Rapprochement de comptes (tfgld1550m000)

Cette session permet de rapprocher manuellement les écritures d'un compte général. Vous pouvez, si nécessaire, ajouter des écritures à un jeu existant d'écritures rapprochées.

Pour rapprocher deux écritures ou plus, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez les écritures à rapprocher. Vous pouvez rapprocher deux écritures ou plus.
  2. Dans le menu Vues, Actions ou Références, cliquez sur l'une des commandes suivantes :

    • Rapprocher sans écriture
      Cette commande permet de rapprocher des écritures qui s'équilibrent.
    • Rapprocher avec écriture
      Cette commande permet de rapprocher des écritures et de générer une écriture de rapprochement correspondant au montant de la différence.
    • Rapprocher avec rappro. existant
      Cette commande permet d'ajouter l'écriture sélectionnée à un rapprochement existant à l'aide de la session Ajouter écriture au rapprochement existant (tfgld1251m000).

Pour chaque rapprochement, Infor LN crée une transaction de rapprochement dans la session Ecritures rapprochées (tfgld1551m000).

Remarque
  • Pour effectuer le rapprochement de comptes, vous devez figurer dans la session Utilisateurs rapprochement de comptes (tfgld1152m000). Dans cette session, l'autorisation d'un utilisateur est définie par des données d'autorisation de rapprochement de comptes et des données de rapprochement de comptes généraux.
  • Infor LN ne contrôle pas si des écritures spécifiques peuvent être rapprochées pendant le rapprochement de comptes, Toutefois, Infor LN effectue ce contrôle lors de l'approbation des écritures de rapprochement générées.
  • Pour rapprocher des écritures automatiquement, utilisez la session Rapprochement automatique des écritures (tfgld1250m000).

 

Références
Rapprochement de comptes
Compte général
Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.
Exercice/période
Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

  • Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
  • Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
  • Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
Exercice/période
Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

  • Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
  • Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
  • Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
Montants
Montant en dev. facturation
Montant exprimé en devise de facturation.
Solde compte général
Solde du compte général.
Solde non rapproché
Solde des écritures non rapprochées.
Solde non rapproché
Nombre total d'écritures non rapprochées.
Solde rapproché
Solde des écritures rapprochées.
Solde rapproché
Nombre total d'écritures rapprochées.
Solde approuvé
Solde des écritures approuvées.
Solde approuvé
Nombre total d'écritures approuvées.
Solde traité
Solde des écritures traitées.
Solde traité
Nombre total d'écritures traitées.
Ecritures non finalisées
Si cette case est cochée, les montants des écritures non finalisées sont inclus dans le montant du solde.
Référence d'écriture
Description de l'écriture définie par l'utilisateur.
Document
Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
Document
Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

  • code Journal,
  • numéro de série,
  • numéro de séquence.
Document
Numéro de ligne de document de l'écriture.
N° séquence
Numéro de séquence du document.
N° de séquence d'arrière-plan
Numéro de séquence d'arrière-plan.
Date de document
Date d'une écriture dans Finances. La date de document est toujours enregistrée en heure locale. La date de document est généralement identique à la date d'écriture, sauf si vous saisissez manuellement une autre date d'écriture dans Finances ou si le temps universel coordonné et l'heure locale diffèrent d'une journée.
Montant débitdevise société
Montant du débit exprimé en devise société.
Montant créditdevise société
Montant du crédit exprimé en devise société.
Montantécriture
Montant de l'écriture.
Montant écriture
Devise utilisée dans le document de transaction.
Sélectionner par période de TVA
Code Rapprochement
Code généré utilisé pour regrouper les écritures rapprochées.
Détail du document
Doc. de correction
Si une écriture de correction a été créée, ce champ affiche la partie journal du numéro de document de correction.
Doc. de correction
Si une écriture de correction a été créée, ce champ affiche le numéro de document de correction.
Référence
Montant en devise société
Montant en devise société
Pays TVA
Pays dans lequel la TVA doit être payée.
Code TVA
Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de TVA.
Catégorie de journaux
Moyen de classement des écritures, avec par exemple les opérations diverses, les journaux périodiques/de contrepassation, les factures fournisseurs et les factures clients. La catégorie indique comment traiter l'écriture associée au type d'écriture sélectionné.
Rapproché
Si cette case est cochée, l'écriture a été rapprochée.
Approuvé
Si cette case est cochée, l'écriture a été approuvée.
Traité
Si cette case est cochée, l'écriture a été traitée.
Finalisé
Si cette case est cochée, l'écriture a été finalisée.
Exercice
Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

  • Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
  • Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
  • Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
Période comptable
Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

  • Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
  • Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
  • Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
Tiers
Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département.

