Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000)Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire business partner 'Destinazione fattura'. È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni:
Schede Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni:
Generale Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Reparto Il reparto collegato al ruolo di Business Partner. I dati finanziari del Business Partner relativi al ruolo vengono registrati nella società finanziaria a cui è collegato il reparto. Piano rateale Il piano di generazione rate utilizzato per il Business Partner. Piano rateale La descrizione o il nome del codice. Stato flusso di lavoro Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow. Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.
Valori consentiti Se il componente della transazione è estratto, in questo campo è visualizzato Stato oggetto. Se il componente della transazione è archiviato, in questo campo è visualizzato Stato approvazione. Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato. Nota Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme. Generale Indirizzo L'indirizzo del Business Partner 'Origine fattura'. Riga indirizzo 1 La prima parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 1 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 2 La seconda parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 2 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 3 La terza parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 3 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 4 La quarta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 4 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 5 La quinta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 5 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 6 La sesta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 6 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Codice tasso interessi Il codice dell'interesse della penale. L'interesse della penale viene calcolato in base all'importo dell'interesse a partire dalla scadenza non rispettata. Questo codice di tasso di interesse viene assegnato al Business Partner. Nota
Telefono ufficio Il numero telefonico del recapito dell'ufficio. Nota Se viene specificato un numero telefonico dell'ufficio completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. telefono ufficio (BP 'Dest. fattura') (tccom4112s200) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati N. telefono della sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione. Contatto principale Il contatto principale del Business Partner. Nota Se viene specificato un valore in questo campo, il Business Partner 'Destinazione fattura' viene inoltre collegato al contatto nella sessione Ruoli Business Partner per Contatto (tccom4546m000). Contatto principale Il nome completo del contatto. Testo Utilizzare questo campo per inserire un testo correlato al Business Partner 'Destinazione fattura'. Stato Stato Business Partner Lo stato assegnato al Business Partner che determina le azioni che è possibile effettuare per il Business Partner. Ad esempio, non è possibile specificare un ordine di vendita per un Business Partner con stato Potenziale o spedire merci a un Business Partner con stato Non attivo. Valori consentiti Da La data e l'ora in cui lo stato diventa effettivo. Se si lascia questo campo vuoto, lo stato diventa effettivo immediatamente. A La data e l'ora di scadenza dello stato del Business Partner. Se si lascia questo campo vuoto, lo stato non ha scadenza. Utente Creato da L'utente che ha specificato il Business Partner 'Destinazione fattura'. Data creazione La data di creazione dei dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner. Utente ultima modifica L'utente che ha modificato per ultimo i dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner. Data ultima modifica La data dell'ultima modifica apportata ai dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner. Dettagliato Dettagli Lingua La lingua utilizzata per i documenti indirizzati al Business Partner. Se in questa lingua non è disponibile alcun documento, viene utilizzato il documento nella lingua della società. Segnale Business Partner Se in questo campo viene specificato un segnale, quando si inserisce il codice Business Partner viene visualizzato il messaggio associato a tale segnale. Tipo Business Partner Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali. Nota Un tipo di Business Partner non equivale a un ruolo del Business Partner né a un gruppo finanziario di Business Partner. N. fax Il numero di fax del Business Partner presso il recapito dell'ufficio. Nota Se viene specificato un numero di fax completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. fax (BP 'Dest. fattura') (tccom4112s300) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati N. telefono della sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione. Fatturazione Fatturazione Valuta La valuta predefinita utilizzata per la fatturazione. Tipo tasso di cambio Il tipo di tasso di cambio per le vendite. Valori predefiniti Il tipo di tasso di cambio per le vendite specificato per la società corrente nella sessione Società (tcemm1170m000). Gruppo finanziario clienti Il gruppo finanziario di Business Partner al quale è assegnato il Business Partner. Se si specifica il ruolo del Business Partner per più di un reparto, è necessario selezionare lo stesso gruppo finanziario di Business Partner per tutti i reparti in cui l'unità aziendale è collegata alla stessa società finanziaria. Tipo di estratto conto L'estratto conto utilizzato per il Business Partner. Interesse addebito Se la casella di controllo è selezionata, l’applicazione calcola gli interessi sulle fatture insolute relative al Business Partner. Numero di copie aggiuntive fattura Il numero di copie della fattura che si desidera stampare in aggiunta alla fattura originaria. Metodo di fatturazione Il metodo di fatturazione utilizzato per generare le fatture relative al Business Partner. Metodo consegna fattura Il metodo di consegna fattura utilizzato per il Business Partner. Piano di generazione rate Il piano di generazione rate utilizzato per il Business Partner. Codice automatico Il codice automatico selezionato nella sessione Codici automatici (tcmcs0158m000). Se si lascia vuoto questo campo, verrà utilizzato il valore predefinito