Paramètres CMG (tfcmg0100s000)

Cette session permet de gérer les paramètres qui contrôlent les données de Gestion de la trésorerie. Cette session permet de déterminer la façon dont est effectué le traitement des données de Comptabilité fournisseurs et de Comptes clients.

 

Règlts fourn.
Date d'application
Date et heure auxquelles les paramètres de gestion de la trésorerie ont été modifiés pour la dernière fois.

Si ce champ est vide, vous pouvez modifier les paramètres de Gestion de la trésorerie.

Description
Description de l’ensemble de paramètres.
Options de règlement
Règlements par groupe de sociétés
Si cette case est cochée, la société groupe effectue les règlements pour le compte de la société.

Exemple

les sociétés A, B et C appartiennent à une société groupe D.

Si cette case n'est pas cochée, des règlements peuvent être créés, soit séparément pour la société A, B et C, soit pour la société D.

Si cette case est cochée, seuls sont possibles les règlements effectués par la société groupe D pour le compte de la société A, B et C.

Les sociétés groupe sont définies dans la session Paramètres société (tfgld0503m000).

Remarque

Pour sélectionner également des factures d’autres sociétés, ne cochez pas cette case et choisissez le paramètre approprié dans le champ Sélection multisociétés factures à régler.

Sélection multisociétés factures à régler
Sélectionner uniquement factures finalisées
Si cette case est cochée, seules les factures finalisées sont sélectionnées pour règlement dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000).

Les factures sont finalisées dans la session Traitement de finalisation (tfgld1212s000).

Remarque

Si vous traitez manuellement une facture qui n’est pas finalisée dans la session Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000), un message d’avertissement s’affiche.

Sélect. factures non approuvées pour règlement
Si cette case est cochée, les factures non approuvées relatives aux commandes sont sélectionnées avec les factures approuvées dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000).

Les factures sont approuvées dans les sessions suivantes du module Comptabilité fournisseurs:

  • Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2107m000)
  • Rapprochement/approbation factures fournisseurs par plage (tfacp2280m000)
Remarque

Ce paramètre ne fait pas référence à l’approbation de règlement. Les factures à régler peuvent uniquement être sélectionnées si le statut Approuvé pour règlement est Oui ou Sans objet.

Régler avec factures clients
Si cette case est cochée, la case Régler avec factures clients est cochée par défaut dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000); de plus, les factures clients sont incluses dans la plage spécifiée des factures sélectionnées pour l’exécution de la procédure de règlement fournisseurs.
Régler les avoirs clients
Si cette case est cochée, la case Régler les avoirs clients est cochée par défaut dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000); de plus, les factures clients sont incluses dans la plage spécifiée des factures sélectionnées pour l’exécution de la procédure de règlement fournisseur.

Rubriques liées

Appeler trait. règlements fournisseurs après sélection
Si cette case est cochée, le champ Traitement règlements fournisseurs ininterrompu est activé dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000).
Approbation de lot de règlements
Si cette case est cochée, un utilisateur autorisé doit approuver le lot de règlements. Il est impossible de modifier un lot approuvé. Vous pouvez autoriser des utilisateurs dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).
Paramètres de règlement
Relation bancaire pour règlements fournisseurs
Relation bancaire par défaut que vous pouvez lier à la procédure de règlement fournisseurs.
Dernier lot de règlements fournisseurs
Lot qui contient les factures sélectionnées à régler. Une fois que vous avez vérifié ce lot, Infor LN peut traiter les règlements et générer les documents de règlement.

Le dernier lot de règlements créé s’affiche par défaut dans ce champ. Lorsque des données sont définies dans une société pour la première fois, le lot de règlements est égal à zéro.

Périphérique par défaut règlements fournisseurs
Sélectionnez le code du périphérique de sortie par défaut sur lequel les états de règlement doivent être imprimés.
Code Valeur par défaut traitement règlements fourn.
Sélectionnez le code valeur par défaut du traitement des règlements fournisseurs, qui apparaît par défaut dans les sessions Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000) et Traitement des règlements (tfcmg1240m000). Ce code permet d’exécuter un traitement de règlements ininterrompu.
TVA Retenue à la source
Compte provisoire pour retenue source
Compte général des règlements fournisseurs émis par ordres de virement permanents pour la retenue de l’impôt et des charges sociales payables au règlement de la facture.

