Numéro de l'ordre de transfert de rattachement de coûts pour lequel un enregistrement d'emprunt / de prêt existe.
Remarque
La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Emprunt/prêt (whinh1146m000).
Emprunt/prêt (whinh1646m000)Cette session permet de visualiser et de gérer les données d'emprunt / de prêt pour la ligne de transfert de rattachement de coût sélectionnée. Remarque Cette session ne peut être ouverte que si le concept emprunt / prêt est activé et que des enregistrements d'emprunt / de prêt existent dans la session Emprunt/prêt (whinh1146m000).
Transf. rattach. ct proj. Numéro de l'ordre de transfert de rattachement de coûts pour lequel un enregistrement d'emprunt / de prêt existe. Remarque La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Emprunt/prêt (whinh1146m000). Ligne Numéro de position de la ligne de transfert de rattachement des coûts. Retour terminé Si cette case est cochée, le retour du stock emprunté ou prêté est finalisé. Article Code de l'article emprunté/prêté. Description Description ou nom du code. Numéro d'évolution Code de l'unité d'évolution de l'article expédié. Numéro d'évolution Description ou nom du code. Quantité totale d'emprunt/prêt Quantité totale empruntée/prêtée, transférée sur la ligne de transfert de rattachement de coût correspondante. Unité Unité de stock dans laquelle la quantité est exprimée. Valeur du stock Valeur du stock transféré exprimée par unité de stock. Devise Devise dans laquelle est exprimée la valeur stock. Montant total de transaction Montant total de la transaction imputée au transfert de rattachement du coût d'emprunt / de prêt. Montant total de la transaction = Valeur du stock * quantité totale d'emprunt / de prêt Quantité non traitée/retour Quantité du stock non traitée qui doit être reversée au profit du rattachement d'où est emprunté le stock. Montant impayé/retour Montant de la transaction non traitée qui doit être reversé au rattachement de coût du projet d'où est emprunté le stock. Date de création Date à laquelle l'enregistrement d'emprunt / de prêt a été créé. Date de retour prévue Date de retour estimée, calculée sur base de la date planifiée de livraison de l'ordre de réapprovisionnement ou de l'achat généré afin de répondre à la demande du rattachement de coût de l'emprunt. Remarque Cette date est calculée sur la base des transactions de stock planifiées (PIT). Date classement chrono. de prévision Date à laquelle le transfert d'emprunt / du prêt sera finalisé. Pour calculer la date chronologique, Infor LN ajoute la période chronologique spécifiée dans le session Paramètres de rattachement projet (tcpeg0100m000) à la date de création du transfert d'emprunt / de prêt. Coûts de réapprov. totaux de prévision Coût attendu des articles à acquérir ou à fabriquer pour réapprovisionner le projet de prêt. Une fois le projet d'emprunt réapprovisionné, Infor LN retransfère les quantités d'articles empruntées au projet prêteur. Remarque Ce montant est calculé sur base de la transaction de réception ayant la valeur de réception la plus élevée et traitée lors du dernier trimestre (les réceptions provenant de corrections de stock, d'inventaire tournant et de transferts de rattachement de coût sont négligées). Si aucune réception n'a encore eu lieu, le coût standard est utilisé. Résultat de retour de prévision Différence en montant entre le montant total de la transaction et le coût total de réapprovisionnement prévisionnel. Résultat de retour de prévision = montant total de la transaction - coût total de réapprov. prévisionnel Date de finalisation de retour Date à laquelle le transfert de rattachement de coût d'emprunt / de prêt est finalisé et aucun nouveau retour n'est créé. Si la date de finalisation de retour est antérieure à Date de retour prévue, le projet d'emprunt a été réapprovisionné au moyen d'une réception non planifiée par Planification d'entreprise. Finalisé jusqu'à Méthode de finalisation du transfert de rattachement de coût d'emprunt / de prêt. Valeurs autorisées Remarque Champ d'affichage. Finalisé manuellement par Code de l'utilisateur qui finalise le processus d'emprunt / de prêt. Nom Nom complet de l'utilisateur qui finalise le processus d'emprunt / de prêt. Motif Code motif de la finalisation du processus d'emprunt / de prêt. Description Description ou nom du code. Texte Si cette case est cochée, un texte lié au processus d'emprunt / au prêt est affiché ici. Projet Code du projet pour lequel le stock est emprunté. Description Description ou nom du code. Elément Code de l'élément lié au projet à partir duquel le stock est emprunté. Description Description ou nom du code. Activité Code de l'activité liée au projet à partir duquel le stock est emprunté. Description Description ou nom du code. Projet Code du projet vers lequel le stock est transféré. Description Description ou nom du code. Elément Code de l'élément lié au projet vers lequel le stock est transféré. Description Description ou nom du code. Activité Code de l'activité liée au projet vers lequel le stock est transféré. Description Description ou nom du code.
Finaliser Finalise le retour correspondant à la ligne de transfert de rattachement de coût sélectionnée.
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