Règlements émis (fourn.) (détail) (tfcmg2116s000)

Cette session permet de gérer le détail du règlement émis, tel que le type de règlement, qui inclut des factures, des règlements fournisseurs non affectés, des avances fournisseurs, des ordres de virement permanents, ainsi que l'ajustement des factures fournisseurs.

Dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000), vous devez posséder une autorisation pour le type et le montant du règlement.

Vous ne pouvez traiter des factures fournisseurs que si elles sont approuvées pour règlement et si aucun motif de blocage ne leur est associé.

Si vous sélectionnez une facture fournisseur à régler, Infor LN recherche les règlements fournisseurs anticipés et non affectés correspondant au tiers de la facture. S'il existe un document de ce type, Infor LN affiche un message d'avertissement.

 

Relation bancaire
Document de règlement
Partie du document de règlement fournisseur émis qui correspond au journal.
Doc. règlement fourn.
Numéro du document de règlement fournisseur émis
Société
Société à laquelle le détail du règlement fournisseur émis est envoyé.
Type règlt fourn.
Sélectionnez le type et la catégorie du règlement fournisseur.
Tiers facturant
Saisissez le tiers facturant qui reçoit les règlements fournisseurs émis.
Tiers facturant
Nom du tiers.
Référence bancaire
Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.
N° de document
Saisissez le journal.

Le numéro de document est une combinaison du code Journal et du numéro d'identification de document.

Rubriques liées

N° de document
Saisissez le numéro de document qui permet d'identifier une facture dans un journal.

Pour les ordres de virement permanents, saisissez le numéro correspondant.

N° de document
Numéro de la ligne de règlement faisant référence à la ligne de l’échéancier des ordres de virement permanents.
Motif trésor.
Motif trésorerie de l'écriture.

Rubriques liées

Catégorie
La catégorie Avance fournisseur.

Si vous avez coché la case Autoriser catégorie avance fournisseur dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et si la méthode d’imputation est Avance fournisseur, vous devez sélectionner une catégorie.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Catégories d’avances fournisseurs.

Tiers payé
Tiers payé qui reçoit les règlements émis (fournisseurs).
Montant
Montant qui peut être débité ou crédité sur le compte bancaire lié à la relation bancaire sélectionnée.
Remarque

Il est possible de changer ce montant pour les ordres de virement permanents.

Montant
Devise utilisée pour les règlements fournisseurs émis.
Mnt en devise de facturation
Montant (partiel), exprimé dans la devise de facturation.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ apparaît par défaut pour les types de règlements fournisseurs suivants :

  • Facture
  • Ordre de virement permanent
  • Correction facture client

Pour les autres types de règlements fournisseurs, Infor LN affiche le montant restant dans la devise définie dans le champ Solde d'ouverture de la session Soldes bancaires (tfcmg2101s000).

Remarque

Il est possible de changer ce montant pour les ordres de virement permanents.

Mnt en devise de facturation
Mnt majoration pour retard de règlement
Saisissez le montant à déduire du montant facturé si la facture est réglée avant la date de majoration pour retard de paiement.
Escompte
Saisissez le montant à déduire si le règlement fournisseur émis est lié à une facture.

Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez pas saisir un montant d'escompte supérieur aux taux d'escompte définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Remarque

Le type Correction fact. fournisseur n'est pas utilisé dans cette session.

Différence de règlement
Infor LN affiche le montant de la différence de règlement.

Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Montant commission d'affacturage
Montant de la commission d'affacturage
Montant commission d'affacturage
Devise dans laquelle le montant est exprimé.
Pays/code TVA
Saisissez les codes TVA par pays pour calculer la TVA.

Saisissez le code du pays TVA dans lequel la TVA est calculée.

Pays/code TVA
Saisissez le code TVA. La combinaison des codes TVA par pays détermine les taux de TVA.
Référence
Saisissez le texte de référence.
Montant en devise société
Montant exprimé en devise société.
Mnt majoration retard règl. en DS
Escompte en devise société
Montant d'escompte exprimé en devise société.
Diff. règlt en DS
Montant de la différence de règlement exprimé en devise société.
Comm. affact. en DS
Commission d'affacturage exprimée en devise société.
Montant TVA
Saisissez le montant de la TVA. Ce montant doit être ajouté au montant d'écriture.
Montant de TVA
Ce montant est exprimé en devise société.
Montant restant
Montant restant.
Montant restant
Indique si le montant restant est un débit ou un crédit.
Compte général.
Dimensions
Saisissez les dimensions.
Retenue de l'impôt à la source
Retenue des charges sociales à la source
Frais de la société en charges sociales