Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000)Utilizzare questa sessione per per visualizzare i Business Partner 'Origine fattura'. È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni:
Schede Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni:
Generale Business Partner 'Origine fattura' Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Reparto Il reparto collegato al ruolo di Business Partner. I dati finanziari del Business Partner relativi al ruolo vengono registrati nella società finanziaria a cui è collegato il reparto. Stato flusso di lavoro Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow. Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.
Valori consentiti Se il componente della transazione è estratto, in questo campo è visualizzato Stato oggetto. Se il componente della transazione è archiviato, in questo campo è visualizzato Stato approvazione. Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato. Nota Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme. Generale Indirizzo L'indirizzo del Business Partner 'Origine fattura'. Riga indirizzo 1 La prima parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 1 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 2 La seconda parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 2 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 3 La terza parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 3 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 4 La quarta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 4 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 5 La quinta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 5 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 6 La sesta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 6 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Telefono ufficio Il numero telefonico del recapito dell'ufficio. Nota Se viene specificato un numero telefonico dell'ufficio completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. telefono ufficio (BP 'Orig. fattura') (tccom4122s200) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati N. telefono della sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione. Contatto principale Il contatto principale del Business Partner. Nota Se viene specificato un valore in questo campo, il Business Partner 'Origine fattura' viene inoltre collegato al contatto nella sessione Ruoli Business Partner per Contatto (tccom4546m000). Contatto principale Il nome completo del contatto. Testo Testo Utilizzare questo campo per immettere un testo relativo al Business Partner 'Origine fattura'. Stato Stato Business Partner Lo stato assegnato al Business Partner che determina le azioni che è possibile effettuare per il Business Partner. Ad esempio, non è possibile specificare un ordine di vendita per un Business Partner con stato Potenziale o spedire merci a un Business Partner con stato Non attivo. Se esistono ordini di vendita aperti o fatture aperte per il Business Partner, non è possibile cambiare lo stato da Attivo a Potenziale. Valori consentiti Da La data e l'ora in cui lo stato diventa effettivo. Se si lascia questo campo vuoto, lo stato diventa effettivo immediatamente. A La data e l'ora di scadenza dello stato del Business Partner. Se si lascia questo campo vuoto, lo stato non ha scadenza. Utente Creato da L'utente che ha definito il Business Partner 'Origine fattura'. Data creazione La data di creazione dei dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner. Utente ultima modifica L'utente che ha modificato per ultimo i dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner. Data ultima modifica La data dell'ultima modifica apportata ai dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner. Dettagliato Lingua La lingua utilizzata per i documenti indirizzati al Business Partner. Se in questa lingua non è disponibile alcun documento, viene utilizzato il documento nella lingua della società. Segnale Business Partner Se in questo campo viene selezionato un segnale, quando si immette il codice Business Partner in una sessione di LN, viene visualizzato il messaggio associato a tale segnale. Tipo Business Partner Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali. Nota Un tipo di Business Partner non equivale a un ruolo del Business Partner né a un gruppo finanziario di Business Partner. Classificazione fornitore Selezionare questa casella di controllo se si desidera applicare la classificazione fornitore al Business Partner. N. fax Il numero di fax del Business Partner presso il recapito dell'ufficio. Nota Se viene specificato un numero di fax completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. fax (BP 'Orig. fattura') (tccom4122s300) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati N. telefono della sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione. Fatturazione Dettagliato Valuta La valuta predefinita utilizzata dal Business Partner per la fatturazione. Tipo tasso di cambio Il tipo di tasso di cambio relativo all'acquisto. Valori predefiniti Il tipo di tasso di cambio relativo all'acquisto selezionato per la società corrente