Solde restant qui peut être affecté aux factures.
Sélection de règlements (tfcmg2506m100)Cette session permet de sélectionner une ou plusieurs factures (ou échéanciers de factures) et de modifier leurs montants si nécessaire.
Montant restant Solde restant qui peut être affecté aux factures. Description Description du relevé bancaire, par exemple Factures payées. Factures non réglées Lien Si cette case est cochée, le montant est sélectionné pour l'affectation. Type sélection Précisez le mode de traitement du montant non affecté. Pour affecter des avances fournisseurs à des dépenses, sélectionnez Frais. Remarque Vous ne pouvez sélectionner Frais que si vous avez cliqué sur Nouveau pour créer une nouvelle entrée. Société Société utilisée pour saisir la facture. Tiers facturant Code du tiers facturant. Solde en devise de facturation Montant du solde de la facture. Montant àaffecter endevise banque Montant que vous souhaitez affecter à la facture. Référence bancaire Numéro unique utilisé par les banques pour référencer chaque facture. Ce numéro comprend une chaîne d'au moins 20 caractères sur laquelle il est possible d'effectuer un contrôle de validité. Dans certains pays, le numéro de référence bancaire constitue un des éléments essentiels des transactions de règlements fournisseurs et clients, particulièrement lors de l'utilisation de bordereaux de paiement. Il doit apparaître sur le document de la facture, sur le document de règlement et, le cas échéant, sur le bordereau de paiement. Document Journal de la facture fournisseur. Numéro de document associé au journal employé pour identifier la facture fournisseur. Numéro de ligne de la facture fournisseur. N° ligne de programme Numéro de ligne d'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Date de document Date de création de la facture. Date d'échéance Date d’échéance de la facture. N° de facture fournisseur Numéro que votre fournisseur utilise pour identifier la facture. Montant facturé Montant total de la facture. Montant àaffecter endevise facture Montant exprimé en devise de facturation. Montant àaffecter endevise société Montant exprimé en devise société. Montant d'escompte Montant d'escompte de la facture. Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter une remise supérieure aux pourcentages de remise définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). Escompterèglt endevise société Montant de l'escompte exprimé en devise société. Date d'escompte Date d'escompte de la facture. Majoration pourretard de règlement Montant de la majoration pour retard de règlement. Major. retardrèglement endevise société Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé en devise société. Date retard de règlement Date après laquelle la majoration pour retard de règlement est calculée. Différence de règlement Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000). Ecartrèglt endevise société Différence de règlement exprimée en devise société. Motif trésor. Motif trésorerie de l'écriture. Référence d'écriture Texte de référence. Bloqué Ce champ indique le statut de la facture si celle-ci est bloquée. Retenue de l'impôt à la source Montant de la retenue d’impôt à la source. Retenue des charges sociales à la source Montant de la retenue des charges sociales à la source. Frais de la société en charges sociales Montant des charges sociales (frais de la société).
Sélection de pièces à traiter Permet de lancer la session Sélection de pièces à traiter (tfcmg2118s000) Répartition par segment Permet de lancer la session Répartition par segment (tfcmg2106s200)
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