| | Righe costi logistici (tclct2100m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire i costi logistici del componente transazione in questione. I costi logistici possono essere associati ai seguenti componenti transazione: - Offerente richiesta di offerta
- Risposta richiesta di offerta
- Risposta negoziazione richiesta offerta
- Controproposta negoziazione RFQ
- Ordine di acquisto
- Riga ordine di acquisto
- Ordine di acquisto - Ricevimento
- Riga programma acquisti
- Programma acquisti - Ricevimento
- Ordine di trasferimento magazzino
- Riga trasferimento magazzino
- Nota di spedizione
- Riga nota di spedizione
- Ricevimento in magazzino
- Riga ricevimento magazzino
Nota - Non è possibile inserire, gestire o eliminare righe di costi logistici se il componente transazione associato non può più essere aggiornato o eliminato.
- Se una riga di costi logistici viene annullata, non può più essere aggiornata.
- Se nella riga di costi logistici è contenuto un Importo fisso che è stato distribuito dall'intestazione alla riga, non è possibile modificare manualmente la riga di costi logistici, poiché è presente a un livello inferiore. La riga di costi logistici può essere aggiornata soltanto dall'intestazione di livello superiore.
Tipo comp. transaz. Valori consentiti - Offerente richiesta di offerta
- Risposta richiesta di offerta
- Risposta negoziazione richiesta offerta
- Controproposta negoziazione RFQ
- Ordine di acquisto
- Riga ordine di acquisto
- Ordine di acquisto - Ricevimento
- Riga programma acquisti
- Programma acquisti - Ricevimento
- Ordine di trasferimento magazzino
- Riga trasferimento magazzino
- Nota di spedizione
- Riga nota di spedizione
- Ricevimento in magazzino
- Riga ricevimento magazzino
Origine ordine Valori consentiti - Non applicabile
- Distribuzione EP
- Progetto
- Progetto (Manuale)
- Vendite
- Programma vendite
- Trasferimento di magazzino
- Trasferimento di magazzino (Manuale)
Nota Se il Tipo comp. transaz. è Offerente richiesta di offerta, Risposta richiesta di offerta, Risposta negoziazione richiesta offerta, Controproposta negoziazione RFQ, Ordine di acquisto, Riga ordine di acquisto, Nota di spedizione o Riga nota di spedizione, questo campo visualizza Non applicabile. Comp. transazione Codice univoco che identifica un particolare componente della transazione. Ad esempio, l'ID di un componente della transazione Ordine di acquisto corrisponde al numero dell'ordine di acquisto. Riferimento componente transazione Identificazione più dettagliata della transazione rispetto al componente della transazione, ad esempio un numero di ricevimento o un numero di ordine. Il riferimento può essere utilizzato durante la riconciliazione per associare le transazioni qualora il solo componente della transazione non fornisca informazioni sufficienti, ad esempio durante la riconciliazione GRNI. Nota Il riferimento del componente della transazione non corrisponde al collegamento di riferimento. Business Partner Parte con cui vengono eseguite transazioni commerciali, ad esempio un cliente o un fornitore. È possibile definire come Business Partner anche altri reparti dell'organizzazione che fungono da clienti o fornitori per il proprio reparto. Nella definizione del Business Partner sono inclusi i dati riportati di seguito: - Nome e indirizzo principale dell'organizzazione.
- Lingua e valuta in uso.
- Dati per l'identificazione legale e il calcolo delle imposte.
