Bordereaux de paiement - Vue d'ensemble

Vous pouvez lier des bordereaux de paiement aux types de factures suivants :

• factures clients ;
• factures de service ;
• factures de projet

Les procédures liées aux bordereaux de paiement sont les suivantes :

1. Impression des bordereaux de paiement avec les factures envoyées aux clients.
2. Réception d'un fichier bancaire et rapprochement des règlements effectués, via les bordereaux de paiement.
3. Réception des bordereaux de paiement et des factures des fournisseurs.
4. Préparation et envoi à la banque d'un fichier de règlements sur la base des bordereaux de paiement.

Ces procédures sont implémentées dans les modules suivants :

• Gestion de la trésorerie
• Comptes clients
• Facturation- Facturation

Ligne de référence de bordereau de paiement dans le module Facturation

Pour le traitement électronique bancaire, les bordereaux de paiement doivent comporter une ligne de référence contenant les informations nécessaires à Infor LN pour clore l'en-cours associé. Dans Infor LN, la ligne de référence de bordereau de paiement contient les éléments suivants :

• montant de la facture,
• deux chiffres correspondant aux totaux de contrôle,
• journal du document de facturation et numéro du document,
• code Société,
• code du tiers payeur.
• numéro du compte bancaire ou postal.