Soit Relevé bancaire soit Boîte postale.
Valeur par défaut
Relevé bancaire
Relevé bancaire (tfcmg5610m000)Cette session permet d'exécuter toutes les actions en rapport avec la conversion, le rapprochement et l'imputation des lignes de relevé bancaire électronique. L'onglet de cette session permet d'afficher et de gérer des données dans la session Lignes relevé bancaire (tfcmg5511m000).
Général Type relevé bancaire Soit Relevé bancaire soit Boîte postale. Valeur par défaut Relevé bancaire Relation bancaire Compte bancaire de votre société. La définition de la relation bancaire contient des détails tels que votre numéro de compte bancaire, le type du compte, le numéro de compte bancaire international, la devise de la banque ; elle indique si d'autres devises sont autorisées et si le compte est un compte bloqué. Compte banque/IBAN Numéro de compte bancaire international. Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Le code IBAN est fourni par la banque/filiale qui gère le compte. Relevé bancaire électronique Détail Date du relevé bancaire Date spécifiée sur le relevé bancaire. Code Relevé bancaire Identifiant du relevé bancaire fourni par la banque. Séquence code Relevé bancaire Numéro de séquence du relevé bancaire fourni par la banque. Devise du relevé bancaire Devise du relevé bancaire. Statut Exception Si cette case est cochée, il existe un(e) ou plusieurs erreurs ou avertissements. Récapitulatif des soldes Soldes d'ouverture Date du solde d'ouverture. Solde de clôture Montant du solde de clôture. Date du solde d'ouverture Date du solde d'ouverture. Date du solde de clôture Date du solde de clôture. Détail d'imputation Document de règlement Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Document de règlement Numéro de document créé durant la validation du relevé. Lot financier Exercice au cours duquel le lot a été exécuté. Lot financier Numéro de lot créé durant la validation du relevé. Exercice/période comptable Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières :
Exercice/période de reporting Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières :
Exercice/période de TVA Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières :
Valider Rapprochement de relevés bancaires Permet de lancer la session Rapprochement de relevés bancaires (tfcmg5210m000) Imputation de relevés bancaires Permet de lancer la session Imputation de relevés bancaires (tfcmg5210m100) Avertissements/erreurs relevé bancaire Permet de lancer la session Avertissements/erreurs relevé bancaire (tfcmg5516m000) Règles rapprochement EBS Permet de lancer la session Règles rapprochement EBS (tfcmg5115m000) Historique des documents Permet de lancer la session Historique de documents - Lignes d'écritures (tfgld0618m200)
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