Configuration des bordereaux de paiement suisses liés aux factures fournisseurs

Pour configurer des bordereaux de paiement liés aux factures fournisseurs pour les banques suisses, après avoir suivi la procédure décrite à la rubrique Traitement des bordereaux de paiement liés aux factures clients, définissez les détails suivants :

• Paramètres société (tfgld0503m000)
  Attribuez la valeur Contrôle 10 modulo (récursif) au champ Vérification des réf. bancaires.
• Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000)

  Désélectionnez la case Autoriser les règlements fourn. négatifs pour avoirs.

  Dans le champ Groupe d'états règlements clts/fourn., sélectionnez 44 (DTA).

  Pour les bordereaux de paiement suisses, cochez les cases suivantes :

  • Données d'imputation obligatoires
  • Utiliser le compte IBAN
  • Compte bancaire obligatoire
• Autorisations de règlement (tfcmg1100m000)
  Définissez les utilisateurs autorisés à effectuer des règlements. Dans le champ Code Payeur, saisissez l'identification du référenceur DTA définie dans le contrat DTA établi avec la relation bancaire.
• Positions références bancaires par pays (cisli1130m000)

  Définissez les positions de début et les longueurs des différents champs requis pour générer le numéro de référence bancaire sur le bordereau de paiement.

  Pour les bordereaux de paiement suisses, définissez les positions des champs suivants :

  • journal,
  • numéro de document,
  • code Société,
  • code du tiers payeur.