Ci si rivolge al Business Partner nella persona del contatto del Business Partner. Lo stato del Business Partner determina se è possibile effettuare transazioni. mentre il ruolo determina il tipo di transazione eseguibile, ovvero ordini di vendita, fatture, pagamenti, spedizioni. Articolo Le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: - Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
- Servizi
- Servizi conto lavoro
- Articoli Elenco (menu/opzioni)
Magazzino Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino. Valori riga Valuta La valuta nella quale viene espresso l'importo. Distanza La distanza tra l'indirizzo 'Destinazione spedizione' e l'indirizzo di ricevimento del componente transazione associato. Unità di misura distanza Valori predefiniti L'unità di misura della sessione Tabella distanze per Città (tccom4537m000) o Tabella distanze per CAP (tccom4538m000). Costi logistici Riga di costi logistici Il numero della riga di costi logistici. Costi logistici Origine L'origine della riga di costi logistici. Valori consentiti - Manuale
- Dati principali
- Offerente richiesta di offerta
- Risposta richiesta di offerta
- Negoziazione richiesta di offerta
- Intestazione ordine
- Riga ordine
- Riga programma
- Intestazione ricevimento
- Riga ricevimento
- Intestazione nota di spedizione
- Riga nota di spedizione
Nota Se Tipo comp. transaz. è Riga programma acquisti, questo campo non può visualizzare Manuale. Set Una o più righe di costi logistici che vengono inserite per impostazione predefinita come gruppo nell'ordine. Il set di costi logistici include attributi di ricerca che collegano un set di righe di costi logistici a una transazione. Nota - Questo campo è vuoto se Origine è Manuale.
- Questo campo contiene sempre un valore se Origine è Dati principali.
Valori predefiniti Il Set di costi logistici della sessione Set di costi logistici per Codice costi logistici (tclct1110m100). Codice Codice che identifica i costi logistici. Nota Se è specificato un set di costi logistici nel campo Set: - Anche questo campo deve essere specificato.
- Il codice di costi logistici deve appartenere al set di costi logistici.
Valori predefiniti Il Codice costi logistici presente nella sessione Costi logistici (tclct1610m000). Tipo Categoria di costi logistici definita dall'utente, ad esempio "Trasporto", "Gestione" o "Assicurazione". Calcolo Metodo di calcolo Determina il modo in cui vengono calcolati i costi logistici. Nota - Se Tipo comp. transaz. è Riga programma acquisti, questo campo non può visualizzare Per Spedizioni.
- Non è possibile selezionare Per Spedizioni, Importo fisso o Per Distanza se la revisione dei costi logistici è associata a un set di costi logistici con il campo Utilizzato per specificato come Calcolo costo standard nella sessione Set di costi logistici (tclct1600m000).
Valori predefiniti Il Metodo di calcolo della sessione Costi logistici (tclct1610m000). Prezzo Il prezzo in base al quale viene determinato l'importo costi logistici. È possibile specificare un prezzo solo se il Metodo di calcolo è Per Peso, Per Volume o Per Quantità. Unità di prezzo L'unità di misura alla quale viene applicato il prezzo. Importo fisso L'importo fisso in base al quale viene determinato l'importo costi logistici. È possibile specificare un importo fisso solo se il Metodo di calcolo è Importo fisso. Livello importo fisso Il livello a cui viene applicato l'Importo fisso. Nota Se il Tipo comp. transaz. è: - Riga programma acquisti, in questo campo possono essere visualizzati solo Riga ricevimento o Non applicabile.
- Ordine di trasferimento magazzino, Riga trasferimento magazzino, in questo campo non può essere visualizzato Nota di spedizione.
Se il Metodo di calcolo è impostato su Per Spedizioni, questo campo è sempre Riga ordine. Tipo di distribuzione Determina il modo in cui i costi logistici specificati come Importo fisso a livello di intestazione vengono distribuiti nelle righe. Percentuale La percentuale dell'importo (riga) ordine o la percentuale di ricarico su altri costi logistici in base alla quale viene determinato l'importo dei costi logistici. È possibile specificare una percentuale solo se il Metodo di calcolo è Valore percentuale o Percentuale di ricarico. Applica sconti prima del calcolo Se la casella di controllo è selezionata, intestazione ordine e sconti riga vengono presi in considerazione durante il calcolo dell'importo costi logistici. Valuta costi logistici Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN - Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
- Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture
Valori predefiniti - Valuta costi logistici della sessione Revisioni costi logistici (tclct1120m000).