nella sessione Società (tcemm1170m000). Gruppo finanziario fornitori Il gruppo finanziario di Business Partner al quale è assegnato il Business Partner. Se si definisce il ruolo del Business Partner per più di un reparto, è necessario selezionare lo stesso gruppo finanziario di Business Partner per tutti i reparti in cui l'unità aziendale è collegata alla stessa società finanziaria. Tipo di estratto conto L'estratto conto utilizzato per il Business Partner. Conto lavoro Se il Business Partner 'Origine vendita' associato è un terzista, selezionare questa casella di controllo. È quindi possibile registrare altri dati di conto lavoro relativi al Business Partner nella sessione Terzisti (tfacp3110s000) di Contabilità. In alcuni Paesi è necessario effettuare i pagamenti delle fatture di acquisto di un terzista a un conto bloccato. Nella sessione Conto bancario per Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4125s000) è possibile indicare che il conto è bloccato. Se il Business Partner è di tipo Occasionale, non è possibile selezionare questa casella di controllo. Codice blocco per fatture di acquisto Il motivo di blocco per l'acquisto. Riferimento transazione Il riferimento della transazione utilizzato come predefinito nelle sessioni Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000) e Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000). Metodo documento Se si detraggono dai pagamenti al Business Partner gli importi delle note di accredito esistenti, è possibile generare e stampare una "lettera delle note di accredito assegnate", con una panoramica delle note di accredito e delle fatture correlate, e inviarla al fornitore. LN utilizza il layout e il destinatario specificati nella definizione del metodo documento. Se questo campo non viene compilato, non è possibile stampare le lettere delle note di accredito assegnate per il Business Partner. Numero di copie aggiuntive fattura Autofatturazione Metodo autofatturazione Includi gruppo numeri in documento fattura Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa il gruppo di numeri nella fattura. Gruppo di numeri Gruppo costituito dalle serie dei primi numeri liberi che è possibile destinare a un uso specifico. Un gruppo di numeri può ad esempio essere assegnato a:
All'interno di un gruppo di numeri è possibile definire più serie, ciascuna identificata da un codice. I numeri di serie generati da LN sono costituiti dal codice serie seguito dal primo numero libero nella stessa. I codici serie dello stesso gruppo di numeri hanno lunghezza uguale. Serie Gruppo di numeri ordine o documento che iniziano con lo stesso codice di serie. La serie identifica gli ordini con determinate caratteristiche. Ad esempio, tutti gli ordini di vendita gestiti da grandi reparti di contabilità iniziano con LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003 e così via). Valori predefiniti contabilità Modello transazioni Il modello di transazione utilizzato come distribuzione di spesa predefinita quando vengono immesse transazioni di fatture di acquisto nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000). Se viene specificato un modello di transazione e un utente attiva la sessione Creazione transazioni da modello (tfgld1204s000), è possibile generare la distribuzione di spesa standard. Se il campo viene lasciato vuoto, verrà utilizzato il valore del campo Conto contabile. Conto contabile Il conto contabile utilizzato come distribuzione di spesa predefinita se non è specificato alcun modello di transazione. Questo valore predefinito verrà utilizzato nella prima riga transazione. Inserimento fattura Numero fattura N. fattura obbligatorio Questa impostazione determina se gli utenti devono immettere un numero di fattura. Valori consentiti
Verifica fattura duplicata Verifica parametri fattura dupl. Se la casella di controllo è selezionata, le opzioni per le verifiche delle fatture duplicate sono disponibili. Numero fattura duplicato consentito Se la casella di controllo è selezionata, LN consente l'utilizzo di numeri di fattura duplicati per Business Partner. Se il numero di fattura generato è già presente per il Business Partner e sono consentiti numeri di fattura duplicati, LN visualizza un avviso. Se la casella di controllo non è selezionata, i numeri di fattura duplicati per Business Partner non sono consentiti. Verifica importo duplicato - Data fattura Se la casella di controllo è selezionata, LN visualizza un avviso in caso di data di acquisto, importo e Business Partner duplicati. Questa verifica può essere eseguita soltanto per il Business Partner corrente. Verifica importi duplicati - Numeri ordine Se la casella di controllo è selezionata, LN visualizza un avviso in caso di ordine di fattura, importo e Business Partner duplicati. Questa verifica può essere eseguita soltanto per il Business Partner corrente. Applica verifiche tra le società Se la casella di controllo è selezionata, LN esegue il controllo dei numeri di fattura duplicati in tutte le società finanziarie del gruppo finanziario corrente. Se la casella di controllo non è selezionata, LN esegue il controllo dei numeri di fattura duplicati