Traitement des bordereaux de paiement liés aux factures fournisseurs

Notez les points suivants :

• Si vous enregistrez un règlement client ou la facture fournisseur, utilisez un lecteur optique pour lire la ligne de référence figurant sur le bordereau de paiement. La ligne de référence comporte le numéro de compte bancaire du tiers, le montant et un numéro de référence. Les bordereaux de paiement peuvent également ne comporter aucun montant.
• Choisissez une méthode de règlement pour laquelle vous avez saisi « 44 » pour le fichier DTA dans le champ Groupe d'états règlements clts/fourn. de la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).
• Pour les factures fournisseurs avec bordereaux de paiement, Infor LN génère des propositions de règlement spécifiques.