BP 'Origine pagamento' (tccom4114s000)Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire i business partner 'Origine pagamento'. È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni:
Schede Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni:
Business Partner 'Origine pagamento' Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati. Reparto Il reparto collegato al ruolo di Business Partner. I dati finanziari del Business Partner relativi al ruolo vengono registrati nella società finanziaria a cui è collegato il reparto. Indirizzo L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'. Riga indirizzo 1 La prima parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 1 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 2 La seconda parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 2 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 3 La terza parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 3 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 4 La quarta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 4 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 5 La quinta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 5 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 6 La sesta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 6 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Telefono ufficio Il numero telefonico del recapito dell'ufficio. Nota Se viene specificato un numero telefonico dell'ufficio completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. telefono ufficio (BP 'Orig. pagamento') (tccom4114s200) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati N. telefono della sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione. Codice contatto Il contatto principale del Business Partner. Nota Se viene specificato il contatto, il Business Partner 'Origine pagamento' viene inoltre collegato al contatto nella sessione Ruoli Business Partner per Contatto (tccom4546m000). Codice contatto Il nome completo del contatto. Testo Utilizzare questo campo per immettere un testo relativo al Business Partner 'Origine pagamento'. Stato Business Partner Lo stato assegnato al Business Partner che determina le azioni che è possibile effettuare per il Business Partner. Ad esempio, non è possibile specificare un ordine di vendita per un Business Partner con stato Potenziale o spedire merci a un Business Partner con stato Non attivo. Valori consentiti Da La data e l'ora in cui lo stato diventa effettivo. Se si lascia questo campo vuoto, lo stato diventa effettivo immediatamente. A La data e l'ora di scadenza dello stato del Business Partner. Se si lascia questo campo vuoto, lo stato non ha scadenza. Creato da L'utente che ha definito il Business Partner 'Origine pagamento'. Data creazione La data di creazione dei dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner. Utente ultima modifica L'utente che ha modificato per ultimo i dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner. Data ultima modifica La data dell'ultima modifica apportata ai dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner. Lingua La lingua utilizzata per i documenti indirizzati al Business Partner. Se in questa lingua non è disponibile alcun documento, viene utilizzato il documento nella lingua della società. Segnale Business Partner Se in questo campo viene selezionato un segnale, quando si immette il codice Business Partner in una sessione di LN, viene visualizzato il messaggio associato a tale segnale. Tipo Business Partner Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali. Nota Un tipo di Business Partner non equivale a un ruolo del Business Partner né a un gruppo finanziario di Business Partner. Calendario Il calendario pagamenti del Business Partner. È possibile utilizzare i calendari pagamenti per determinare le date di scadenza relative alle fatture di vendita e di acquisto. Nel calendario pagamenti è possibile indicare i giorni festivi e altri periodi durante i quali la società o il Business Partner 'Origine pagamento' non può effettuare pagamenti. N. fax Il numero di fax del Business Partner presso il recapito dell'ufficio. Nota Se viene specificato un numero di fax completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. fax (BP 'Orig. pagamento') (tccom4114s300) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati N. telefono della sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione. Valuta La valuta predefinita del Business Partner. Tipo tasso di cambio Il tipo di tasso di cambio utilizzato per le vendite. Valori predefiniti Il tipo di tasso di cambio della vendita selezionato per la società corrente nella Società (tcemm1170m000) sessione. Conto bancario La banca del Business Partner che effettua i pagamenti alla propria relazione bancaria. Conto bancario Il numero di conto bancario del Business Partner. Codice IBAN (International Bank Account Number), un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto. Relazione bancaria La relazione bancaria utilizzata per la ricezione dei pagamenti del Business Partner. Questa relazione è la relazione bancaria predefinita per gli avvisi di incasso automatico. Giorni extra dopo la data di scadenza Il numero medio di giorni dopo la data di scadenza della fattura in cui ha luogo la transazione di cassa. ad esempio il numero di giorni necessario alla banca per il trasferimento del denaro. Ad esempio, se il campo Giorni extra dopo la data di scadenza è impostato su 2 e la data di scadenza della fattura è il 10 luglio, la data pagamento prevista è il 12 luglio. Metodo di sollecito Il metodo di sollecito utilizzato per il Business Partner. Indirizzo di rimessa L'indirizzo a cui deve essere pagata la fattura, se diverso dall'indirizzo che il Business Partner ha registrato per l'organizzazione. È possibile stampare questo indirizzo sulla fattura come promemoria per il Business Partner. Ad esempio, viene utilizzato un indirizzo di rimessa quando il pagamento viene effettuato tramite assegno postale. In questo modo, si previene la possibile perdita di interessi nel periodo anteriore al giorno in cui l'assegno viene ricevuto dall'organizzazione. Stampa conferma di ricevimento Se si devono generare e stampare conferme di ricevimento per il Business Partner, selezionare questa casella di controllo. Se la casella di controllo è selezionata, è possibile selezionare ricevimenti del Business Partner nella sessione Selezione incassi per conferme (tfcmg2200m000). Iva sui contanti Se la casella di controllo è selezionata, se si riceve un pagamento da parte di un cliente che ha scelto l’opzione IVA sui contanti, è necessario stampare una conferma di ricevimento separata. Imposta di bollo applicabile Se la casella di controllo è selezionata, ai documenti scambiati con il Business Partner viene applicata l'imposta di bollo. Metodo divisione effetto commerciale Quando si crea un effetto commerciale, se viene selezionato un metodo di divisione, l'importo dell'effetto commerciale viene diviso in base al metodo selezionato e viene generato un numero di effetti commerciali pari agli importi risultanti. Oltre che dal metodo di divisione, il risultato della divisione dipende anche dal numero massimo di effetti commerciali che è possibile generare per il Business Partner e dall'importo minimo necessario per la creazione di un effetto commerciale. È possibile selezionare Divisione imposta di bollo solo dopo aver selezionato la casella di controllo Imposta di bollo applicabile e aver scelto Salva per salvare i dettagli del Business Partner. Valori consentiti Numero massimo consentito di effetti commerciali Il numero massimo di effetti commerciali che è possibile generare per il Business Partner per ciascuna transazione. I Business Partner comunicano il numero massimo di effetti commerciali che desiderano ricevere per un singolo pagamento. Ufficio amministrazione Reparto utilizzato dalla società finanziaria per raggruppare i dati finanziari a un livello più dettagliato rispetto a quello di unità aziendale. In genere, è possibile utilizzare gli uffici amministrazione per raggruppare i tipi di dati finanziari riportati di seguito:
In una società finanziaria, è possibile collegare un ufficio amministrazione ai ruoli di Business Partner riportati di seguito:
Dettagli Avvia la sessione Business Partner 'Origine pagamento' - Causale pagamenti (tccom4116m000), in cui è possibile collegare una causale di pagamento predefinita al Business Partner. Conto bancario Avvia la sessione Conti bancari per Business Partner 'Origine pagamento' (tccom4515m000), in cui è possibile gestire o visualizzare i dettagli relativi alla banca del Business Partner.
| |||