Lignes relevé bancaire (tfcmg5511m000)

Cette session permet d'afficher des lignes de relevé bancaire.

 

Relevé bancaire électronique
Général
Compte banque/IBAN
Numéro de compte bancaire international. Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Le code IBAN est fourni par la banque/filiale qui gère le compte.
Code Relevé bancaire
Identifiant du relevé bancaire fourni par la banque.
Code Relevé bancaire
Numéro de séquence du relevé bancaire fourni par la banque.
Devise du relevé bancaire.
Soldes
Soldes d'ouverture
Montant du solde d'ouverture.
Solde de clôture
Montant du solde de clôture.
Statut
Exception
Si cette case est cochée, il existe un(e) ou plusieurs erreurs ou avertissements.
Statistiques
Total
Montant total du débit.
Total
Montant total du crédit.
Rapproché
Montant débiteur rapproché.
Rapproché
Montant créditeur rapproché.
Pourcentage
Pourcentage de montants débiteurs rapprochés.
%
Pourcentage de montants créditeurs rapprochés.
N° de ligne
Numéro de séquence de la ligne de relevé bancaire, qui commence toujours par la valeur « 1 ».
Détail
Nom du tiers
Nom du tiers extrait de la ligne de relevé bancaire.
Compte bancaire
Numéro de compte bancaire depuis ou vers lequel le montant est transféré.
Code Banque
Code SWIFT qui identifie les institutions financières. Le code BIC est constitué de huit ou onze caractères contigus.
Tiers payé/payeur
Tiers payé/payeur
Titre du tiers.
Date imputation
Date de l'écriture enregistrée à la banque.
Date de valeur
Date de l'écriture imputée par la banque.
Ligne(s) détails
Si cette case est cochée, il existe une ou plusieurs lignes de détails.
Statut de rapprochement
Statut de rapprochement de la ligne de relevé bancaire.

Le statut peut avoir l’une des valeurs suivantes :

  • Non rapproché
  • Partiellement rapproché
  • Totalement rapproché
  • Imputé
Exception
Si cette case est cochée, il existe un(e) ou plusieurs erreurs ou avertissements.
Détail du montant
Montant en devise banque
Montant du relevé bancaire électronique.
Devise du relevé bancaire électronique.
Entrée/sortie
Type de l'écriture bancaire. S'il existe un montant restant, cet indicateur détermine si un règlement fournisseur/client non affecté doit être créé.
Montant rapproché
Montant déjà affecté.
Montant non rappproché
Montant qui reste à affecter.
Frais bancaires en devise banque
Coûts de traitement des transactions facturés par une banque. Les frais bancaires peuvent dépendre du type de transfert, par exemple, un transfert entre deux banques différentes ou bien un transfert entre deux agences de la même banque. Ils peuvent également varier selon les tranches de montants de transactions.
Montant origine
montant de la facture,
Montant origine
Devise de facturation.
Taux d'origine
Prix auquel une devise peut être échangée avec une autre devise. En d'autres termes, il s'agit du montant auquel une devise particulière permettra d'acheter une autre devise à un moment donné.
Date de taux
Le taux de change utilisé est celui qui était en vigueur à ces date et heure.
Références
Description
Description du relevé bancaire, par exemple Factures payées.
N° de chèque
Numéro du chèque utilisé pour le règlement.
Référence du document
Journal et numéro de document ou numéro d'effet de commerce.
Référence bancaire
Numéro unique utilisé par les banques pour référencer chaque facture. Ce numéro comprend une chaîne d'au moins 20 caractères sur laquelle il est possible d'effectuer un contrôle de validité.

Dans certains pays, le numéro de référence bancaire constitue un des éléments essentiels des transactions de règlements fournisseurs et clients, particulièrement lors de l'utilisation de bordereaux de paiement. Il doit apparaître sur le document de la facture, sur le document de règlement et, le cas échéant, sur le bordereau de paiement.

Référence mandat
Numéro de mandat de prélèvement.
Code Motif retour
Description motif retour
Description du motif de retour.
Description
Description complète.

 

Valider
Accepter
Attribue à un avertissement le statut Accepté. Lorsque tous les avertissements sont acceptés, la case Exception est désélectionnée.
Rapprochement de relevés bancaires
Imputation de relevés bancaires
Règles rapprochement EBS
Permet de lancer la session Règles rapprochement EBS (tfcmg5115m000)
Avertissements/erreurs relevé bancaire
Historique des documents
Résultats du rapprochement
Lignes non terminées uniquement
Affiche uniquement les lignes qui n'ont pas encore été entièrement rapprochées et pour lesquelles une action est nécessaire.