Comptes généraux distincts pour les règlements échelonnés anticipés - configuration

Pour configurer des comptes généraux distincts pour les règlements échelonnés facturés et effectués, utilisez la séquence de sessions suivantes :

1. Paramètres société (tfgld0503m000)

   Cochez la case Compte distinct pour règlements échelonnés effectués.

2. Paramètres CMG (tfcmg0100s000)

   Dans le champ Payer fact. avance/dem. règlt avant versement avance, indiquez la mesure que Infor LN doit prendre si les écritures d'intégration des règlements échelonnés anticipés ne sont pas encore imputées et que vous créez une écriture de règlement client pour la facture à règlements échelonnés anticipés. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Vérifications du traitement des règlements échelonnés anticipés

3. Schémas d'intégration (tfgld4573m000)

   Convertissez les types de document d'intégration pour les règlements échelonnés.

   Pour les règlements échelonnés anticipés, il existe les types de documents d'intégration suivants :

   • Commande client / Règlement échelonné standard (10002094)
     Infor LN impute le côté Débit de l'écriture sur le compte collectif Facture d'avance.
   • Convertissez le côté Crédit vers le compte Avance facturée (Revenus provisoires 11).
   • Commande client / Règlement échelonné payé (10002093)
     Convertissez le côté Débit vers le compte Avance facturée (Revenus provisoires 11) et le côté Crédit vers le compte Avance réglée (Revenus provisoires 12).
   • Différence de change / Revenus provisoires (50420012)

     La conversion des types de documents d'intégration pour les différences de change est prédéfinie.

   S'il existe des différences de change entre les règlements échelonnés facturés et les règlements échelonnés effectués, lors de la création des écritures non finalisées, Infor LN impute ces différences de la manière suivante :

   • Débit:
     Compte général de différence de change configuré par la société financière de la facture.
   • Crédit:
     Compte général d'avances facturées (Revenus provisoires 11) vers lequel vous convertissez le Crédit du type de document d'intégration Commande client / Règlement échelonné payé (10002093).