Devise dans laquelle le montant restant est exprimé.
Répartition par segment (tfcmg2107s200)Cette session permet de configurer manuellement la répartition sur les segments.
Tiers Société Société de la facture client. Facture Journal du document. Facture Le numéro de document permet d'identifier une facture dans un journal particulier. Facture Numéro de ligne de l'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Type affectation Indication sur la façon dont le montant de l'avance/du règlement non affecté est imputé. Montant restant Montant du règlement que vous pouvez encore affecter. Infor LN affiche le montant du solde à affecter. Devise dans laquelle le montant restant est exprimé. Ligne Numéro de ligne du document de facture. Lien Si cette case est cochée, le montant est sélectionné pour l'affectation. Montant àaffecter endevise banque Montant que vous souhaitez affecter. Code Segment Type de dimension utilisé pour le reporting par segment. Montant solde en devise de facturation Montant de la facture restant à régler. Devise du montant de la facture. Date de document Date de création de la facture, servant à calculer les conditions de crédit, les dates d'échéance et les escomptes. Date d'échéance Dans Infor LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué. Montant àaffecter endevise facture Montant dans la devise de la facture. Montant àaffecter endevise société Montant que vous voulez imputer, exprimé dans la devise société. L'une des devises de base dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :
Montant facturé Montant total de la facture. Escompterèglt endevise facture Montant d'escompte de la facture. Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter un montant d'escompte supérieur aux taux d'escompte définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). Escompterèglt endevise société Montant de l'escompte exprimé en devise société. Date d'escompte Date d'escompte de la facture. Majoration pour retard de règlement en devise de facturation Montant de la majoration pour retard de paiement. Major. retardrèglement endevise société Montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise société. Date maj. pr retard règl. Date de la majoration pour retard de paiement. Différence de règlement en devise de facturation Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000). Ecartrèglt endevise société Montant de la différence de règlement exprimé en devise société. Commissionaffacturage endevise facture Montant de la commission d'affacturage. La commission d'affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable. Commissionaffacturage endevise société Commission d'affacturage exprimée en devise société. Motif trésor. Motif trésorerie de l'écriture. Référence d'écriture Texte de référence. Code Litige Code du litige. Douteux Si cette case est cochée, la facture est douteuse.
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