- Valuta della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
Criteri ricarico Business Partner Nota La riga di costi logistici con ricarico è basata sul totale di tutte le righe di costi logistici collegate allo stesso componente transazione per cui i seguenti Criteri ricarico sono uguali: - Business Partner
- Tipo di costi logistici
Se questo campo è vuoto, il Business Partner non viene preso in considerazione durante la determinazione dell'importo di ricarico. Tipo di ricarico costi logistici Il tipo di costi logistici per il quale deve essere calcolato un importo di ricarico se il Metodo di calcolo è Percentuale di ricarico. Nota La riga di costi logistici con ricarico è basata sul totale di tutte le righe di costi logistici collegate allo stesso componente transazione per cui i seguenti Criteri ricarico sono uguali: - Business Partner
- Tipo di costi logistici
Varie Componente di costo Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi. Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito: - Scomporre il costo standard, il prezzo di vendita o il prezzo di valutazione di un articolo.
- Confrontare i costi di ordine di produzione stimati e quelli effettivi.
- Calcolare le varianze di produzione.
- Visualizzare la distribuzione dei costi tra i diversi componenti presenti nel modulo Contabilità costi.
I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi: - Costi materiale
- Costi operazione
- Ricarico su costi materiale
- Ricarico su costi operazione
- Costi trasferimento semilavorati
- Costi generali
Nota Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali. Ricevi fattura Se la casella di controllo è selezionata, verrà ricevuta una fattura dal Business Partner 'Origine vendita' per i costi logistici. Nota Se è selezionata anche la casella di controllo Fattura Spedizioni (FM), verrà ricevuta una fattura per i costi di trasporto della riga di costi logistici. Fattura Spedizioni (FM) Se la casella di controllo è selezionata, la fattura non viene associata e approvata a fronte della riga di costi logistici, ma a fronte della riga di ordine di trasporto in Spedizioni. Questa casella di controllo viene selezionata automaticamente se un ordine di trasporto è collegato alla Riga ordine di acquisto o alla Riga trasferimento magazzino. Nota - Questa casella di controllo può essere selezionata soltanto se il campo Metodo di calcolo è impostato su Per Spedizioni.
- Se la casella di controllo è selezionata, viene selezionata anche la casella di controllo Ricevi fattura.
Modificata Se la casella di controllo è selezionata, una riga di costi logistici generata viene modificata manualmente. Annullata Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici viene annullata. Nota Se è consentita la modifica del componente transazione, è possibile annullare le righe di costi logistici con origine Dati principali o Manuale. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Business Partner 'Destinazione vendita' Origine vendita Business Partner 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Indirizzo 'Origine vendita' L' indirizzo del Business Partner 'Origine vendita'. Contatto Orig. vend. The employee or department of the business partner that is used
as the contact to your own company or department in case of problems or
questions. Nome e cognome Il nome completo del contatto. Origine fattura Business Partner 'Origine fattura' Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Ind. 'Orig. fattura' L' indirizzo del Business Partner 'Origine fattura'. Contatto Or. fattura The employee or department of the business partner that is used
as the contact to your own company or department in case of problems or
questions. Destinazione pagamento Business Partner 'Destinazione pagamento' Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner. Ind. Dest. pag. L' indirizzo del Business Partner 'Destinazione pagamento'. Contatto Dest. pag. The employee or department of the business partner that is used
as the contact to your own company or department in case of problems or
questions. Varie Business Partner per testi Se si seleziona un Business Partner in questo campo, il testo a esso collegato viene stampato su documenti esterni. Se si lascia questo campo vuoto, sui documenti del Business Partner verrà stampato soltanto il testo collegato al Business Partner. Settore di attività Il settore di attività del Business Partner 'Origine vendita', utilizzato come criterio di ordinamento per le statistiche. Area L' area in cui ha sede il Business Partner 'Origine vendita'. Listino prezzi di acquisto Il listino prezzi utilizzato per collegare gli accordi sui prezzi e/o sugli sconti al Business Partner. Tipo di acquisto Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare l'acquisto nel conto di Contabilità fornitori appropriato. Per registrare una fattura di acquisto, LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto. Fatturazione Valuta Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Tasso costi logistici The exchange rate (purchase or sales) of currencies. Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Tasso definito La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine. Usa tassi di acquisto per ricevimenti Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto o della transazione di ricevimento. Indirizzo ubicaz. assistenza L'indirizzo presso cui viene fornita l'assistenza. Pagamento Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: - Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
- Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: - La data di scadenza di un pagamento.
