Argomenti relativi all'impostazione di Fatturazione

Impostazione della combinazione e dell'aggregazione di fatture
  1. Nella sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0555m000) specificare i metodi di fatturazione.
  2. Nella sessione Opzioni di fatturazione (cisli1520m000) specificare le opzioni di fatturazione.
  3. Nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) selezionare Aggrega righe spedizione (facoltativo).
Impostazione della configurazione delle fatture
  1. Nella sessione Layout fatture (cisli1150m000) specificare i layout per un numero fisso di tipi di layout di fattura.
  2. Nella sessione Layout fattura per Business Partner (cisli1159m000) collegare i layout fattura a una combinazione di Business Partner 'Destinazione fattura' e reparto (facoltativo).
  3. Nella sessione Opzioni di fatturazione (cisli1520m000) specificare le opzioni di fatturazione.
  4. Nella sessione Testi fattura (cisli1110m000) specificare i testi standard specifici di ciascuna lingua relativi alle intestazioni e ai piè di pagina delle fatture (facoltativo).
  5. Nella sessione Profili utente fatturazione (cisli0110m000) specificare le opzioni di stampa predefinite e indicare se l'utente è autorizzato a modificare i dati di fatturazione.
Impostazione della distribuzione delle fatture
  1. Nella sessione Metodi di consegna fattura (tcmcs0156m000) specificare i metodi di consegna fattura.

  2. Nella sessione Regole di Gestione output documenti (tccom6170m000) effettuare le seguenti operazioni:

    • Per una combinazioni di tipo di documento e Business Partner o per un set di Business Partner, specificare le modalità di elaborazione delle fatture.
    • Specificare i tipi di destinazione ( Posta, Fax o Stampa) applicabili ai destinatari.
    • Archiviare le informazioni relative all'indirizzo, ad esempio indirizzo e-mail o numero di fax.
  3. Nella sessione Sequenze di stampa fatture (cisli1540m000) specificare le sequenze di stampa relative alle fatture originarie.
  4. Nella sessione Profili utente fatturazione (cisli0110m000) specificare le periferiche e le opzioni di stampa predefinite.
Impostazione della fatturazione cumulativa
  1. Nella sessione Modelli batch di fatturazione (cisli1125m000) specificare almeno un modello Batch di fatturazione.
  2. Nella scheda Elaborazione della sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) specificare i valori predefiniti relativi a data, stampa e registrazione della fattura.
  3. Nella stessa scheda, in Elaborazione valori predefiniti, specificare un modello Batch di fatturazione predefinito e le opzioni di fatturazione predefinite.
Impostazione della fatturazione ad hoc
  1. Nella sessione Modelli batch di fatturazione (cisli1125m000) specificare almeno un modello di batch di fatturazione.

  2. Nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) è possibile specificare i seguenti parametri:

    • Selezionare o deselezionare la casella di controllo Utilizza codice contab. per indicare la modalità predefinita con cui si desidera specificare i dati di registrazione. Se si seleziona la casella di controllo Utilizza codice contab., è comunque possibile lasciare vuoto il campo Codice contabilità generale della sessione Righe fattura di vendita manuale (cisli2125m000) e utilizzare il conto contabile di integrazione e le relative dimensioni.
    • Specificare il conto contabile vendite manuali predefinito e le relative dimensioni per l'inserimento a credito delle fatture di vendita manuali. L'inserimento a debito viene registrato nel conto di controllo del Business Partner.
    • È inoltre possibile specificare il codice contabilità predefinito per l'inserimento a credito.
    • La casella di controllo Dim. intestaz. ordine di vendita manuale. Se si seleziona questa casella di controllo, è possibile specificare le dimensioni relative al conto di controllo quando, nella sessione Righe fattura di vendita manuale (cisli2125m000), si definisce l'intestazione della fattura di vendita manuale.
    • Un modello Batch di fatturazione predefinito e opzioni di fatturazione predefinite.
    • I tipi di transazione predefiniti e le serie predefinite da utilizzare per la numerazione delle fatture, a seconda dell'origine delle transazioni della fattura, ad esempio ordini di vendita o ordini di assistenza. In questo modo è possibile permettere o impedire il raggruppamento dei dati di fatturazione sulle fatture. Per poter essere raggruppate in una singola fattura, infatti, è necessario che le righe dati di fatturazione abbiano la stessa serie e lo stesso tipo di transazione.
Impostazione dell'autofatturazione
  1. Nella sessione Codici automatici (tcmcs0158m000) specificare almeno un codice automatico.

  2. Nella scheda Varie della sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000), in Autofattura, specificare i valori appropriati nei seguenti campi:

    • Codice automatico (obbligatorio)
    • Associazione automatica autofattura (consigliato)
    • Approvazione automatica autofattura
  3. Nella scheda Gruppi numeri della stessa sessione specificare un gruppo di numeri e una serie per le autofatture.
  4. Nella sessione Autorizzazioni approvazione autofatturazione (cisli0120m000) specificare percentuali e importi minimi e massimi per gli utenti che approvano le autofatture associate.
Impostazione dei dati di registrazione
  1. Nella scheda Elaborazione della sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) specificare i valori predefiniti relativi a data, stampa e registrazione della fattura. In Elaborazione valori predefiniti specificare un modello Batch di fatturazione predefinito e le opzioni di fatturazione predefinite.
  2. Nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000) specificare per ciascuna combinazione di tipo di origine e scenario di fatturazione i tipi di transazione predefiniti e le serie predefinite per la generazione dei numeri di documenti di fattura.
  3. Nella sessione Posizioni identificativi bancari per Paese (cisli1130m000) specificare le posizioni iniziali e le lunghezze dei campi relativi ai componenti del numero identificativo bancario.
Impostazione dei dati imposta

  1. Nella scheda Elaborazione della sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) specificare un valore per i seguenti campi:

    • Data imposta
    • Data imposta saldo
    • Periodo finanziario - Derivato da
    • Periodo imposta - Originale