La définition du tiers inclut :

  • le nom et l'adresse principale de l'entreprise,
  • la langue et la devise utilisées,
  • les données de taxation et d'identification légales.

Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers.

Rapproché/approuvé/traité pour l'exercice
Exercice au cours duquel la modification du statut s'est produite.
Rapproché/approuvé/traité pour période comptable
Période comptable au cours de laquelle la modification du statut s'est produite.
Dimensions
Motif trésorerie
Indication du type de transaction de trésorerie. Les opérations auxquelles vous associez un code Motif du type Cash-flow apparaissent dans le relevé de trésorerie, triées par motif.
Zone de rapprochement
Zone générale sur laquelle vous pouvez effectuer un rapprochement, par exemple Stock, Ordre de fabrication en-cours, Coûts provisoires et Provision facture. La zone et la sous-zone de rapprochement forment ensemble un groupe de rapprochement qui représente un groupe de comptes généraux d'intégration.
Zone secondaire rapprochement
Division d'une zone de rapprochement par type d'écriture. Par exemple, les zones de rapprochement Coûts provisoires et Provision facture sont divisées en plusieurs sous-zones telles que Commande client, Commande fournisseur, Ordre de service, etc. La zone et la sous-zone de rapprochement forment ensemble un groupe de rapprochement qui représente un groupe de comptes généraux d'intégration.
Compte d'intégration
Compte général utilisé pour les transactions d'intégration. Vous pouvez utiliser le compte pour d'autres journaux tels que les transactions manuelles, uniquement si vous spécifiez des exceptions.

Pour préserver l'intégrité des données à des fins de rapprochement, par défaut, vous ne pouvez pas saisir de transactions manuellement sur un compte d'intégration.

Pour corriger les imputations sur les comptes d'intégration, deux méthodes sont proposées :

  • Afin d'activer l'imputation manuelle pour plusieurs sessions spécifiques à un domaine, utilisez la session Anomalies d'imputation manuelle (tfgld0148m000).
  • Ou bien saisissez les écritures de correction sur un autre compte général avec le même parent que le compte général d'intégration. Les résultats apparaîtront ensuite dans le compte parent.
Dimension 1-5
Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

 

Afficher tout
Toutes les écritures (rapprochées et non rapprochées) s'affichent.
Afficher - Ecritures non rapprochées
Seules les écritures non rapprochées du compte général s'affichent.
Afficher Rapprochées uniquement
Seules les écritures rapprochées du compte général s'affichent.
Rapprocher avec écriture
Permet de rapprocher les écritures dont la différence est supérieure aux tolérances indiquées.
Rapprocher sans écriture
Permet de rapprocher les écritures dont la différence est inférieure ou égale à la tolérance de la devise. Aucune nouvelle écriture n'est créée.
Rapprocher avec rappro. existant
Annuler rapprochement
Permet d'annuler l'écriture de rapprochement.
Afficher tous les comptes généraux
Permet d'afficher tous les comptes généraux pour lesquels il est possible d'effectuer un rapprochement de comptes, quelles que soient les autorisations des utilisateurs.
Afficher les comptes généraux de l'utilisateur
Permet d'afficher uniquement les comptes généraux pour lesquels l'utilisateur courant peut effectuer un rapprochement de comptes.
Ecritures rapprochées
Ecritures finalisées
Calculer les soldes
Infor LN calcule les totaux. Pour des raisons de performances, Infor LN ne calcule par défaut que le solde du compte général, en fonction de la période sélectionnée.
Rapprocher les écritures automatiquement
Impression écritures de rapprochement de comptes
Permet de lancer la session Impression écritures de rapprochement de comptes (tfgld1450m000)