Comment Infor LN gère les taux de commande fournisseur/programme d'achat

Comme la norme IFRS exige que tous les coûts significatifs soient reflétés dans le stock, l'achat de marchandises doit être valorisé au taux auquel celles-ci ont été achetées ou réglées. Cette règle s'applique à toutes les méthodes de valorisation des coûts, notamment à la méthode de valorisation PFT (prix fixe de transfert).

Les écritures financières créées par les commandes fournisseurs ou les programmes d'achat impactant les factures à recevoir ( Comptabilité fournisseurs) sont imputées avec les données de taux des commandes fournisseurs/programmes d'achat au débit comme au crédit de l'écriture. Cette règle s'applique lorsque le déterminant du taux de la commande fournisseur prend la valeur Fixe ou Saisie manuelle. Dans le cas contraire, le compte provisoire de l'écriture financière est imputé avec le type de taux de change de la commande fournisseur. Infor LN utilise le type de taux de change pour extraire les données de taux valables à la date d'écriture.

Important

Pour que Infor LN tienne compte du taux d'achat, veillez à ce que dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000), dans l'onglet Calcul des prix, la case Utilisation des taux d'achat pour les réceptions soit sélectionnée. De ce fait, la case correspondante sera également sélectionnée dans les sessions suivantes :

  • Commandes fournisseurs (tdpur4100m000)
  • Programmes d'achat (tdpur3110m000)

Le compte provisoire de ces types de document d'intégration est (partiellement) enregistré dans les données de taux de la commande fournisseur. Les données de taux utilisées par Infor LN dépendent du déterminant de taux.

Base du taux Infor LN utilise...
le type de tauxla date de tauxtaux facteur de conversion
Fixe, Taux fixe en devise locale, Taux fixe en devise de reporting, Taux fixe en devises locale/de reporting, Saisie manuelle...de la commande fournisseur
Date de réception, Date de règlement prévue...de la commande fournisseur...de la date d'écriture réelle...à partir de la session Taux de change (tcmcs0108m000)

 

Les taux définis sur la commande fournisseur applicables à la provision de l'écriture (devise de commande et service des achats de la société financière) sont également utilisés pour le compte provisoire de l'écriture. Dans un environnement multisite, la société financière du compte provisoire peut être différent de celle du service des achats. De ce fait, les taux définis sur la commande fournisseur ne sont pas directement utilisables ; les taux fixes ou saisis manuellement doivent d'abord être convertis.

Si le taux de change est fixe ou saisi manuellement sur l'en-tête de la commande fournisseur, le système de devises détermine les devises entre lesquelles le taux fixe ou saisi manuellement est défini, et comment le taux peut être utilisé pour le compte provisoire de l'écriture.

Système de deviseTaux fixe ou saisi manuellement défini entre la devise de la commande fournisseur et...
Standard

...la devise locale du service des achats.

Comme les devises locales peuvent varier selon les sociétés financières, le taux fixe ou saisi manuellement sur la commande fournisseur n'est pas directement utilisable et doit d'abord être converti. Infor LN calcule un nouveau taux entre la devise d'écriture et la devise locale de la société financière "destinataire", via le taux fixe ou saisi manuellement de la devise d'écriture à la devise locale de la société financière "émettrice".

Unique

...la devise locale du service des achats.

Comme la devise locale est identique dans toutes les sociétés financières, le taux de commande fournisseur et le facteur de conversion peuvent également être directement utilisés pour le compte provisoire de l'écriture.

Dépendant

...la devise de référence du service des achats.

Les taux de conversion de la devise de référence en autres devises société sont désactivés et extraits de la session Taux de change (tcmcs0108m000) à la date de commande.

Indépendant

...toutes les devises société.

Comme les devises société sont identiques et ont la même position dans toutes les sociétés financières, le taux de commande fournisseur et le facteur de conversion peuvent également être directement utilisés pour le compte provisoire de l'écriture.

 

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