Date et heure auxquelles les paramètres de gestion de la trésorerie ont été modifiés pour la dernière fois.
Si ce champ est vide, vous pouvez modifier les paramètres de Gestion de la trésorerie.
Paramètres CMG (tfcmg0100s000)Cette session permet de gérer les paramètres qui contrôlent les données de Gestion de la trésorerie. Cette session permet de déterminer la façon dont est effectué le traitement des données de Comptabilité fournisseurs et de Comptes clients.
Règlts fourn. Date d'application Date et heure auxquelles les paramètres de gestion de la trésorerie ont été modifiés pour la dernière fois. Si ce champ est vide, vous pouvez modifier les paramètres de Gestion de la trésorerie. Description Description de l’ensemble de paramètres. Options de règlement Règlements par groupe de sociétés Si cette case est cochée, la société groupe effectue les règlements pour le compte de la société. Exemple les sociétés A, B et C appartiennent à une société groupe D. Si cette case n'est pas cochée, des règlements peuvent être créés, soit séparément pour la société A, B et C, soit pour la société D. Si cette case est cochée, seuls sont possibles les règlements effectués par la société groupe D pour le compte de la société A, B et C. Les sociétés groupe sont définies dans la session Paramètres société (tfgld0503m000). Remarque Pour sélectionner également des factures d’autres sociétés, ne cochez pas cette case et choisissez le paramètre approprié dans le champ Sélection multisociétés factures à régler. Sélection multisociétés factures à régler Sélectionner uniquement factures finalisées Si cette case est cochée, seules les factures finalisées sont sélectionnées pour règlement dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000). Les factures sont finalisées dans la session Traitement de finalisation (tfgld1212s000). Remarque Si vous traitez manuellement une facture qui n’est pas finalisée dans la session Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000), un message d’avertissement s’affiche. Sélect. factures non approuvées pour règlement Si cette case est cochée, les factures non approuvées relatives aux commandes sont sélectionnées avec les factures approuvées dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000). Les factures sont approuvées dans les sessions suivantes du module Comptabilité fournisseurs:
Remarque Ce paramètre ne fait pas référence à l’approbation de règlement. Les factures à régler peuvent uniquement être sélectionnées si le statut Approuvé pour règlement est Oui ou Sans objet. Régler avec factures clients Si cette case est cochée, la case Régler avec factures clients est cochée par défaut dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000); de plus, les factures clients sont incluses dans la plage spécifiée des factures sélectionnées pour l’exécution de la procédure de règlement fournisseurs. Régler les avoirs clients Si cette case est cochée, la case Régler les avoirs clients est cochée par défaut dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000); de plus, les factures clients sont incluses dans la plage spécifiée des factures sélectionnées pour l’exécution de la procédure de règlement fournisseur. Appeler trait. règlements fournisseurs après sélection Si cette case est cochée, le champ Traitement règlements fournisseurs ininterrompu est activé dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000). Approbation de lot de règlements Si cette case est cochée, un utilisateur autorisé doit approuver le lot de règlements. Il est impossible de modifier un lot approuvé. Vous pouvez autoriser des utilisateurs dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000). Paramètres de règlement Relation bancaire pour règlements fournisseurs Relation bancaire par défaut que vous pouvez lier à la procédure de règlement fournisseurs. Dernier lot de règlements fournisseurs Lot qui contient les factures sélectionnées à régler. Une fois que vous avez vérifié ce lot, Infor LN peut traiter les règlements et générer les documents de règlement. Le dernier lot de règlements créé s’affiche par défaut dans ce champ. Lorsque des données sont définies dans une société pour la première fois, le lot de règlements est égal à zéro. Périphérique par défaut règlements fournisseurs Sélectionnez le code du périphérique de sortie par défaut sur lequel les états de règlement doivent être imprimés. Code Valeur par défaut traitement règlements fourn. Sélectionnez le code valeur par défaut du traitement des règlements fournisseurs, qui apparaît par défaut dans les sessions Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000) et Traitement des règlements (tfcmg1240m000). Ce code permet d’exécuter un traitement de règlements ininterrompu. TVA Retenue à la source Compte provisoire pour retenue source Compte général des règlements fournisseurs émis par ordres de virement permanents pour la retenue