- La data di scadenza dei periodi di sconto.
- L'importo dello sconto.
Ricarico per pagamento ritardato Somma dei ricarichi per pagamento ritardato che sono stati effettivamente dedotti. Accordo di pagamento Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento. È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo. Agg. prezzo medio/ultimo prezzo Se la casella di controllo è selezionata, il costo logistico medio e ultimo devono essere aggiornati. Nota Se la casella di controllo è selezionata, il Tipo comp. transaz. è Ordine di acquisto - Ricevimento, Programma acquisti - Ricevimento o Riga ricevimento magazzino. Generale Importo fattura The amount charged to a business partner. Nota Se il campo Metodo di calcolo è Per Spedizioni e la casella di controllo Costo effettivo finale è selezionata nella sessione Righe ordine di trasporto (fmfoc2101m000) relativa alla riga ordine di trasporto collegata, questo campo viene aggiornato con i costi di trasporto effettivi della riga di ordine di trasporto. Stato fatturaz. Lo stato della riga in Contabilità, che può essere Libero, Approvato, Tutti gli approvati, or Associato. Nota Questo campo è applicabile soltanto se è selezionata la casella di controllo Ricevi fattura. Aggiorna stato costi di acquisto eff. Lo stato di aggiornamento dei costi di acquisto effettivi, che può essere Libero o Costi effettivi aggiornati. Nota - Questo campo è applicabile soltanto se è selezionata la casella di controllo Ricevi fattura.
- A questo campo viene assegnato lo stato Costi effettivi aggiornati quando l'importo della fattura viene registrato nello storico. Ciò si verifica dopo che la riga di costi logistici è stata associata e approvata in Contabilità fornitori e, successivamente, rielaborata.
- Se questo campo ha lo stato Costi effettivi aggiornati e lo Stato fatturaz. è Tutti gli approvati, la riga di costi logistici è completata e può essere eliminata.
Elaborato Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici è elaborata. Nota Quando viene elaborata una riga ordine di acquisto: - Vengono elaborate anche le righe di costi logistici collegate ai ricevimenti effettivi per la riga ordine.
- Lo storico relativo ai costi logistici dei ricevimenti effettivi viene registrato.
Se il campo Metodo di calcolo è Per Spedizioni, non è possibile elaborare la riga di costi logistici prima che la fattura di trasporto venga associata, approvata ed elaborata in Contabilità fornitori. Approvato Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici è approvata. Imposta Imposta IVA in base a Il tipo di consegna al quale si applica l'eccezione imposta della transazione. Tipo di imposta assistenza Classificazione imposta Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue: - Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
- Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
- Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.
Esenz. fisc. Esenzione dal pagamento delle imposte. Possono essere esenti da imposte le transazioni associate a determinati Business Partner, relative a merci specifiche e/o le transazioni alle quali è associata un'origine o una destinazione situata in alcuni Paesi o aree. Le fatture di vendita relative a transazioni esenti da imposte devono avere un importo imposta pari a zero. Alcune imprese usufruiscono dell'esenzione dal pagamento delle imposte sulle vendite nella giurisdizione di determinati uffici imposte. Gli importi delle fatture riguardanti vendite a clienti con esenzione fiscale valida devono essere pari a zero. Viceversa, se la propria organizzazione è esonerata dal pagamento delle imposte sulle vendite, è necessario che siano i fornitori a non specificare gli importi di imposta nelle fatture. Paese destinatario imposta Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata. Partita IVA società Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Codice imposta Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta. Paese destinatario imposta BP Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata. Partita IVA Business Partner Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Attest. esenz. fiscale Attestazione rilasciata da un ufficio imposte a una determinata impresa per esonerarla dal pagamento dell'imposta sulle vendite nel proprio ambito giurisdizionale. Al momento dell'acquisto di merci o servizi, è necessario comunicare il numero di attestazione al fornitore in modo per evitare la riscossione dell'imposta. Motivo esenz. fisc. Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici motivo facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica. | |