Pour la retenue à la source de l’impôt et des charges sociales payables au règlement de la facture, les règlements émis sont imputés à ce compte général. Les dimensions sont déduites du tiers facturant de l’ordre de virement permanent.

Frais bancaires déduits
Compte frais bancaires déduits
Compte général pour l’imputation des frais bancaires déduits du montant payé à un fournisseur japonais.
Compte provisoire frais bancaires déduits
Compte provisoire pour l’imputation des frais bancaires déduits du montant payé à un fournisseur japonais.
Compte provisoire taxe frais bancaires déduits
Compte provisoire pour l’imputation du montant de TVA déduit du montant payé à un fournisseur japonais.
Règlements auto. clients
Options règlts auto. clients
Règlements automatiques clients par groupe de sociétés
Si cette case est cochée, la société groupe regroupe les règlements clients pour le compte de la société.

Exemple

les sociétés A, B et C appartiennent à une société groupe D.

Si cette case n'est pas cochée, les règlements clients peuvent être créés soit séparément pour chaque société, soit collectivement pour toutes les sociétés d’un groupe.

Si cette case est cochée, seule la société groupe peut collecter les règlements clients pour le compte de la société A, B et C.

Les sociétés groupe sont définies dans la session Paramètres société (tfgld0503m000).

Remarque

Pour sélectionner également des factures d’autres sociétés, ne cochez pas cette case et choisissez le paramètre approprié dans le champ Sélection multisociétés factures finalisées.

Sélection multisociétés factures finalisées
Sélectionner uniquement factures finalisées
Si cette case est cochée, seules les factures finalisées sont sélectionnées dans la session Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000).

Les factures sont finalisées dans la session Traitement de finalisation (tfgld1212s000).

Remarque

Si vous traitez manuellement une facture qui n’est pas finalisée dans la session Avis de règlement automatique client (tfcmg4609m000), un message d’avertissement s’affiche.

Régler avec factures fournisseurs
Si cette case est cochée, l'option Régler factures fournisseurs est cochée par défaut dans la session Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000); de plus, les factures clients sont incluses dans la plage de factures spécifiée sélectionnée lors de la procédure de règlement automatique clients.
Sélectionner factures non approuvées
Si cette case est cochée, les factures approuvées et non approuvées sont sélectionnées dans la session Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000).
Notes de débit pour avoirs fournisseurs
Si cette case est cochée, les avoirs fournisseurs impayés sont sélectionnés pendant la génération d’un avis de règlement automatique client dans la session Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000). Vous pouvez saisir une plage d’avoirs fournisseurs.
Appeler trait. règlts auto. clients après sélection
Si cette case est cochée, le traitement des règlements clients est lancé automatiquement après la sélection des factures dans la session Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000).

Les règlements automatiques clients peuvent être traités automatiquement, sans intervention de l’utilisateur, de la même façon que les règlements automatiques fournisseurs. Les écritures incorrectes sont placées dans un lot à part. Une fois le traitement des règlements automatiques clients terminé, vous pouvez résoudre les problèmes et traiter le lot.

Approbation de lot de règlements auto. clients
Si cette case est cochée, un utilisateur autorisé doit approuver le lot de règlements automatiques clients. Il est impossible de modifier un lot approuvé. Vous pouvez autoriser des utilisateurs dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).
Paramètres règlts auto. clients
Relation bancaire pour règlements automatiques clients
Relation bancaire que vous devez lier à la procédure de règlement automatique clients.
Dernier lot de règlements automatiques clients
Le dernier lot de règlements automatiques clients créé s’affiche dans ce champ.

Pour une société dans laquelle vous définissez des données pour la première fois, la valeur de ce champ est zéro.

Périphérique par défaut règlements clients
Périphérique de sortie auquel le fichier de règlements clients doit être envoyé par défaut.
Code V/déft trait. règlts auto. clts
Ensemble des valeurs par défaut des périphériques par défaut, des dates d’écriture, des périodes financières, etc., qui seront employées pour les traitements des règlements automatiques clients.

