Report relativo alla bilancia dei pagamenti belga

Impostazione dati del report BoP belga

Per impostare i dati principali relativi a tale report, attenersi alla procedura descritta di seguito:

1. Nella sessione Business Partner (tccom4100s000), selezionare il codice Intracom predefinito (codice I) per le transazione condotte con Business Partner residenti in un Paese UE diverso da quello di residenza della società. Il codice I indica il tipo di transazione.
2. Nella sessione Gruppi Paesi (tcmcs1180m000), definire i gruppi Paesi del report relativo al saldo dei pagamenti per il Belgio in base alle normative previste. Nel report relativo al saldo dei pagamenti per il Belgio, gli importi di saldo sono distribuiti tra i gruppi Paesi.
3. Nella sessione Paesi (tcmcs0510m000), collegare il gruppo Paesi BLWI del Paese e il gruppo Paesi destinatari imposta ai Paesi.
4. Nella sessione Valute (tcmcs0102m000), contrassegnare le valute utilizzate nel report relativo al saldo dei pagamenti per il Belgio come valute di reportistica per il saldo dei pagamenti relativo al Belgio.
5. Nella sessione Termini di consegna (tcmcs0141m000) selezionare i termini del saldo dei pagamenti relativo al Belgio di gruppi di consegna per ciascun termine di consegna.
6. Nella sessione Parametri società (tfgld0503m000), inserire l'indirizzo del dichiarante da stampare sul report relativo al saldo dei pagamenti per il Belgio.

Elaborazione dei dati del report relativo al saldo dei pagamenti per il Belgio

Per elaborare i dati del report relativo al saldo dei pagamenti per il Belgio e, quindi, generare il report, utilizzare le sessioni riportate di seguito del modulo Gestione di cassa di Contabilità:

• Elaborazione bilancia dei pagamenti belga (tfcmg3207m000).
• Dati fatture bilancia dei pagamenti belga (tfcmg3507m000).
• Stampa dati fatture NBB (tfcmg3406m000).
• Stampa bilancia dei pagamenti belga (tfcmg3407m000).