Règles rapprochement EBS (tfcmg5115m000)

	Règles rapprochement EBS (tfcmg5115m000) Cette session permet de créer et de gérer des règles de rapprochement pour des relevés bancaires électroniques. Type règle Relation bancaire Pour une règle de type Frais bancaires, la relation bancaire. Nom du tiers Pour une règle de type Tiers, le nom du tiers. Compte banque/IBAN Pour une règle de type Tiers, le numéro de compte bancaire ou le numéro IBAN. Texte règle Pour une règle de type Ecritures de trésorerie, une description. Date d'application Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application. Date d'expiration Date à partir de laquelle un enregistrement ou un paramètre n'est plus valide. La date d'expiration inclut souvent l'heure d'expiration. Tiers Tiers payé/payeur Tiers payé ou Tiers payeur. Journal Code Schéma d'écritures Ensemble de lignes créées (générées et répétées) pour répartir une écriture sur un certain nombre de comptes généraux et de dimensions. Par exemple, vous pouvez répartir les factures fournisseurs périodiques de fournitures générales sur plusieurs départements ou centres de charge. Cet ensemble d'écritures est automatiquement associé au document. Pays/code TVA Pays TVA auquel le modèle d'écriture se rattache. Tiers Si, pour le compte général, l'option Solde par tiers a été sélectionnée dans la session Plan comptable (tfgld0508m000), le code du tiers. Société cible Société financière dans laquelle les écritures doivent être imputées. Si le champ n'est pas renseigné, la société actuelle est utilisée. Compte général Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif. Dimensions Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général. Description dimensions Description d'un type de dimension. Les dimensions sont décrites dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000). GUID Code interne généré de la règle de rapprochement. Insérer Ajoute une nouvelle ligne. Bascule type règle De/A Inverse l'ordre d'affichage des règles.