Si ce champ n’est pas renseigné, la case Traitement ininterrompu règlements clients et le champ Code V/déft trait. règlts auto. clts de la session Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000) ne sont pas disponibles.

La valeur par défaut du traitement de règlements automatiques clients est celle du nouveau champ Code V/déft trait. règlts auto. clts des sessions suivantes :

  • Affectation de banques aux règlements automatiques clients (tfcmg4250m000)
  • Audit lot de règlements automatiques clients (tfcmg4255m000)
Groupe de numéros mandats de prélèvement
Groupe de numéros à utiliser pour les mandats de prélèvement.
Série de mandats
Série à utiliser pour les mandats de prélèvement.
Détail du règlement
Avances clients/fournisseurs
Calculer TVA sur avances clt/fourn.
Si cette case est cochée, les montants de TVA appliqués sur les avances fournisseurs et les avances clients sont calculés.

Si vous cochez cette case, vous pouvez indiquer les comptes généraux pour les montants de TVA dans les champs TVA achats sur affectation d'avances fournisseurs TVA ventes sur affectation d'avances clients de l’une des sessions suivantes :

  • Données d'imputation des codes TVA simple (tfgld0171s000)
  • Données d'imputation des codes TVA multiple (tfgld0170s000)

Le montant de l'avance ou du règlement doit être supérieur ou égal au montant spécifié dans le champ Montant minimal pour calcul TVA.

Autoriser catégorie avance fournisseur
Si cette case est cochée, Infor LN détermine le compte général à partir du groupe financier tiers et en fonction de la catégorie d'avance fournisseur.

Les entreprises allemandes sont légalement tenues de faire une distinction entre les avances fournisseurs pour ces catégories.

Si cette case est cochée, vous pouvez sélectionner une catégorie d'avances fournisseurs dans la session Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000).

Montant minimal pour calcul TVA
Montant minimal pour lequel Infor LN calcule et impute les montants de TVA appliqués sur les avances fournisseurs et les avances clients.
Devise locale
Devise locale dans laquelle le montant de calcul de TVA est exprimé.
TVA Retenue à la source
Retenue fiscale sur avances fournisseurs
Si cette case est cochée, la retenue à la source est prélevée sur les avances. Le champ n'est disponible que si vous sélectionnez la case Calculer TVA sur avances clt/fourn..
Remarque

Vous devez définir des comptes généraux pour les montants de retenue à la source dans les champs Compte de TVA sur avances fournisseurs et TVA achats sur affectation d'avances fournisseurs, pour les sessions suivantes :

  • Données d'imputation des codes TVA multiple (tfgld0170s000)
  • Données d'imputation des codes TVA simple (tfgld0171s000)
Contrepasser document lors de l'affectation
Document à imputer dans l’écriture de contrepassation pour le montant de retenue à la source.

Le montant de retenue à la source est imputé deux fois lors de l’affectation de l’avance et sur la facture. L’un de ces montants figurant dans les documents ci-dessous doit être contrepassé afin d’obtenir le montant de TVA correct. Sélectionnez le document dans lequel l’écriture de contrepassation doit être imputée.

  • Document le plus récent: Document le plus récent.
  • Avance: Document utilisé pour les montants de l’avance de retenue à la source.
  • Document le plus ancien: Document le plus ancien.
  • Facture: Facture utilisée pour affecter les montants de retenue à la source.
Statistiques/prévision de trésorerie
Devise société pour prévision de trésorerie
Sélectionnez le code Devise société pour une prévision de trésorerie.
Remarque

Lorsque vous changez de devise société pour la prévision de trésorerie, toutes les données précédemment enregistrées dans Prévision de trésorerie sont supprimées.

Utiliser l'euro plutôt que les devises des pays de l'UME
Si cette case est cochée, Infor LN convertit les montants en devises UME à l’euro avant la mise à jour de la prévision de trésorerie. La prévision de trésorerie ne s'effectue donc plus en devises UME.

Rubriques liées

Relevés bancaires électroniques (RBE)
Date d'écriture en cas de téléservice bancaire
Vous devez sélectionner la date à employer comme date de document lors du traitement des relevés bancaires électroniques (RBE).
Date d'écriture Description
Date de valeur Date de valeur de la ligne de statut du relevé bancaire.
Date de relevéDate spécifiée sur le relevé bancaire.

