Facturation

Remarque

Lorsque vous annulez et générez de nouveau une facture dans Facturation, le numéro de la nouvelle facture et la date à laquelle la nouvelle facture est créée sont mises à jour dans les champs Document facture et Date de facturation dans le Projet.

Lorsque vous annulez une facture, vous pouvez uniquement modifier les données de facture comme la référence, l'adresse et le numéro d'imposition au besoin.

Vous pouvez également modifier le Montant facturable lorsque vous créez un avoir pour une ligne de facturation spécifique, comme une facture client manuelle.

Si le statut du projet et du budget est au moins Réel, vous pouvez choisir les sessions appropriées dans Facturation des projets pour facturer les coûts unitaires. Projet prend en charge les types de factures suivants :

  • Règlement échelonné
    Vous pouvez avoir recours à des règlements échelonnés pour facturer les contrats. Si vous utilisez cette méthode, votre tiers facturé doit être également du type Règlement échelonné. Ces règlements échelonnés correspondent à des montants de facture partiels envoyés à un tiers lors de l'achèvement d'un élément, d'un jalon ou d'une activité. Vous pouvez affecter des points, des pourcentages ou un montant fixe représentant la partie échelonnée du montant dû pour le contrat.
  • Facturation proportionnelle
    La facturation de ce type correspond à des règlements échelonnés en fonction de l'avancement du projet. Chaque montant de règlement échelonné reflète cet avancement. Le montant du contrat est fixe. Si 30% du projet sont achevés au moment du premier règlement, vous envoyez au client une facture correspondant à 30% du montant du contrat. Enregistrez l'avancement et les coûts unitaires dans le module Avancement du projet. Le module Facturation des projets vous permet de créer des factures en fonction de l'avancement ou des coûts unitaires que vous enregistrez dans le module Avancement du projet.
  • Régie
    Dans le cas de la facturation régie, il n'existe aucun prix forfaitaire pour le contrat. La facturation est basée sur les coûts réels du projet, assortis d'une majoration. Vous facturez ainsi le tiers en fonction des coûts unitaires encourus pour le projet. Vous lancez ces transactions de régie dans Facturation. Dans le module Facturation, confirmez, préparez, imprimez, puis imputez les factures au client.
  • Taux unitaire
    L'avancement des éléments et activités et les prix de vente par unité d'élément ou d'activité déterminent le montant de la facture. Vous pouvez réaliser la facture lorsqu'une unité ou un nombre spécifique d'unités a été achevé(e). Calculez le montant de la facture en multipliant le prix de vente par l'avancement des éléments. Le montant total à facturer est variable. Lancez les données de taux unitaire dans Facturation. Dans le module Facturation, confirmez, préparez, imprimez, puis envoyez les factures au client.
  • Avenant

    Un avenant est une modification de l'étendue d'un projet qui sort des limites du contrat initial établi avec le tiers. Les montants de l'avenant peuvent être facturés séparément au client. L'avenant est lié à une ligne de budget d'un objet de coûts. Si les coûts unitaires dépassent le budget par exemple, l'avenant sera facturé. Cela dépend du type d'avenant utilisé :

Avances fournisseurs

Des avances peuvent être effectuées sur tous les modes de facturation. Si plusieurs clients du projet sont impliqués, l'avance doit être liée à l'un d'eux. Vous ne pouvez pas utiliser les demandes d'avance fournisseur pour la retenue de garantie. Vous pouvez lier une avance à un élément ou à une activité. Si le mode de facturation d'un projet est Règlement échelonné, vous pouvez également lier l'avance à l'un de ces règlements. Vous pouvez utiliser ce règlement échelonné pour régler l'avance. Si l'avance n'est pas liée à un règlement échelonné, vous pouvez la régler dans la prochaine facture. Lorsque vous gérez une avance, vous devez sélectionner un code Revenu enregistré dans la session Revenus standard (tppdm0515m000). La ligne de facture d'avance est imputée à la session Ecriture de revenu (tpppc3501m000) avec le code Revenu sélectionné dans la session Avances fournisseurs (tppin4110m000).

Retenue de garantie

Le client paie le montant de retenue de garantie lorsque les activités du projet ont été effectuées de façon satisfaisante. La retenue de garantie peut être utilisée avec tous les modes de facturation. Vous ne pouvez pas utiliser la retenue de garantie pour les demandes d'avances fournisseur. La session Retenue de garantie (tppin4140m000) gère et lance les montants de retenue de garantie pour la facturation. Imprimez les enregistrements de retenue de garantie avec la session Impression de la retenue de garantie (tppin4440m000).

Définition des codes Revenu

Définissez les codes Revenu d'un projet dans la session Projet - Revenus (tppdm6515m000) et de l'avenant dans la session Revenus standard (tppdm0515m000).

Vous pouvez spécifier un code Revenu pour l'un des trois niveaux suivants :

  • Objet de coûts
  • Type de coûts
  • Général

Dans le cas des modes de facturation Régie et Taux unitaire, il est conseillé de saisir un code Revenu sur l'un de ces niveaux et d'affecter les revenus à des codes Revenu dans l'une des sessions suivantes :

  • Affecter aux codes Revenu (tppin0810m000)
  • Affectation élémts standard aux codes Revenu (tppin0120m000) via la session de vue générale Affectation des éléments et activités aux codes Revenu (tppin0820m000).

S'il n'existe aucun code Revenu pour un objet de coûts, vous pouvez en définir un pour l'objet de coûts, l'activité et l'élément, en utilisant :

  • Type de coûts dans la session Affectation types de coûts aux codes Revenu (tppin0110m000).
  • Code Revenu général de la session Affectation types de coûts aux codes Revenu (tppin0110m000).
Codes Revenu et avenants

Si un avenant affiche la méthode de facturation Coûts budgétés ou Coûts réels dans la session Avenants du projet (tpptc0510m000), Infor LN associe le revenu au code approprié dans la session Affectation des éléments et activités aux codes Revenu (tppin0820m000). Si vous sélectionnez Montant du contrat comme mode de facturation, Infor LN extrait l'un des codes Revenu suivants :

  • le code Revenu lié à un article vide dans la session Avances fournisseurs réglées (tppin0511m000).
  • le code Revenu lié au type de coûts de l'article,
  • le code Revenu général.
Traitement dans Facturation

Facturation des projets rassemble les données de facturation et les transfère vers Facturation à l'aide de la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000) pour édition finale et impression. Facturation des projets personnalise les adresses des factures, leur mise en page, les montants nets et / ou bruts et imprime les numéros de documents. Des provisions sont également effectuées pour les retenues de garantie.

Une fois les détails des factures transférés dans Facturation, modifiez, finalisez et imprimez les factures. Enfin, Infor LN transcrit les revenus de facturation en revenus du projet dans les modules Avancement du projet et Finances. Lorsque vous imputez une facture, la Facturation en communique le statut à la Facturation des projets.

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