Autorisation de facture fournisseur

Dans Comptabilité fournisseurs, pour transférer la facture fournisseur afin de la traiter, vous pouvez utiliser les types d'autorisation de facture suivants :

• Confirmation des factures fournisseurs parvenues

  Si vous enregistrez la réception dans la session Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000), vous pouvez associer à la facture les approbateurs affectés. L'approbateur affecté vérifie la facture, puis l'enregistre.

• Autorisation des factures enregistrées

  Pour exclure des factures de la procédure de règlement automatique, vous pouvez lier un motif de blocage aux factures si vous les enregistrez dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Les motifs de blocage d'une facture sont, par exemple, des quantités incorrectes, des prix incorrects ou des défauts dans les marchandises reçues. Pour poursuivre le traitement de la facture, un approbateur affecté doit supprimer le motif de blocage.

• Autorisation des différences de prix et des coûts supplémentaires

  Si le montant facturé est différent du montant de commande et que la différence dépasse les tolérances de rapprochement, un utilisateur autorisé doit approuver la différence de prix et le coût supplémentaire.

• Autorisation de règlement

  Pour les types de factures pour lesquels une autorisation de règlement est nécessaire, un utilisateur autorisé doit approuver les factures en vue de leur règlement.

L'état affiche les factures nécessitant une ou plusieurs des actions suivantes :

• suppression du motif de blocage,
• approbation de la différence de prix et coûts supplémentaires,
• approbation pour règlement.

Pour l'historique des approbations d'une facture fournisseur, Infor LN enregistre l'historique des détails de facture suivants :

• approbation de la différence de prix et coûts supplémentaires,
• approbation de règlement ;
• motif de blocage ;
• approbateur affecté ;
• date avant laquelle la facture doit être approuvée.