Code d'identification du projet.
Transactions de revenus (tpppc3505m000)Cette session permet de répertorier un historique des revenus. ce qui comprend les données de factures ainsi que les données d'imputation. Les champs suivants permettent d'identifier un numéro de facture :
Remarque
Projet Code d'identification du projet. Activité Code d'identification de l'activité. Elément Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser. Code Revenu Infor LN impute le revenu de l'avance au code Revenu de l'historique de projet, ainsi que dans Finances. Cela se produit lorsque vous avez traité la facture dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Séquence Numéro de séquence permettant d'identifier les transactions de revenus dans l'historique du projet. Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises :
Montant Dans le cas d'une écriture imputée à partir de Finances, la valeur par défaut est déterminée par le montant impayé. Type de revenu Type de revenu, tel qu'une facturation à règlements échelonnés ou régie. Fluctuation de prix réglée Indique si le règlement échelonné ou le revenu anticipé a été réglé à la suite du règlement des fluctuations dans la session Génération des trans. de compensation des fluctuat. de prix (tpppc3201m000). Facture La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finances. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances, qui sont imputées dans Projet. Type d'écriture comptable Type d'écriture comptable. Numéro du document financier Numéro du document financier. Remarque Infor LN met à jour cette valeur avec le numéro de la nouvelle facture qui est créée lorsque vous annulez et générez de nouveau la facture dans Facturation. Lorsque vous annulez la facture, vous pouvez uniquement modifier les données de facture comme la référence, l'adresse et le numéro d'imposition au besoin. Vous pouvez également modifier le Montant facturable lorsque vous créez un avoir pour une ligne de facturation spécifique, comme une facture client manuelle. Tiers facturé Code Tiers facturé. Type d'imputation Le type de saisie indique à la fois l'origine de l'écriture et les comptes sur lesquels l'écriture imputée dans Finances est basée. Elément de coût Elément de coût. Date d'enregistrement Date de saisie de l'écart prévu des coûts. Code Périodefinancière Code Période comptable. Période comptable Exercice au cours duquel l'écriture est imputée dans Finances. Exercice Période durant laquelle l'écriture a été imputée dans Finances. Code Période de coût Code Période de coûts. Période de contrôle des coûts Année au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. Avenant Code d'identification de l'avenant. Texte Si cette case est cochée, un texte est imprimé. Sté financière du projet Société qui a reçu la transaction. Lorsque l'écriture est traitée à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000), le numéro de la société enregistré pour le projet dans la session Projets (tppdm6100m000) est indiqué dans ce champ. Document financier Société chargée de la livraison désignée sur la ligne d'écriture et susceptible d'entretenir une relation intersociété avec votre société. Date de traitement Date de traitement de l'écriture dans l'historique du projet et éventuellement dans Finances à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Traitement Numéro du traitement de la transaction dans l'historique du projet et éventuellement dans l'application Finances au moyen de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Heure de transaction Date et heure de saisie de la transaction. Transaction achèvement dans Finance Déclarer terminé dans Finance : ceci indique si le résultat financier de la transaction a été traité dans Projet à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000) à la clôture du projet. Date traitement d'achèvement Date du traitement du résultat financier de la transaction dans Projet à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Document d'origine Source des revenus. Ce champ affiche le type d'ordre source, le numéro d'ordre et le numéro de ligne d'ordre. Valeurs autorisées Les sources possibles sont les suivantes :
Document d'origine Code d’identification de l'origine du document. Document d'origine Numéro de ligne ou numéro de séquence. Programme Numéro de ligne du programme de livrable. Employé Code d'identification de l’ employé. Employé Description ou nom du code. Traitement achèvement Numéro du traitement du résultat financier de la transaction dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000) de l'application Finances. Taux de change/facteur de conversion Montant de frais ou règlement fixé selon une échelle standard, par exemple, le taux de change de la transaction. Taux de change/facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Revenu en devise société (débit) Revenus exprimés en devise société. Devise société le code Devise société,
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