Documento commerciale EDI - FatturaIl documento commerciale Fattura descrive la fatturazione e il pagamento delle merci e include il messaggio EDI Fattura (INV). Il messaggio fattura (INV) viene generato in seguito al completamento della procedura di fatturazione che ha luogo in Fatturazione. Le fatture possono essere inviate a un Business Partner per via elettronica da Fatturazione. È possibile ricevere il messaggio Fattura (INV) utilizzando Contabilità fornitori in Contabilità. La procedura di fatturazione prevede alcuni passaggi. Questo documento commerciale non descrive tutti i passaggi, ma solo i passaggi relativi alla generazione e all'elaborazione del messaggio Fattura (INV). Fattura (INV) Per generare i messaggi Fattura (INV), effettuare le seguenti operazioni nell'ambito della procedura di fatturazione:
Fattura (INV) Dopo l'invio delle merci al cliente (ossia alla società acquirente), il trasferimento dell'ordine a Fatturazione e la creazione di un batch di fatturazione, è possibile utilizzare la sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000) o la sessione Stampa fatture (cisli2400m000) al fine di preparare il messaggio Fattura (INV) per la trasmissione EDI. Se la casella di controllo Genera messaggi in uscita prima della connessione è selezionata nella sessione Reti (ecedi0120s000), utilizzare la sessione Comunicazione diretta di rete (ecedi7205m000) per generare il messaggio in uscita e creare il report dei messaggi generati. Se l'opzione della sessione Reti (ecedi0120s000) relativa alla generazione dei messaggi in uscita prima della connessione non viene utilizzata, per creare i file ASCII relativi ai messaggi in uscita è possibile utilizzare la sessione Generazione messaggi EDI (ecedi7201m000). Nel caso di EDI esterno, i messaggi vengono collocati nella sottodirectory appl_from specificata per la rete affinché vengano recuperato dal software di traduzione. Nel caso di EDI interno non è necessario convertire i messaggi che vengono quindi collocati nella sottodirectory appl_comm, utilizzata per i messaggi in ingresso e in uscita. Per ricevere i messaggi Fattura (INV) provenienti da un fornitore, ossia dalla società che effettua la vendita, utilizzare la sessione Comunicazione diretta di rete (ecedi7205m000). Verrà creata una fattura di acquisto e verranno generati due report. Nel report Note nei messaggi copiati vengono visualizzati i numeri delle fatture generate, unitamente ad alcune note correlate. Nel report Fatture di acquisto EDI in ingresso vengono elencate le quantità e gli importi fatturati a livello di riga, nonché gli importi di imposta in base al codice imposta eventualmente applicabili. Se le merci vengono ricevute prima della ricezione del messaggio Fattura (INV), viene eseguita l'associazione automatica della fattura. Se il messaggio relativo alla fattura arriva prima dell'ordine, la fattura di acquisto rimane non associata. L'associazione può essere effettuata manualmente al momento del ricevimento delle merci. A seconda dei dati ricevuti nel messaggio in ingresso relativo alla fattura di acquisto, l'associazione può essere effettuata a fronte dell'intestazione o della riga della fattura:
È possibile visualizzare i dati fattura ricevuti utilizzando la sessione Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107m000).
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