Comptes généraux distincts pour les règlements échelonnés anticipés

Vous ne pouvez utiliser des comptes généraux distincts pour les règlements échelonnés anticipés et payés que pour différencier les règlements facturés des règlements effectués liés à des commandes clients et des factures de projet. Vous ne pouvez pas configurer des règlement échelonnés anticipés pour des factures de service.

Vous pouvez traiter les factures à règlements échelonnés anticipés dans les avis de versement. Toutefois, si vous utilisez des comptes collectifs distincts pour les factures d'avance facturées et réglées, les trop-perçus et les moins-perçus ne sont pas autorisés car Infor LN ne peut pas créer de notes de débit ni accepter d'avoirs pour les moins-perçus. Il ne peut pas non plus créer d'avances ni de règlements non affectés pour les trop-perçus.

Si vous utilisez des comptes généraux distincts pour les factures d'avance facturées et réglées, il n'est pas nécessaire de traiter les écritures de règlement clients avant l'imputation des écritures d'intégration liées aux factures à règlements échelonnés anticipés. Dans ce cas, vous pouvez indiquer à Infor LN d'avertir l'utilisateur ou de bloquer le traitement. Pour les traitements automatiques, Infor LN ne peut pas avertir l'utilisateur. Le traitement est donc bloqué. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Frais bancaires standard et négociés - configuration.