Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000)

Cette session permet d'afficher et d'analyser les données de rapprochement.

Pour afficher les objets de gestion d'un groupe de rapprochement, cliquez sur les boutons Groupe. Pour afficher les objets de gestion d'un autre groupe de rapprochement, cliquez sur le bouton Rechercher un enregistrement afin de sélectionner ce groupe.

Si vous lancez la session ou affichez un nouveau groupe de rapprochement, les montants de la zone Totaux sont réinitialisés. Pour afficher les montants, dans le menu Vues, Actions ou Références, cliquez sur Calculer totaux acceptés/non acceptés.

Affichage des écritures

Pour afficher les détails financiers et logistiques d'une écriture, double-cliquez sur celle-ci.

Pour regrouper les écritures de rapprochement de différentes façons, dans le menu Afficher, cliquez sur Trier par puis sur l'un des ordres de tri suivants :

Remarque

Si vous avez lancé cette session en zoomant, l'ordre de tri dépend de la Base d'acceptation finale du groupe de rapprochement.

Affichage des écritures d'intégration

Vous pouvez sélectionner une écriture, puis cliquer dans le menu Vues, Actions ou Références sur Afficher l'écriture d'intégration pour afficher les écritures d'intégration associées dans la session Ecritures d'intégration (tfgld4582m000).

Pour obtenir une liste des types de documents d'intégration, reportez-vous à la rubrique Types de documents d'intégration. Pour chaque type de document d'intégration la conversion est fournie, telle que définie dans les sociétés de démonstration fournies avec l'application Infor LN.

Affichage des montants totaux

Dans le menu Vues, Actions ou Références, vous pouvez cliquer sur Calculer totaux acceptés/non acceptés pour afficher le montant de débit total, le montant de crédit total et les soldes de la zone de rapprochement.

Les montants totaux sont affichés dans la même devise société que les montants d'écriture figurant dans la colonne Montant en, à l'extrémité droite de la session. Pour afficher la colonne Montant en, faites défiler la session vers la droite.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Affichage de la transaction logistique d'origine

Vous pouvez sélectionner une ligne puis, dans le menu Vues, Actions ou Références, cliquer sur Origine écriture pour lancer la session Logistique dans laquelle a été créé l'objet de gestion de l'écriture d'intégration. Par exemple, si l'objet de gestion est une commande fournisseur, la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200) démarre. Cette session permet d'examiner la transaction d'origine.

Création d'écritures de correction

Sélectionnez une ligne puis cliquez dans le menu Vues, Actions ou Références sur Correction de rapprochement ou sur Correction d'arrondi de rapprochement. Créez ensuite une écriture de correction dans la session de détails Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000).

Vous pouvez imputer les corrections dans la session Acceptation des données de rapprochement (tfgld4295m000).

Remarque
  • Vous pouvez saisir des corrections (d'arrondi) uniquement si l'une des cases suivantes est cochée dans la session Groupes de rapprochement (tcfin0120m000):

    • Autoriser corrections sur les données de rapprochement acceptées
    • Autoriser corrections sur données rapprochement finalement acceptées
  • Vous pouvez créer uniquement des écritures de correction pour les écritures de rapprochement dont le statut est Prêt.

 

Date d'écriture (UTC)
Date/heure de création de l'écriture dans l'application Logistique, exprimées en temps UTC.
Sté logistique
Société logistique dans laquelle l'écriture logistique a été créée.
Date d'écriture (local)
Date/heure d'écriture exprimée en heure locale.

Valeurs autorisées

Dans le module Finances, l'heure locale est toujours utilisée pour l'imputation et le reporting.

Date de document
Date de l'écriture financière. La date de document est toujours enregistrée en heure locale.

En général, la date de document est identique à celle de l'écriture, sauf si vous saisissez une autre date manuellement dans Finances.

Date de création
Date et heure de journalisation de l'écriture d'intégration.

Pour les écritures postdatées et antidatées, la date de création diffère de la date d'écriture.

Date d'imputation
Date d'imputation de l'écriture sur le compte général.
Quantité
Quantité traitée par l'écriture.
Quantité
Unité dans laquelle la quantité est exprimée.
Montant
Montant d'écriture exprimé dans la devise d'écriture.
Montant
Devise d'écriture.
Montant en
Type de montant.
Document
Journal utilisé pour générer le numéro de document.
N° de document
Numéro de document généré.
N° de ligne
Numéro de la ligne.
Compte général
Compte général sur lequel le montant a été imputé.
Description dimension type 1
Dimensions sur lesquelles le montant a été imputé.
Montant en
Montant d'écriture exprimé en devise société.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Objet de gestion
Code Objet de gestion. Il peut s'agir, par exemple, du numéro de commande.
Référence d'objet de gestion
Référence d'objet de gestion, s'il en existe une.
Position de tri
Position de tri de l'objet de gestion.
Objet de gestion
Valeur de rapprochement (élément)
Type de saisie
Type de l'entrée.

Dans cette session, le type de saisie est généralement Ecriture d'intégration, mais il peut également être Correction (non finale) ou Solde d'ouverture.

Si le type de saisie est Contrepassation écriture d'intégration, l'écriture d'intégration d'origine a été reconvertie. Vous pouvez vérifier si le solde de l'Ecriture d'intégration (contrepassée) et de la Contrepassation écriture d'intégration est égal à zéro.

