Saisissez le lot de règlements pour générer une proposition de règlement.
Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000)Cette session permet de gérer les propositions de règlement pour les pièces à traiter. La proposition de règlement peut inclure plusieurs règlements fournisseurs non affectés et plusieurs avances fournisseurs. Les critères de préparation doivent être uniques. Infor LN génère des numéros de séquence pour les règlements fournisseurs non affectés et les avances fournisseurs. Si vous sélectionnez une facture fournisseur à régler, Infor LN recherche les règlements fournisseurs anticipés et les avoirs non affectés correspondant au tiers de la facture. S'il existe un document de ce type, Infor LN affiche un message d'avertissement. Dans le menu approprié, sélectionnez En-cours non affecté pour afficher les documents disponibles. Autorisation de règlement Vous ne pouvez ajouter des factures fournisseurs à la proposition de règlement que si les conditions suivantes sont remplies :
Vous ne pouvez pas saisir de différences de règlement et de montants d'escompte supérieurs à ceux définis dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou pour lesquels vous disposez d'une autorisation dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).
Lot de règlements Saisissez le lot de règlements pour générer une proposition de règlement. Utilisateur Utilisateur ayant créé le lot. Total lot Montant total exprimé en devise société. Montant total par tiers Saisissez le montant total que le tiers doit régler. Ce montant est exprimé dans la devise société. Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Société d'origine Sélectionnez la société utilisée pour les écritures associées au lot de règlements et au tiers facturant indiqués dans les champs Lot de règlements et Tiers facturant. Type de proposition Sélectionnez un type d'avis de règlement. Référence bancaire Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Document Saisissez un journal et le numéro de document de la facture ou de l'avoir sélectionné. Vous ne pouvez pas sélectionner de documents d'effets de commerce car, pour ces derniers, les lignes de proposition de règlement peuvent être scindées en lignes de proposition de règlement portant sur des montants inférieurs. Les ordres de virement permanents, les règlements isolés et les factures de sous-traitance ne peuvent pas, quant à eux, être scindés. Le numéro de facture s'obtient par l'association du journal au document. Le numéro de facture permet de créer la proposition de règlement. Document Numéro de document unique qui permet d'identifier une facture dans un journal particulier. Document Numéro de ligne d'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Document Le numéro de séquence indique la ligne de l'ordre de virement permanent auquel cette proposition de règlement fait référence. Si plusieurs règlements fournisseurs non affectés ou plusieurs avances fournisseurs sont indiqués, ce champ affiche les numéros de séquence correspondants. Catégorie La catégorie Avance fournisseur. Si vous avez coché la case Autoriser catégorie avance fournisseur dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et si la méthode d’imputation est Avance fournisseur, vous devez sélectionner une catégorie. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Catégories d’avances fournisseurs. Sous-traitance Si cette case est cochée, la facture appartient à l'ordre de sous-traitance. Remarque La facture appartient à une facture de sous-traitance si les conditions suivantes se vérifient :
Détail des montants Détail des montants Tiers payé Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage. Tiers payé d'origine Tiers payé de l'en-cours. Devise Permet de sélectionner la devise employée pour effectuer des règlements fournisseurs. Taux Taux utilisé pour convertir la devise d'écriture en devise société. Montant à payer Montant solde le montant impayé de la facture, Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Mnt en devise de facturation montant de la facture, Montant en Montant facturé exprimé dans la devise société. Montant en Devise société dans laquelle le montant facturé est converti. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Maj. pour retard règl. Montant de la majoration pour retard de règlement. La majoration pour retard de paiement est calculée à l'aide du pourcentage lié à la facture dans les sessions : Montant en Montant de la majoration pour retard de règlement, exprimé en devise société. Montant exprimé dans la devise société. Escompte Montant d'escompte de la facture. Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter une remise supérieure aux pourcentages de remise définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). Montant en Montant de l'escompte exprimé en devise société. Diff. de règlement Montant de la différence de règlement. Montant en Différence de règlement exprimée dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Commission d'affacturage en Montant de la commission d’affacturage. La commission d'affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable. Devise dans laquelle le montant est exprimé. Montant en Montant de la commission d'affacturage, exprimé en devise société. La commission d'affacturage exprimé dans une autre devise. Détail TVA Pays/code TVA Code Groupe de taxes Code TVA qui représente plusieurs codes TVA individuels. Si plusieurs codes TVA s'appliquent à une transaction, vous pouvez lier un code Groupe de taxes à cette transaction. Par exemple, un code Groupe de taxes peut contenir des codes TVA pour les taxes suivantes :
