Relevés de trésorerie

Vous utilisez des codes Motif pour distinguer les différentes origines et utilisations de la trésorerie. Dans les sessions permettant de gérer ou de consulter les opérations de trésorerie, vous pouvez saisir ou afficher le motif de trésorerie. Dans un relevé de trésorerie, les opérations de trésorerie sont regroupées par motif de trésorerie.

Infor LN gère les balances d'ouverture des opérations de trésorerie par exercice. Dans la session Balance d'ouverture de trésorerie (tfgld2118m000), vous pouvez saisir une balance d'ouverture manuellement, si nécessaire.

Pour définir un relevé de trésorerie, regroupez les motifs de trésorerie dans des groupes de motifs de trésorerie. Regroupez ensuite les groupes de motifs de trésorerie en groupes de motifs de trésorerie mère. Un relevé de trésorerie peut contenir un ou plusieurs groupes de motifs de trésorerie mère.

Dans le relevé de trésorerie, Infor LN imprime les montants totaux de chaque groupe de motifs de trésorerie parent et les sous-totaux de chaque groupe de motifs de trésorerie enfant.

Dans une structure de sociétés multifinance, toutes les sociétés du groupe financier doivent partager les tables associées aux motifs et relevés de trésorerie.

Pour afficher l'historique de trésorerie et les écritures sous-jacentes, vous pouvez créer dans le module Etats financiers (FST) des états financiers dans lesquels les motifs trésorerie sont liés à des comptes relevé de trésorerie spéciaux.