Processus / Commande fournisseur
Lors du traitement des commandes fournisseurs, Infor LN crée les écritures d'intégration et les imputations financières décrites dans l'exemple ci-dessous.
Exemple d'écriture
| Exemple | Données commande fournisseur |
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| Article | article acheté standard |
| Valorisation PFT | 2 articles à 100 € = 200 € |
| Commande fournisseur | 2 articles à 110 € = 220 € |
| majoration article réception | 2 articles à 10 % = 22 € |
| Majoration magasin - Réception | 2 articles à 3 € = 6 € |
| Facture fournisseur | 2 articles à 120 € = 240 € |
| TVA | 10% |
| Condition | journaux avec Montants négatifs autorisés = Non |
Ecritures commande fournisseur
Etape 1. Approbation de la ligne de commande fournisseur Remarque : l'écriture Commande fournisseur/en commande n'est créée que si le paramètre Créer une transaction financière de stock économique a la valeur Prix commande dans la session Paramètres d'achats (tdpur0100m000).
| IDT 10001060 Ordre d'achat / Sur ordre |
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| Débit/ Crédit | Comptes généraux | Montant | Groupe de rapprochement |
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| Débit | Marchandises à recevoir | $ 220.00 | Engagements 1 |
| Crédit | Engagement de coûts | $ 220.00 | Engagements 2 |
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Etape 2. Confirmation de réception des marchandises Remarque : l'écriture Commande fournisseur/en commande n'est créée que si le paramètre Journaliser transactions fin. stock économique a la valeur Prix de la commande dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).
| IDT 10001060 Ordre d'achat / Sur ordre |
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| Débit/ Crédit | Comptes généraux | Montant | Groupe de rapprochement |
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| Débit | Engagement de coûts | $ 220.00 | Engagements 2 |
| Crédit | Marchandises à recevoir | $ 220.00 | Engagements 1 |
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| IDT 10001074 Ordre d'achat / Réception |
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| Débit/ Crédit | Comptes généraux | Montant | Groupe de rapprochement |
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| Débit | Transit intermédiaire - Général | $ 220.00 | Transit intermédiaire 1 |
| Crédit | Facture à recevoir - Réception commande fournisseur | $ 220.00 | Facture à recevoir 3 |
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| IDT 10061074 Réception en magasin / Réception |
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| Débit/ Crédit | Comptes généraux | Montant | Groupe de rapprochement |
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| Débit | Matières | $ 220.00 | Stock 1 |
| Crédit | Transit intermédiaire - Général | $ 220.00 | Transit intermédiaire 1 |
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| IDT 10061056 Réception en magasin / Réception majoration article |
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| Débit/ Crédit | Comptes généraux | Montant | Groupe de rapprochement |
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| Débit | Matières | $ 22.00 | Stock 1 |
| Crédit | Couverture des majorations | $ 22.00 | Compte de fin 732 |
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| IDT 10061121 Réception en magasin / Majoration magasin - Réception |
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| Débit/ Crédit | Comptes généraux | Montant | Groupe de rapprochement |
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| Débit | Matières | $ 6.00 | Stock 1 |
| Crédit | Couverture des majorations | $ 6.00 | Compte de fin 737 |
Remarque : l'écriture Réception magasin/résultat PFT n'est créée que si la méthode de valorisation de l'article dans le magasin a la valeur prix de transfert fixe (FTP).
| IDT 10061067 Réception en magasin / Résultat PFT |
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| Débit/ Crédit | Comptes généraux | Montant | Groupe de rapprochement |
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| Débit | Résultat PFT | $ 22.00 | Compte de fin 731 |
| Crédit | Matières | $ 22.00 | Stock 1 |
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Etape 3. Enregistrement de la facture fournisseur| Ecriture en cours (aucune écriture d'intégration) |
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| Débit/ Crédit | Comptes généraux | Montant | Groupe de rapprochement |
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| Débit | Factures fournisseurs enregistrées | $ 240.00 | sans objet |
| Débit | Bon à recevoir | $ 24.00 | sans objet |
| Crédit | Comptabilité fournisseurs | $ 264.00 | sans objet |
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Etape 4. Approbation de la facture fournisseur| Document d'approbation (aucune écriture d'intégration) |
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| Débit/ Crédit | Comptes généraux | Montant | Groupe de rapprochement |
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| Débit | Facture à recevoir - Réception commande fournisseur | $ 240.00 | Facture à recevoir 3 |
| Crédit | Factures fournisseurs enregistrées | $ 240.00 | sans objet |
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| IDT 10001065 Ordre d'achat / Ecart de prix |
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| Débit/ Crédit | Comptes généraux | Montant | Groupe de rapprochement |
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| Débit | Ecart provisoire - Achat et production | $ 20.00 | Ecart provisoire 1 |
| Crédit | Facture à recevoir - Réception commande fournisseur | $ 20.00 | Facture à recevoir 3 |
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Etape 5. Règlement de la facture fournisseur| Règlement fournisseur (aucune écriture d'intégration) |
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| Débit/ Crédit | Comptes généraux | Montant | Groupe de rapprochement |
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| Débit | Comptabilité fournisseurs | $ 264.00 | sans objet |
| Crédit | Bque | $ 264.00 | sans objet |
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