Montant TVA en devise de règlement Saisissez le montant de la TVA. Remarque Ce champ est disponible uniquement si le champ Pays/code TVA contient une valeur. Détails référence Symbole variable Code numérique à 10 chiffres qui représente la référence aux informations de règlement, qui est utilisé pour rapprocher le règlement au crédit, contrat ou payeur. Remarque
Symbole spécifique Code numérique à 10 chiffres qui représente la classification des règlements fournisseurs en entrée. Remarque Ce champ est visible uniquement si la case Fonctionnalité pour la République tchèque ou Fonctionnalité pour la Slovaquie est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Symbole constant Code numérique à 4 chiffres représentant l'objet du règlement. Remarque
Référence Saisissez le texte de la référence imprimé sur la proposition de règlement. Détail règlement/banque Détail du règlement Accord de versement Façon de définir le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement. Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer. Méthode de règlement Sélectionnez le code de la méthode de règlement fournisseur lié au lot de règlements. Date règlt fourn. planifiée Date à laquelle le montant défini dans le champ Montant à payer est réglé. Vous pouvez affecter une date de règlement par défaut aux factures et aux avoirs dans les sessions : Type de règlement Code indiquant le type de règlement. La banque a besoin du type de l’indicateur de règlement pour traiter correctement l’ordre de règlement fournisseur. Définissez un code pour chaque type de règlement dans la session Types de règlement (tfcmg0504m000). Raison administrative (IRS1099) Utilisez la flèche d'exploration pour sélectionner une raison administrative spécifiée dans la session Raisons administratives (IRS1099) (tfcmg0130m000). Description supplémentaire Code de la description de la raison administrative en devise étrangère. La description supplémentaire est un paramètre obligatoire pour les fichiers bancaires des pays nordiques. Si vous enregistrez une facture fournisseur, vous pouvez saisir un motif de règlement. Si des descriptions supplémentaires sont associées au motif de règlement, Infor LN affiche le code de Description supplémentaire par défaut. Vous pouvez modifier le code Description supplémentaire. Détail banque Relation bancaire Sélectionnez une relation bancaire à associer à cette proposition de règlement. Relation bancaire Compte bancaire de votre société. Relation bancaire Numéro de compte bancaire international. Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Le code IBAN est fourni par la banque/filiale qui gère le compte. Banque du tiers Sélectionnez la relation bancaire du tiers payé pour générer une proposition de règlement. Banque du tiers Numéro de compte bancaire du tiers. Banque du tiers Numéro de compte bancaire international du tiers. Frais bancaires Coût supplémentaire engagé par la banque lors du traitement des transactions. Dimensions Dimensions Dimension Première dimension à laquelle l'écriture doit être imputée. Dimension Deuxième dimension à laquelle l'écriture doit être imputée. Dimensions 3-12 Autres dimensions auxquelles l'écriture doit être imputée. Description dimensions Description des dimensions. Détail de l'effet N° d'effet à payer Si la proposition de règlement est liée à un effet à payer (EàP), ce numéro est celui de l'effet à payer. Motif trésor. Motif de trésorerie de l'écriture. TVA Retenue à la source Retenue fiscale de type Sur règlement Montant net à payer au tiers Montant net de la facture fournisseur. Retenue de l'impôt à la source Montant de la retenue d’impôt à la source. Retenue des charges sociales à la source Montant de la retenue des charges sociales à la source. Frais de la société en charges sociales Montant des charges sociales (frais de la société).
Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés Permet de lancer la session Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés (tfcmg1515m000) Impression des propositions de règlement Permet de lancer la session Impression des propositions de règlement (tfcmg1401m000)
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