solo nella società finanziaria corrente. Nota Se nel gruppo finanziario sono presenti numerose società finanziarie, il controllo dei numeri di fattura duplicati in tutte le società può richiedere alcuni minuti. Verifica numero fattura rispetto a tutti i Business Partner Se la casella di controllo è selezionata, LN esegue la verifica del numero sulle fatture di tutti i Business Partner. Se la casella di controllo non è selezionata, LN esegue la verifica del numero soltanto sulle fatture con lo stesso Business Partner. Verifica numero fattura nell'anno della fattura Se la casella di controllo è selezionata, LN esegue la verifica del numero sulle fatture con lo stesso anno corrente della fattura. Se la casella di controllo non è selezionata, LN esegue la verifica del numero sulle fatture di qualsiasi anno. Gestione del credito Limite di credito Rischio finanziario massimo che si accetta o assicura relativamente a un Business Partner 'Destinazione fattura' o, viceversa, accettato da un Business Partner 'Origine fattura'. Alla creazione degli ordini, LN verifica regolarmente che l'importo totale degli ordini creati e fatturati non superi il limite di credito. Quando il limite viene superato, LN visualizza un messaggio di avviso. Valori predefiniti Zero (= nessun limite di credito) Nota
Data ultima verifica del credito È necessario verificare la valutazione del credito a intervalli regolari. In questo campo vengono registrate la data e l'ora della verifica più recente. Pagamento Pagamento Termini di pagamento I termini di pagamento concordati con il Business Partner. Si tratta di valori predefiniti che, se necessario, possono essere modificati nell'ordine. Definire i termini di pagamento nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0513m000). Giorni di pagamento I giorni di pagamento definiti per i termini di pagamento nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). I giorni di pagamento sono giorni fissi del mese in cui i pagamenti sono in scadenza. Se si specificano giorni di pagamento, la data di scadenza viene calcolata sul giorno di pagamento fisso successivo. Termini pagamento per note accr. I termini di pagamento predefiniti validi per gli ordini di reso. Ricarico per pagamento ritardato Il ricarico per pagamento ritardato addebitato dal Business Partner. Se necessario, questi valori predefiniti possono essere modificati nell'ordine. Ricarico pag. ritardato per note accr. I ricarichi per pagamento ritardato applicati agli ordini di reso. Se necessario, questi valori predefiniti possono essere modificati nell'ordine. Business Partner 'Destinazione pagamento' I business partner 'Destinazione pagamento' a cui vengono pagate le fatture del Business Partner 'Origine fattura'. Nota È necessario che una delle condizioni seguenti sia vera:
Metodo di pagamento Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report. Si tratta di valori predefiniti che è possibile modificare nell'ordine o nella fattura. Valori consentiti È necessario che il tipo di metodo di pagamento sia Pagamento. Metodo pagamento per note accr. Il metodo di pagamento utilizzato per gli ordini di reso. Valori consentiti È necessario che il tipo di metodo di pagamento sia Pagamento. Accordo di pagamento L'accordo di pagamento sottoscritto con il Business Partner. Gli accordi di pagamento sono spesso utilizzati in combinazione con una fattura mensile. Contabilità analitica Dimensione La dimensione di questo tipo di dimensione alla quale LN registra per impostazione predefinita gli importi di fattura del Business Partner. Queste dimensioni hanno la precedenza su quelle selezionate per il gruppo di Business Partner nel modulo Contabilità fornitori. Varie DAS 2 Tipo di spesa Il tipo di spesa predefinito per il Business Partner. Questo tipo di spesa è collegato ai pagamenti anticipati, ai pagamenti non allocati e alle fatture correlate all'ordine. Se non occorre riportare sul report DAS2 i pagamenti al Business Partner, selezionare Non applicabile. Codice SIREN Il codice SIREN del Business Partner. Codice stabilimento L'identificazione del sito del Business Partner. Imposta Classificazione imposta Business Partner La classificazione imposta del Business Partner. Nel menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni è possibile selezionare Dati ritenuta di acconto per avviare la sessione Dati ritenuta di acconto Business Partner (tccom4127s000), da utilizzare per immettere dettagli relativi al Business Partner per la ritenuta di acconto e i contributi previdenziali.
Saldi... Avvia la sessione Saldi Business Partner 'Origine fattura' (tccom4523m000), in cui è possibile visualizzare i saldi correnti e gli importi di fatturato del Business Partner relativi agli ultimi cinque anni. Termini di pagamento per Business Partner Avvia la sessione Termini di pagamento per Business Partner (tccom1150m000). Dati ritenuta di acconto Avvia la sessione Dati ritenuta di acconto Business Partner (tccom4127s000). Aliquote ritenuta di acconto Business Partner Avvia la sessione Aliquote ritenuta di acconto Business Partner (tccom1128m000).
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