de l’impôt et des charges sociales payables au règlement de la facture. Pour la retenue à la source de l’impôt et des charges sociales payables au règlement de la facture, les règlements émis sont imputés à ce compte général. Les dimensions sont déduites du tiers facturant de l’ordre de virement permanent. Frais bancaires déduits Compte frais bancaires déduits Compte général pour l’imputation des frais bancaires déduits du montant payé à un fournisseur japonais. Compte provisoire frais bancaires déduits Compte provisoire pour l’imputation des frais bancaires déduits du montant payé à un fournisseur japonais. Compte provisoire taxe frais bancaires déduits Compte provisoire pour l’imputation du montant de TVA déduit du montant payé à un fournisseur japonais. Règlements auto. clients Options règlts auto. clients Règlements automatiques clients par groupe de sociétés Si cette case est cochée, la société groupe regroupe les règlements clients pour le compte de la société. Exemple les sociétés A, B et C appartiennent à une société groupe D. Si cette case n'est pas cochée, les règlements clients peuvent être créés soit séparément pour chaque société, soit collectivement pour toutes les sociétés d’un groupe. Si cette case est cochée, seule la société groupe peut collecter les règlements clients pour le compte de la société A, B et C. Les sociétés groupe sont définies dans la session Paramètres société (tfgld0503m000). Remarque Pour sélectionner également des factures d’autres sociétés, ne cochez pas cette case et choisissez le paramètre approprié dans le champ Sélection multisociétés factures finalisées. Sélection multisociétés factures finalisées Sélectionner uniquement factures finalisées Si cette case est cochée, seules les factures finalisées sont sélectionnées dans la session Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000). Les factures sont finalisées dans la session Traitement de finalisation (tfgld1212s000). Remarque Si vous traitez manuellement une facture qui n’est pas finalisée dans la session Avis de règlement automatique client (tfcmg4609m000), un message d’avertissement s’affiche. Régler avec factures fournisseurs Si cette case est cochée, l'option Régler factures fournisseurs est cochée par défaut dans la session Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000); de plus, les factures clients sont incluses dans la plage de factures spécifiée sélectionnée lors de la procédure de règlement automatique clients. Sélectionner factures non approuvées Si cette case est cochée, les factures approuvées et non approuvées sont sélectionnées dans la session Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000). Notes de débit pour avoirs fournisseurs Si cette case est cochée, les avoirs fournisseurs impayés sont sélectionnés pendant la génération d’un avis de règlement automatique client dans la session Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000). Vous pouvez saisir une plage d’avoirs fournisseurs. Appeler trait. règlts auto. clients après sélection Si cette case est cochée, le traitement des règlements clients est lancé automatiquement après la sélection des factures dans la session Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000). Les règlements automatiques clients peuvent être traités automatiquement, sans intervention de l’utilisateur, de la même façon que les règlements automatiques fournisseurs. Les écritures incorrectes sont placées dans un lot à part. Une fois le traitement des règlements automatiques clients terminé, vous pouvez résoudre les problèmes et traiter le lot. Approbation de lot de règlements auto. clients Si cette case est cochée, un utilisateur autorisé doit approuver le lot de règlements automatiques clients. Il est impossible de modifier un lot approuvé. Vous pouvez autoriser des utilisateurs dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000). Paramètres règlts auto. clients Relation bancaire pour règlements automatiques clients Relation bancaire que vous devez lier à la procédure de règlement automatique clients. Dernier lot de règlements automatiques clients Le dernier lot de règlements automatiques clients créé s’affiche dans ce champ. Pour une société dans laquelle vous définissez des données pour la première fois, la valeur de ce champ est zéro. Périphérique par défaut règlements clients Périphérique de sortie auquel le fichier de règlements clients doit être envoyé par défaut. Code V/déft trait. règlts auto. clts Ensemble des valeurs par défaut des périphériques par défaut, des dates d’écriture, des périodes financières, etc., qui seront employées pour les traitements des règlements automatiques clients. Si ce champ n’est pas renseigné, la case Traitement ininterrompu règlements clients et le champ Code V/déft trait. règlts auto. clts de la session Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000) ne sont pas disponibles. La valeur par défaut du traitement de règlements automatiques clients est celle du nouveau champ Code V/déft trait. règlts auto. clts des sessions suivantes :
