Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000)

Cette session permet de transférer les lignes source des factures suivantes de Projet vers Facturation:

Remarque

La Date de performance est incluse lorsque vous transférez les transactions vers le module Facturation, pour les types de factures suivants :

  • Règlements échelonnés
  • Taux unitaires (la date d'avancement est considérée comme la date de performance)
  • Règlements progressifs (la date d'avancement est considérée comme la date de performance)
  • Livrables de contrat (la date d'avancement est considérée comme la date de performance)

 

Types de factures à transférer
Avances fournisseurs
Si cette case est cochée, les demandes d’avance fournisseur sont transférées.
Taux unitaires
Si cette case est cochée, les taux unitaires sont transférés.
Règlements progressifs
Si cette case est cochée, les règlements progressifs sont transférés vers Facturation.
Commissions et pénalités
Si cette case est cochée, les commissions de contrat et les pénalités sont transférées vers Facturation.
Règlements échelonnés
Si cette case est cochée, les règlements échelonnés sont transférés.
Avenants
Si cette case est cochée, les avenants sont transférés.
Remarque

Vous devez sélectionner le mode de facturation de l'avenant dans la session Avenants du projet (tpptc0510m000). Celui-ci peut s'appuyer sur le Montant du contrat, les Coûts budgétés ou les Coûts réels.

Régie
Si cette case est cochée, les transactions régie sont transférées.
Retenue de garantie
Si cette case est cochée, les lignes de retenue de garantie sont transférées.
Plage de sélection
Projet
Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : projets.
Tiers acheteur
Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : tiers acheteurs.
Avenant
Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : avenants.
Heure de transaction
Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dates et heures des transactions.
Options
Impression des factures préliminaires
Si cette case est cochée, la facture prend le statut Confirmé. Les lignes source des factures ne sont pas transférées vers Infor LN Facturation. Les brouillons de factures sont imprimés pour les données sélectionnées. L’utilisateur peut afficher les données de factures.
Remarque
  • La case doit être désélectionnée pour permettre le transfert des lignes source des factures vers Infor LN Facturation.
  • Vous pouvez utiliser cette case pour vérifier les résultats lorsque les données du projet sont transférées vers Facturation. Vous pouvez également visualiser la facture dans Facturation.
Imprimer euro
Si cette case est cochée, les montants dus sont imprimés en euros.
Séquence d'impression
Code identifiant la séquence d'impression.
Description
Description ou nom du code.
Périphérique pour le projet de facture
Sélectionnez le périphérique d’impression des brouillons de factures.
Valeurs de transfert
Statut de la facture
Nouveau statut de la facture.

Ce champ peut comprendre les valeurs suivantes :

  • En attente
  • Confirmé
Remarque

Lorsque la case Impression des factures préliminaires est cochée, la facture prend le statut Confirmé.

Rubriques liées

Date d'arrêté des comptes
Date et heure d'arrêté des comptes pour le transfert des données du projet vers Facturation. Infor LN utilise la date d'arrêté des comptes pour attribuer une valeur au nouvel enregistrement généré dans Facturation.
Remarque

Pour les règlements échelonnés, Infor LN attribue par défaut la valeur spécifiée dans le champ Date de facturation planifiée de la session Règlements échelonnés (tppin4151m000).

 

Sélection de projets
Détails
Démarre la session Sélection du contrat (tpctm1800m000), qui vous permet de sélectionner la plage de contrats.
Détails
Démarre la session Sélection des lignes de contrat (tpctm1810m000), qui vous permet de sélectionner la plage de lignes de contrat.
Transférer
Transfère les données du projet vers Facturation.