 

Groupe de numéros
Groupe de numéros à utiliser pour les relevés bancaires électroniques.
Série d'écritures
Série à utiliser pour les relevés bancaires électroniques.
Options pour l'affectation des avis de versement clients
Trop-perçus autorisés
Pour autoriser un trop-perçu relatif à un avis de versement pendant la procédure d'affectation des avis de versement clients, cochez cette case. La facture aura alors un solde négatif.
Autoriser pas d'action pour trop-perçu
Si vous sélectionnez cette case, l'option Action par défaut pour trop-perçus est définie à Pas d'action.
Action par défaut pour trop-perçus
Sélectionnez l’une des options pour définir le mode de traitement des trop-perçus.

Valeurs autorisées

  • Avance
  • Non affecté à facture
Autoriser moins-perçu
Pour autoriser un moins-perçu relatif à un avis de versement pendant la procédure d'affectation des avis de versement clients, cochez cette case.
Autoriser notes de débit pour moins-perçus
Cochez cette case pour créer des notes de débit pour les moins-perçus.
Action par défaut pour moins-perçus
Sélectionnez l’une des options pour définir le mode de traitement des moins-perçus.

Valeurs autorisées

  • Pas d'action
  • Avoir
  • Note de débit (uniquement disponible si l'option Autoriser notes de débit pour moins-perçus est sélectionnée)
  • Notification de moins-perçu
Autoriser facture non trouvée
Sélectionnez cette case pour indiquer une action par défaut si, en fonction de la référence d'expédition communiquée dans l'avis de versement, aucune facture correspondante Comptes clients ne peut être trouvée.
Action par défaut pas de facture trouvée
Sélectionnez l’une des options pour définir le mode de traitement de cette situation.

Valeurs autorisées

  • Avance
  • Non affecté à facture
Motif avis de versement par défaut
Avis de versement
Groupe de numéros
Groupe de numéros à utiliser pour l'avis de versement.
Série
Série à utiliser pour l'avis de versement.
Divers
Déductions
Majoration retard pmnt/escompte sur règlts partiels
Sélectionnez l’une des options de calcul de l’escompte, de la majoration pour retard de paiement et des différences de règlement pour les règlements clients/fournisseurs partiels.
Régulariser TVA pour déductions
Si cette case est cochée, Infor LN peut ajuster les montants de TVA enregistrés pour une commande client.

Si le montant réglé diffère du montant facturé, Infor LN peut recalculer le montant de TVA lors du règlement d’une facture. La différence peut être due à une remise, une déduction des majorations de retard ou à des différences de règlements. Les nouveaux montants de TVA sont basés sur le montant du règlement.

Compte général pour déductions par
Façon dont vous souhaitez définir les comptes généraux pour l’imputation des déductions de TVA.

Si vous cochez la case Régulariser TVA pour déductions, vous pouvez sélectionner l’une des valeurs suivantes :

  • Code TVA
    Vous pouvez indiquer les comptes généraux pour la société financière courante dans la session Données d'imputation par code TVA pour les déductions (tfcmg0150m000).
  • Groupe financier tiers
    Vous pouvez indiquer les comptes généraux pour le groupe financier tiers dans la session Comptes par groupe de tiers financier (tfacr0110m100).
Valeurs par défaut de tolérances de différence de règlement
Pourcentage facturé < prévu
Différence de règlement négative maximale autorisée, exprimée en pourcentage du montant de la facture.

Spécifiez le pourcentage de la différence de règlement négative maximale tolérée par Infor LN. Ce montant doit toujours être comparé avec le montant saisi dans le champ Montant facture moins élevé que prévu. Si les montants ne répondent pas aux critères, Infor LN n’attribue aucune valeur par défaut à la différence de règlement négative maximale.

Si aucune tolérance spécifique n’est définie dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000) pour certains utilisateurs, Infor LN utilise ce montant de tolérance.

Pourcentage facturé > prévu
Différence de règlement positive maximale autorisée, exprimée en pourcentage du montant de la facture.