specificato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) Intervallo fattura Il numero di giorni compresi tra una consegna di fatture al Business Partner e un'altra. Se vengono generate fatture in Fatturazione, l’applicazione crea le fatture relative al Business Partner solo se l’intervallo di fattura è scaduto. Data di fatturazione La data più recente in cui sono state create fatture relative al Business Partner in Fatturazione. Fattura trasporto Fattura per trasporto in base a Metodo utilizzato dall’applicazione per aggiungere i costi di trasporto alla fattura. Se non è necessario aggiungere i costi di trasporto alla fattura, specificare Non applicabile. Percentuale aggiuntiva Se Fattura per trasporto in base a è impostato su Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito), il valore di questo campo rappresenta la percentuale dell'importo della fattura da aggiungere ai costi di trasporto. Importo aggiuntivo Se Fattura per trasporto in base a è impostato su Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito), il valore di questo campo rappresenta l'importo dei costi di trasporto da aggiungere all'importo della fattura. Importo aggiuntivo Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN
Gestione del credito Gestione del credito Valutazione del credito La valutazione del credito utilizzata per il Business Partner. Analista del credito L'analista del credito relativo al Business Partner. N. riferimento ufficio informazioni commerciali Il numero di riferimento utilizzato dall'ufficio informazioni commerciali per il Business Partner. Se per verificare lo stato finanziario del Business Partner viene utilizzato un ufficio informazioni commerciali, in questo campo è possibile immettere il numero di riferimento corrispondente. Limite di credito Il limite di credito del Business Partner. Valori predefiniti Zero (= nessun limite di credito) Nota
Limite di credito Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN
Credito massimo da ultima verifica L'importo totale più alto degli ordini creati e fatturati per il Business Partner a partire dalla data dell'ultima verifica della situazione creditizia del Business Partner. Data ultima verifica del credito La data dell'ultima verifica della situazione creditizia del Business Partner. Assicurazione credito Limite credito assicurato L'importo del credito assicurato per il Business Partner. Nota Questo campo serve unicamente a scopo di riferimento. Società di assicurazione del credito La società di assicurazione del credito presso la quale è stato assicurato il credito del Business Partner. Riferimento Il riferimento utilizzato dalla società di assicurazione del credito per il Business Partner. Data di scadenza limite credito assicurato La data fino alla quale è valida l'assicurazione del credito. Nota Questo campo serve unicamente a scopo di riferimento. Tolleranza per fatture in scadenza Importo L'importo di tolleranza relativo alle fatture scadute. L’applicazione calcola l'importo totale delle fatture scadute del Business Partner e lo confronta con l'importo di tolleranza. Se l'importo totale della fattura è superiore all'importo di tolleranza, l’applicazione segnala che il Business Partner è in ritardo nei pagamenti. È possibile bloccare la procedura degli ordini di vendita selezionando la casella di controllo Blocca se la fattura è scaduta nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Percentuale La tolleranza relativa alle fatture scadute, espressa come percentuale del limite di credito. L’applicazione calcola l'importo totale delle fatture scadute del Business Partner e lo confronta con l'importo di tolleranza. Se l'importo totale della fattura è superiore all'importo di tolleranza, l’applicazione segnala che il Business Partner è in ritardo nei pagamenti. È possibile bloccare la procedura degli ordini di vendita selezionando la casella di controllo Blocca se la fattura è scaduta nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Pagamento Pagamento Termini di pagamento I termini di pagamento predefiniti per il Business Partner. Giorni di pagamento I giorni di pagamento specificati per i termini di pagamento nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). I giorni di pagamento sono giorni fissi del mese in cui i pagamenti sono in scadenza. Se si specificano giorni di pagamento, la data di scadenza viene calcolata sul giorno di pagamento fisso successivo. Termini pagamento per note accr. I termini di pagamento per note di accredito generate dall’applicazione per le merci rese dal Business Partner. Ricarico per pagamento ritardato Il ricarico per pagamento ritardato utilizzato per il Business Partner. Ricarico pag. ritardato per note accr. Il ricarico per pagamento ritardato relativo alle note di accredito generate dall’applicazione per le merci rese dal Business Partner. Business Partner 'Origine pagamento' Il Business Partner 'Origine pagamento' del Business Partner 'Destinazione fattura'. Metodo di pagamento Il metodo di pagamento predefinito del Business Partner. Metodo pagamento per note accr. Il metodo di pagamento per note di accredito generate dall’applicazione per le merci rese dal Business Partner. Contabilità analitica Dimensione Le dimensioni in cui vengono registrati gli importi delle fatture del Business Partner per impostazione predefinita. Queste dimensioni hanno la priorità sulle dimensioni specificate per il gruppo di Business Partner in Contabilità clienti. Descrizione Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili. Varie DAS 2 Codice SIREN Il codice SIREN del Business Partner. Codice stabilimento L'identificazione del sito del Business Partner. Fattura mensile Invia MBI Se la casella di controllo è selezionata, è possibile generare una fattura mensile per il Business Partner. Se questa casella di controllo viene selezionata, è necessario specificare un metodo di chiusura. Metodo di chiusura Il metodo di chiusura utilizzato per il Business Partner. Imposta Classificazione imposta Business Partner La classificazione imposta del Business Partner.
Saldi... Avvia la sessione Saldi Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4513m000),in cui è possibile visualizzare i saldi correnti e gli importi di fatturato degli ultimi cinque anni. Termini di pagamento per Business Partner Avvia la sessione Termini di pagamento per Business Partner (tccom1150m000).
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