Type de document d'intégration
Période comptable.
Exercice sur lequel l'écriture est imputée.
Période comptable
Période comptable sur laquelle l'écriture est imputée.
Groupe de rapprochement
Groupe de rapprochement auquel appartient l'écriture.
Groupe de rapprochement
Sous-zone de rapprochement à laquelle appartient l'écriture.
Exercice du lot
Exercice du lot.
N° de lot
Numéro du lot.
Accepté
Cochez cette case pour indiquer que vous avez vérifié et approuvé l'écriture. Si vous acceptez des écritures dans la session Acceptation des données de rapprochement (tfgld4295m000), Infor LN coche la case.

Vous pouvez la désélectionner si nécessaire. Si cette case est cochée, vous ne pouvez ni créer ni imputer de corrections pour cette ligne.

Accepté définitivement
Pour libérer cette entrée à des fins d'archivage et de suppression, vous pouvez cocher cette case. Si, finalement, vous acceptez des écritures dans la session Acceptation définitive des données de rapprochement (tfgld4295m100), Infor LN coche cette case.
Lien de référence
Type de document d'intégration
Société logique de l'écriture d'intégration
Société financière dans laquelle le lot a été créé.
Statut
Statut de la ligne d'écriture.
Statut
Statut du lot.
Taux de change utilisé
Taux utilisé pour calculer le montant d'écriture en devise société.

Les différences entre le Taux de change utilisé et le Taux de change réel peuvent entraîner des pertes et gains de change.

Taux de change réel
Taux déterminant la valeur réelle de l'écriture. Par exemple, le taux convenu pour un contrat fournisseur.

Les différences entre le Taux de change utilisé et le Taux de change réel peuvent entraîner des pertes et gains de change.

Société financière
Société financière dans laquelle l'écriture est imputée.
Identificateur unique
Clé unique générée pour l'écriture.
Montant débit
Montant débit accepté.
Montant crédit
Montant crédit accepté.
Solde
Différence entre le Montant débit et le Montant crédit acceptés.
Montant débit
Montant débit non accepté.
Montant crédit
Montant crédit non accepté.
Solde
Différence entre le Montant débit et le Montant crédit non acceptés.
Montant débit
Montant débit total de toutes les lignes.
Montant crédit
Montant crédit total de toutes les lignes.
Solde
Différence entre le Montant débit et le Montant crédit totaux.

 

Trier par date d'écriture
Affiche ou masque le champ Date d'écriture (local) comme critère de sélection des écritures de rapprochement dans l'en-tête.

Si cette case est cochée, les écritures d'une date sont répertoriées. Vous pouvez ensuite cliquer sur Groupe suivant et sur Groupe précédent pour afficher les écritures des dates antérieures et postérieures.

Correction d'arrondi de rapprochement
Permet de lancer la session de détails Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000) pour créer des écritures de correction.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Corrections de rapprochement ou à la rubrique Création d'une écriture de correction.

Calculer totaux acceptés/non acceptés
Calcule les montants de la zone Totaux pour le groupe de rapprochement affiché.

Si vous affichez un autre groupe de rapprochement, pour voir les montants totaux, vous devez cliquer de nouveau sur Calculer totaux acceptés/non acceptés.

Afficher uniquement les imputations non acceptées
Affiche uniquement les écritures dont vous n'avez pas accepté les données de rapprochement.
Trier par position
Affiche ou masque le champ Position de tri comme critère de sélection des écritures de rapprochement dans l'en-tête.

Vous pouvez utiliser cette commande si, dans le menu Afficher, vous avez opté pour le tri des écritures par objet de gestion.

Origine écriture
Affiche les données de l'application Logistique pour l'écriture sélectionnée.
Afficher l'écriture d'intégration
Permet de lancer la session Ecritures d'intégration (tfgld4582m000) qui affiche l'écriture d'intégration correspondant à l'écriture sélectionnée.
Afficher contrepassation
Permet de relancer la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000) pour afficher l'écriture de rapprochement de débit ou de crédit correspondant à l'écriture sélectionnée.
Correction de rapprochement
Permet de lancer la session de détails Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000) pour créer des écritures de correction.
Gérer solde d'ouverture de rapprochement
Permet de lancer la session Soldes d'ouverture pour rapprochement (tfgld4195m000) pour modifier le montant ou d'autres détails de l'écriture de solde d'ouverture sélectionnée.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Corrections de rapprochement.

Créer solde d'ouverture de rapprochement
Permet de lancer la session Soldes d'ouverture pour rapprochement (tfgld4195m000) pour créer un solde d'ouverture pour l'écriture sélectionnée.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Corrections de rapprochement.

Impression des données de rapprochement
Permet de lancer la session Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000) pour imprimer différents types d'états de données de rapprochement.
Ajouter élément de rapprcht à la vue
Ajoute l'élément de rapprochement suivant, s'il existe, comme critère de sélection des écritures de rapprochement dans l'en-tête.

Vous pouvez utiliser cette commande si, dans le menu Afficher, vous avez opté pour le tri des écritures par Elément de rapprochement.

Retirer élément de rapprcht de la vue
Supprime l'élément de rapprochement dont le numéro est le plus élevé des critères de tri des écritures de rapprochement.

Vous pouvez utiliser cette commande si, dans le menu Afficher, vous avez opté pour le tri des écritures par Elément de rapprochement.

(Dés)activer tri par n° ligne de doc.
Affiche ou masque le champ N° de ligne comme critère de sélection des écritures de rapprochement dans l'en-tête.

Vous pouvez utiliser cette commande si, dans le menu Afficher, vous avez opté pour le tri des écritures par document financier.