Groupe de numéros mandats de prélèvement Groupe de numéros à utiliser pour les mandats de prélèvement. Série de mandats Série à utiliser pour les mandats de prélèvement. Détail du règlement Avances clients/fournisseurs Calculer TVA sur avances clt/fourn. Si cette case est cochée, les montants de TVA appliqués sur les avances fournisseurs et les avances clients sont calculés. Si vous cochez cette case, vous pouvez indiquer les comptes généraux pour les montants de TVA dans les champs TVA achats sur affectation d'avances fournisseurs TVA ventes sur affectation d'avances clients de l’une des sessions suivantes :
Le montant de l'avance ou du règlement doit être supérieur ou égal au montant spécifié dans le champ Montant minimal pour calcul TVA. Autoriser catégorie avance fournisseur Si cette case est cochée, Infor LN détermine le compte général à partir du groupe financier tiers et en fonction de la catégorie d'avance fournisseur. Les entreprises allemandes sont légalement tenues de faire une distinction entre les avances fournisseurs pour ces catégories. Si cette case est cochée, vous pouvez sélectionner une catégorie d'avances fournisseurs dans la session Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000). Montant minimal pour calcul TVA Montant minimal pour lequel Infor LN calcule et impute les montants de TVA appliqués sur les avances fournisseurs et les avances clients. Devise locale Devise locale dans laquelle le montant de calcul de TVA est exprimé. TVA Retenue à la source Retenue fiscale sur avances fournisseurs Si cette case est cochée, la retenue à la source est prélevée sur les avances. Le champ n'est disponible que si vous sélectionnez la case Calculer TVA sur avances clt/fourn.. Remarque Vous devez définir des comptes généraux pour les montants de retenue à la source dans les champs Compte de TVA sur avances fournisseurs et TVA achats sur affectation d'avances fournisseurs, pour les sessions suivantes :
Contrepasser document lors de l'affectation Document à imputer dans l’écriture de contrepassation pour le montant de retenue à la source. Le montant de retenue à la source est imputé deux fois lors de l’affectation de l’avance et sur la facture. L’un de ces montants figurant dans les documents ci-dessous doit être contrepassé afin d’obtenir le montant de TVA correct. Sélectionnez le document dans lequel l’écriture de contrepassation doit être imputée.
Statistiques/prévision de trésorerie Devise société pour prévision de trésorerie Sélectionnez le code Devise société pour une prévision de trésorerie. Remarque Lorsque vous changez de devise société pour la prévision de trésorerie, toutes les données précédemment enregistrées dans Prévision de trésorerie sont supprimées. Utiliser l'euro plutôt que les devises des pays de l'UME Si cette case est cochée, Infor LN convertit les montants en devises UME à l’euro avant la mise à jour de la prévision de trésorerie. La prévision de trésorerie ne s'effectue donc plus en devises UME. Relevés bancaires électroniques (RBE) Date d'écriture en cas de téléservice bancaire Vous devez sélectionner la date à employer comme date de document lors du traitement des relevés bancaires électroniques (RBE).
Groupe de numéros Groupe de numéros à utiliser pour les relevés bancaires électroniques. Série d'écritures Série à utiliser pour les relevés bancaires électroniques. Options pour l'affectation des avis de versement clients Trop-perçus autorisés Pour autoriser un trop-perçu relatif à un avis de versement pendant la procédure d'affectation des avis de versement clients, cochez cette case. La facture aura alors un solde négatif. Remarque Requis pour règlement du solde évalué (ERS). Autoriser pas d'action pour trop-perçu Si vous sélectionnez cette case, l'option Action par défaut pour trop-perçus est définie à Pas d'action. Action par défaut pour trop-perçus Sélectionnez l’une des options pour définir le mode de traitement des trop-perçus. Valeurs autorisées
Autoriser moins-perçu Pour autoriser un moins-perçu relatif à un avis de versement pendant la procédure d'affectation des avis de versement clients, cochez cette case. Remarque Requis pour règlement du solde évalué (ERS). Autoriser notes de débit pour moins-perçus Cochez cette case pour créer des notes de débit pour les moins-perçus. Action par défaut pour moins-perçus Sélectionnez l’une des options pour définir le mode de traitement des moins-perçus. Valeurs autorisées
Autoriser facture non trouvée Sélectionnez cette case pour indiquer une action par défaut si, en fonction de la référence d'expédition communiquée dans l'avis de versement, aucune facture correspondante Comptes clients ne peut être trouvée. Remarque Requis pour règlement du solde évalué (ERS). Action par défaut pas de facture trouvée Sélectionnez l’une des options pour définir le mode de traitement de cette situation. Valeurs autorisées