Spécifiez le pourcentage de la différence de règlement positive maximale tolérée par Infor LN. Ce montant doit toujours être comparé avec le montant saisi dans le champ Montant facture plus élevé que prévu. Si les montants ne répondent pas aux critères, Infor LN n’attribue aucune valeur par défaut à la différence de règlement positive maximale.

Si aucune tolérance spécifique n’est définie dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000) pour certains utilisateurs, Infor LN utilise ce montant de tolérance.

Montant de la facture inférieur au montant prévu
Montant facture moins élevé que prévu
Différence de règlement négative maximale autorisée.

Spécifiez la différence de règlement négative maximale tolérée par Infor LN. Ce montant doit toujours être pris en compte avec le pourcentage défini dans le champ Pourcentage facturé < prévu. Si les montants ne répondent pas aux critères, Infor LN n’attribue aucune valeur par défaut à la différence de règlement négative maximale.

Si aucune tolérance spécifique n’est définie dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000) pour certains utilisateurs, Infor LN utilise ce montant de tolérance.

Montant facture plus élevé que prévu
Différence de règlement positive maximale autorisée.

Spécifiez la différence de règlement positive maximale tolérée par Infor LN. Ce montant doit toujours être pris en compte avec le pourcentage défini dans le champ Pourcentage facturé > prévu. Si les montants ne répondent pas aux critères, Infor LN n’attribue aucune valeur par défaut à la différence de règlement positive maximale.

Si aucune tolérance spécifique n’est définie dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000) pour certains utilisateurs, Infor LN utilise ce montant de tolérance.

Paramètres du fichier bancaire
Utiliser le n° de séquence d'écriture
Si cette case est cochée, les numéros de séquence d’écriture sont utilisés dans les fichiers bancaires. Ces numéros sont exigés par quelques banques norvégiennes et suédoises.

Si vous cochez cette case, vous pouvez lier un ensemble de numéros de séquences d’écriture à une banque dans la session Agences bancaires (tfcmg0511m000). Vous définissez les codes Numéros de séquence d’écriture dans la session Codes N° de séquence de transaction (tfcmg0513m000).

Rubriques liées

Motif de règlement en devise étrangère
Si cette case est cochée, les motifs de règlements fournisseurs en devise étrangère sont inclus dans les fichiers bancaires.

Rubriques liées

Accusé de réception de règlement
Groupe de séries
Groupe de séries utilisé pour générer les numéros de série des accusés de réception de règlement.

Dans une structure multisociétés, il n'est possible de spécifier un groupe de séries que pour la société groupe.

Série d'écritures
Série par défaut utilisée pour générer les numéros de série des accusés de réception de règlement.

Les différentes sociétés d’un groupe financier doivent utiliser un numéro de série unique.

Accusé de réception de règlement - TVA sur trésorerie
Groupe de séries
Groupe de séries utilisé pour générer les numéros de série des accusés de réception de règlement.

Dans une structure multisociétés, il n'est possible de spécifier un groupe de séries que pour la société groupe.

Remarque

Ce groupe de numéros séparé est requis pour les contribuables au Portugal qui choisissent la TVA sur trésorerie.

Pour ce système, les accusés de réception doivent être :

  • Imprimés et fournis au client.
  • Spécifiés dans le reporting fichier SAF-T.
Série d'écritures
Série par défaut utilisée pour générer les numéros de série des accusés de réception de règlement.

Les différentes sociétés d’un groupe financier doivent utiliser un numéro de série unique.

Remarque

Cette série séparée est requise pour les contribuables au Portugal qui choisissent la TVA sur trésorerie.

Pour ce système, les accusés de réception doivent être :

  • Imprimés et fournis au client.
  • Spécifiés dans le reporting fichier SAF-T.
Compte général distinct pour les avances réglées
Payer fact. avance/dem. règlt avant versement avance
Sélectionnez la mesure que Infor LN doit prendre si les écritures d'intégration des demandes d'avance client ne sont pas imputées et si vous créez une écriture de règlement client pour la facture de règlement échelonné anticipé.
Bloquer l'escompte dépassant la tolérance
Si cette case est cochée, vous ne pouvez ni saisir ni accepter un escompte supérieur aux pourcentages d’escompte définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Si cette case n'est pas cochée, un avertissement s'affiche si vous spécifiez des escomptes sur règlement supérieurs aux pourcentages d’escompte définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Méthode règlement clt/fourn. pour chèques
Saisissez la méthode de règlement (client/fournisseur) pour les effets de commerce.

