Répartition par segment (tfcmg2107s200)

Cette session permet de configurer manuellement la répartition sur les segments.

 

Tiers
Société
Société de la facture client.
Facture
Journal du document.
Facture
Le numéro de document permet d'identifier une facture dans un journal particulier.
Facture
Type affectation
Indication sur la façon dont le montant de l'avance/du règlement non affecté est imputé.
Montant restant
Montant du règlement que vous pouvez encore affecter.

Infor LN affiche le montant du solde à affecter.

Devise dans laquelle le montant restant est exprimé.
Ligne
Numéro de ligne du document de facture.
Lien
Si cette case est cochée, le montant est sélectionné pour l'affectation.
Montant àaffecter endevise banque
Montant que vous souhaitez affecter.
Code Segment
Montant solde en devise de facturation
Montant de la facture restant à régler.
Devise du montant de la facture.

Rubriques liées

Date de document
Date de création de la facture, servant à calculer les conditions de crédit, les dates d'échéance et les escomptes.
Date d'échéance
Dans Infor LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué.
Montant àaffecter endevise facture
Montant àaffecter endevise société
Montant que vous voulez imputer, exprimé dans la devise société.
L'une des devises de base dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

Montant facturé
Montant total de la facture.
Escompterèglt endevise facture
Montant d'escompte de la facture.

Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter un montant d'escompte supérieur aux taux d'escompte définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Escompterèglt endevise société
Montant de l'escompte exprimé en devise société.
Date d'escompte
Date d'escompte de la facture.
Majoration pour retard de règlement en devise de facturation
Major. retardrèglement endevise société
Montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise société.
Date maj. pr retard règl.
Différence de règlement en devise de facturation

Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Ecartrèglt endevise société
Montant de la différence de règlement exprimé en devise société.
Commissionaffacturage endevise facture
Montant de la commission d'affacturage.

La commission d'affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable.

Commissionaffacturage endevise société
Commission d'affacturage exprimée en devise société.
Motif trésor.
Motif trésorerie de l'écriture.

Rubriques liées

Référence d'écriture
Texte de référence.
Code Litige
Code du litige.

Rubriques liées

Douteux
Si cette case est cochée, la facture est douteuse.