Affacturage avec garantiePour l'affacturage avec garantie, Infor LN créée l'imputation financière décrite dans cette rubrique. Envoi de factures à une société d'affacturage Dans le cas des factures affacturées avec garantie, lorsque vous envoyez les factures à la société d'affacturage, Infor LN passe l'écriture suivante pour créer une provision afin de pouvoir rembourser la société d'affacturage au cas où le client ne serait pas en mesure de payer :
Le montant imputé est le montant net affacturé avec la société d'affacturage suivant : montant facturé - déductions - montant de l'avoir. Règlement de la facture Lorsque la société d'affacturage vous notifie que le client a payé, vous devez régler la facture affacturée. L'écriture suivante est alors passée :
Remboursement de la société d'affacturage Si le client se trouve dans l'incapacité de payer, votre société doit rembourser la société d'affacturage. Vous devez créer un avoir pour la société d'affacturage du montant à rembourser. Si la case Créer notes de débit en reréglant de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) est cochée, Infor LN crée une note de débit pour le tiers payeur d'origine. La facture d'origine est rouverte. Les écritures suivantes sont créées :
La note de débit est créée dans le module Facturation et utilise le journal consacré aux notes de débit. Les principes suivants sont appliqués :
Pour les factures rouvertes sans montant remboursé ni réglé, Infor LN crée uniquement un document de correction et l'associe aux en-cours. Infor LN crée une écriture pour contrepasser les écritures dans le compte de dette éventuelle et le compte Factures affacturées.
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