Dans la session Sélection des factures pour effets de commerce (tfcmg4230m000), toutes les factures ayant cette méthode de règlement fournisseurs sont sélectionnées pour la procédure de règlement automatique clients et pour la préparation des effets de commerce.

Code Expédition
Règlements contre livraisons
Affacturage
Commissions
Compte général
Compte par défaut auquel les commissions d’affacturage doivent être imputées.

Il doit s’agir d’un compte Résultat. Vous pouvez également spécifier les dimensions de la commission d’affacturage, le cas échéant.

Dimensions
Dimensions auxquelles les commissions d’affacturage doivent être imputées.
Dette éventuelle
Compte général
Si la facture est affacturée et si l’affacturage s’accompagne d’une garantie, le montant affacturé doit être imputé à ce compte.

Il doit s’agir d’un compte Bilan. Vous pouvez également spécifier les dimensions du compte de dette éventuelle, le cas échéant.

Dimensions
Dimensions auxquelles le montant affacturé doit être imputé.
Général
Commission sur les règlements partiels
Manière dont vous voulez calculer et imputer la commission d’affacturage sur les règlements partiels.
Créer notes de débit en reréglant
Pour créer des notes de débit, cochez cette case. Pour rouvrir les factures non réglées, désélectionnez cette case.

Si cette case est cochée, Infor LN génère une note de débit lorsque vous bloquez la facture de la société d’affacturage.

Si cette case n'est pas cochée, la facture d’origine est rouverte lorsque vous bloquez la facture de la société d’affacturage. La case est désélectionnée par défaut.

Journaux
Rouvrir/annuler affacturage factures
Journal d’une facture rouverte.

La catégorie d'écriture doit être Corrections ventes.

Factures avec garantie réglées/désaffacturées
Journal des règlements de factures avec garantie affacturées.

Si vous réglez une facture avec garantie affacturée, Infor LN contrepasse les écritures au compte Dette éventuelle et au compte Facture affacturée. La catégorie d'écriture doit être Opérations diverses.

Effets de commerce
Effets de commerce
Si cette case est cochée, la fonctionnalité d’ effets de commerce est disponible dans Finances.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Concepts inutilisés dans Gestion de la trésorerie.

Montant minimal effets
Montant minimal pour lequel vous souhaitez créer des effets de commerce.
Devise pour génération des effets
Devise société dans laquelle vous spécifiez le montant de l’effet de commerce minimal.

Infor LN emploie également cette devise dans les sessions suivantes :

  • Répartition d'effets de commerce par tiers payeur (tfcmg0517m000).
  • Répartition d'effets de commerce par tiers payé (tfcmg0518m000).
  • Répartition du droit de timbre (tcmcs1132m000)
Groupe de numéros d'EàP
Groupe de séries utilisé pour générer des numéros d'effet de commerce lorsque des effets à payer sont créés par Infor LN ou saisis manuellement.
Groupe de numéros d'EàR
Groupe de séries utilisé pour générer des numéros d'effet de commerce lorsque des effets à recevoir sont créés par Infor LN ou saisis manuellement.
Service comptable des effets de commerce
Si cette case est cochée, Infor LN enregistre le département de chaque étape de traitement des effets de commerce.

Si vous cochez cette case, vous pouvez générer des états des soldes d’effets de commerce par tiers et par département.

Reporting
DAS 2
Montant minimum de reporting DAS 2
Montant minimum à utiliser pour le reporting DAS 2.
Code SIREN
Code SIREN de votre propre société.
Code établissement
Code d’identification de votre propre société.
Z4
Reporting Z4 applicable
Pour activer le reporting Z4, sélectionnez l'option adéquate.

Valeurs autorisées

  • Règlements fournisseurs
  • Règlements clients
  • Règlements fournisseurs et clients
Remarque

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Bundesbank - Système de reporting.

Montant minimum pour reporting Z4
Montant minimum à utiliser pour le reporting Z4.