Fichiers Bank Norma

Les fichiers Bank Norma sont des fichiers séquentiels ayant un format spécifique, normalisé par le Conseil supérieur bancaire espagnol. Ce format est utilisé pour les règlements clients ou fournisseurs qui sont envoyés à la banque sous forme d'un fichier électronique.

Les types de fichiers Norma sont les suivants :

  • Norma 19, Norma 32
    Ces types de fichiers permettent d'envoyer des règlements clients automatiques à la banque. L'état fondé sur la procédure de règlement automatique clients contient des informations supplémentaires à ce sujet.
  • Norma 34
    Utilisez ce format de fichier pour effectuer des règlements automatiques ou règlements par chèque.

Configuration des fichiers bancaires Norma

Pour configurer les fichiers bancaires Norma, utilisez les sessions suivantes :

  • V/défaut traitement auto. par banque/méth. règlt clt/fourn. (tfcmg1191m000)
    Cochez la case Document physique joint (Norma 32) pour indiquer qu'un effet de commerce est joint sous forme physique au fichier Norma stocké sous forme de bande ou de disque magnétique lorsqu'il est envoyé à la banque.
  • Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000)
    Vous pouvez faire figurer certaines informations supplémentaires dans l'état lorsque vous sélectionnez une procédure de règlement automatique client. La sélection de cette procédure s'effectue dans le champ Procédure de débit direct (Norma 19).

    Valeurs autorisées

    • Sans objet: Valeur par défaut.
    • Ligne règlement auto.: Le texte saisi dans le champ Référence de la session Avis de règlement automatique client (tfcmg4120s000) est intégré à l'état lorsque le champ Type de proposition prend la valeur Avance client. Si le champ Type de proposition prend la valeur Facture client, les numéros de document sont intégrés à l'état.
    • Ligne règlement auto. préparée: Le texte saisi dans le champ Référence de la session Règlements automatiques clients préparés (tfcmg4504s000) doit être inclus dans le rapport.

Suffixe

Le suffixe est un code qui doit être imprimé dans l'état Norma 19. Vous devez obligatoirement saisir le suffixe avant de traiter les effets de commerce ou les règlements automatiques clients, mais aussi avant d'affecter les banques aux règlements automatiques clients, d'auditer ou de créer un lot de règlements automatiques clients. Si le champ Suffixe (Fichier Norma 19) n'est pas rempli, Infor LN interrompt le processus automatique et vous devez manuellement effectuer le processus après avoir indiqué la valeur. Indiquez le code dans le champ Suffixe (Fichier Norma 19) des sessions suivantes :

  • Traitement des effets à recevoir (tfcmg4226m000)
  • Traitement des règlements auto. clients (tfcmg4240m000)
  • Affectation de banques aux règlements automatiques clients (tfcmg4250m000)
  • Audit lot de règlements automatiques clients (tfcmg4255m000)
  • Création des ordres du lot de règlts auto. clients (tfcmg4256m000)
  • Transfert des règlements automatiques clients (tfcmg4260s000)