Répartition par segment (tfcmg2106s200)

Cette session permet de configurer manuellement la répartition sur les segments.

 

Tiers
Société
Société de la facture fournisseur.
Facture
Journal de la facture fournisseur.

Rubriques liées

Facture
Numéro de document associé au journal employé pour identifier la facture fournisseur.
Facture
Type affectation
Précisez le mode de traitement du montant non affecté.

Pour affecter des avances fournisseurs à des dépenses, sélectionnez Frais.

Remarque

Vous ne pouvez sélectionner Frais que si vous avez cliqué sur Nouveau pour créer une nouvelle entrée.

Montant restant
Solde restant qui peut être affecté aux factures.
Devise dans laquelle le montant restant est exprimé.
Ligne
Numéro de ligne de la facture fournisseur.
Lien
Si cette case est cochée, le montant est sélectionné pour l'affectation.
Montant
Montant que vous souhaitez affecter à la facture.
Code Segment
Solde en devise de facturation
Montant du solde de la facture.
Devise
Devise utilisée dans la facture fournisseur.
Date de document
Date de création de la facture.
Date d'échéance
Date d’échéance de la facture.
Montant àaffecter endevise facture
Montant exprimé en devise de facturation.
Montant àaffecter endevise société
Montant exprimé en devise société.
L'une des devises de base dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

Montant facturé d'origine
Montant total de la facture.
Montant d'escompte
Montant d'escompte de la facture.

Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter une remise supérieure aux pourcentages de remise définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Escompterèglt endevise société
Montant de l'escompte exprimé en devise société.
Date d'escompte
Date d'escompte de la facture.
Major. retardrèglement endevise société
Date de retard de règlement
Date après laquelle la majoration pour retard de règlement est calculée.
Différence de règlement

Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Ecartrèglt endevise société
Motif trésor.
Motif trésorerie de l'écriture.

Rubriques liées

Référence d'écriture
Texte de référence.
Code Litige
Ce champ indique le statut de la facture si celle-ci est bloquée.
Douteux
Si cette case est cochée, la facture est douteuse.
Retenue de l'impôt à la source
Retenue des charges sociales à la source
Frais de la société en charges sociales