| | Configuration du journal par date Cette fonctionnalité est propre à la version italienne du produit. Procédez comme suit pour configurer le journal par date : - Dans la session Paramètres société (tfgld0103s000), cochez la case Journal par date.
Dans la session Sections du journal par date (tfgld0150s000), définissez les sections de journal par date requises. Pour les écritures non statutaires qui ne doivent pas apparaître dans le journal par date, vous pouvez définir des sections fictives. Pour une section fictive, vous devez désélectionner la case Inclure dansle récapitulatif du journal par date. - Dans la session Journaux (tfgld0111s000), sélectionnez la section de journal par date pour chaque journal dans le champ Sect. jrn par date.
- Afin d'éviter l'antidatage d'écritures vers des périodes pour lesquelles le journal par date a déjà été définitivement imprimé, dans la session Journaux (tfgld0111s000), vous pouvez cocher la case Bloquer antidatage.
Pour exclure des écritures du journal par date, suivez la procédure décrite à la section suivante. Exclusion d'écritures du journal par date Généralement, les écritures d'intégration ne doivent pas être incluses dans le journal par date. Pour ce faire, vous pouvez lier les journaux des écritures d'intégration à des sections fictives de journal par date pour lesquelles vous désélectionnez la case Inclure dansle récapitulatif du journal par date. Dans le cas où c'est uniquement le côté débit ou le côté débit des écritures d'intégration qui doit être exclu du journal par date, vous pouvez procéder comme suit : - Liez le journal à une section de journal par date qui est incluse dans ce dernier.
- Dans la session Plan comptable (tfgld0108s000), désélectionnez la case Inclure dans le journal par date pour le compte général auquel vous avez fait correspondre le côté de l'écriture d'intégration qui ne doit pas être inclus dans le journal par date.
- Pour équilibrer le journal par date, dans la session Ecritures automatiques (tfgld0130s000), définissez un programme pour le compte général. Pour le compte de contrepartie du programme, vous devez cocher la case Inclure dans le journal par date.
Remarque Vous ne pouvez pas créer d'écriture d'intégration si le journal par date ne s'équilibre pas. Pour vérifier si les entrées du journal par date s'équilibrent, Infor LN prend en compte les programmes automatiques définis pour les comptes généraux dont vous avez désélectionné la case Inclure dans le journal par date. | |