Rapprochement automatique des factures fournisseurs

Pour rapprocher des factures fournisseurs automatiquement, dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000), cochez la case Rapprochement automatique. Vous devez sélectionner la méthode de rapprochement Rapprocher de la commande fournisseur, Rapprocher de la réception d'achat ou Rapproch. avec l'achat de consommations.

Si vous avez configuré le rapprochement automatique, Infor LN tente automatiquement de rapprocher les factures fournisseurs que vous avez enregistrées dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Vous devez sélectionner la commande fournisseur ou un bon de livraison auquel la facture peut être rapprochée.

Si Infor LN ne peut pas rapprocher les factures automatiquement, parce que, par exemple, la facture fournisseur fait référence à plusieurs commandes fournisseurs, rapprochez manuellement la facture en suivant la procédure décrite à la rubrique Rapprochement manuel des factures fournisseurs.

Infor LN rapproche la facture fournisseur des quantités non rapprochées de la réception ou de la commande fournisseur, selon la méthode de rapprochement automatique sélectionnée.

Infor LN calcule le montant total des quantités rapprochées et la différence avec le montant de la facture saisi dans le champ Montant non affecté. S'il n'existe aucune différence ou si celle-ci est comprise dans les limites admises, la facture est rapprochée. La différence est imputée au compte Différences de prix du groupe financier tiers.

Si la différence de prix est supérieure aux limites tolérées, elle doit être autorisée dans la session Autorisation factures fournisseurs (tfacp1142m000) pour que la facture puisse être approuvée. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Autorisation des différences de prix et des coûts supplémentaires.

Si la facture est partiellement rapprochée et si d'autres marchandises couvertes par celle-ci sont reçues ultérieurement, vous pouvez rapprocher et approuver manuellement la facture dans la session Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2107m000).

Si la facture est entièrement rapprochée, vous pouvez l'approuver en suivant la procédure décrite à la rubrique Approbation des factures fournisseurs.