Motif avis de versement par défaut Avis de versement Groupe de numéros Groupe de numéros à utiliser pour l'avis de versement. Remarque Requis pour règlement du solde évalué (ERS). Série Série à utiliser pour l'avis de versement. Remarque Requis pour règlement du solde évalué (ERS). Divers Déductions Majoration retard pmnt/escompte sur règlts partiels Sélectionnez l’une des options de calcul de l’escompte, de la majoration pour retard de paiement et des différences de règlement pour les règlements clients/fournisseurs partiels. Régulariser TVA pour déductions Si cette case est cochée, Infor LN peut ajuster les montants de TVA enregistrés pour une commande client. Si le montant réglé diffère du montant facturé, Infor LN peut recalculer le montant de TVA lors du règlement d’une facture. La différence peut être due à une remise, une déduction des majorations de retard ou à des différences de règlements. Les nouveaux montants de TVA sont basés sur le montant du règlement. Compte général pour déductions par Façon dont vous souhaitez définir les comptes généraux pour l’imputation des déductions de TVA. Si vous cochez la case Régulariser TVA pour déductions, vous pouvez sélectionner l’une des valeurs suivantes :
Valeurs par défaut de tolérances de différence de règlement Pourcentage facturé < prévu Différence de règlement négative maximale autorisée, exprimée en pourcentage du montant de la facture. Spécifiez le pourcentage de la différence de règlement négative maximale tolérée par Infor LN. Ce montant doit toujours être comparé avec le montant saisi dans le champ Montant facture moins élevé que prévu. Si les montants ne répondent pas aux critères, Infor LN n’attribue aucune valeur par défaut à la différence de règlement négative maximale. Si aucune tolérance spécifique n’est définie dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000) pour certains utilisateurs, Infor LN utilise ce montant de tolérance. Pourcentage facturé > prévu Différence de règlement positive maximale autorisée, exprimée en pourcentage du montant de la facture. Spécifiez le pourcentage de la différence de règlement positive maximale tolérée par Infor LN. Ce montant doit toujours être comparé avec le montant saisi dans le champ Montant facture plus élevé que prévu. Si les montants ne répondent pas aux critères, Infor LN n’attribue aucune valeur par défaut à la différence de règlement positive maximale. Si aucune tolérance spécifique n’est définie dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000) pour certains utilisateurs, Infor LN utilise ce montant de tolérance. Montant de la facture inférieur au montant prévu Montant facture moins élevé que prévu Différence de règlement négative maximale autorisée. Spécifiez la différence de règlement négative maximale tolérée par Infor LN. Ce montant doit toujours être pris en compte avec le pourcentage défini dans le champ Pourcentage facturé < prévu. Si les montants ne répondent pas aux critères, Infor LN n’attribue aucune valeur par défaut à la différence de règlement négative maximale. Si aucune tolérance spécifique n’est définie dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000) pour certains utilisateurs, Infor LN utilise ce montant de tolérance. Montant facture plus élevé que prévu Différence de règlement positive maximale autorisée. Spécifiez la différence de règlement positive maximale tolérée par Infor LN. Ce montant doit toujours être pris en compte avec le pourcentage défini dans le champ Pourcentage facturé > prévu. Si les montants ne répondent pas aux critères, Infor LN n’attribue aucune valeur par défaut à la différence de règlement positive maximale. Si aucune tolérance spécifique n’est définie dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000) pour certains utilisateurs, Infor LN utilise ce montant de tolérance. Paramètres du fichier bancaire Utiliser le n° de séquence d'écriture Si cette case est cochée, les numéros de séquence d’écriture sont utilisés dans les fichiers bancaires. Ces numéros sont exigés par quelques banques norvégiennes et suédoises. Si vous cochez cette case, vous pouvez lier un ensemble de numéros de séquences d’écriture à une banque dans la session Agences bancaires (tfcmg0511m000). Vous définissez les codes Numéros de séquence d’écriture dans la session Codes N° de séquence de transaction (tfcmg0513m000). Motif de règlement en devise étrangère Si cette case est cochée, les motifs de règlements fournisseurs en devise étrangère sont inclus dans les fichiers bancaires. Accusé de réception de règlement Groupe de séries Groupe de séries utilisé pour générer les numéros de série des accusés de réception de règlement. Dans une structure multisociétés, il n'est possible de spécifier un groupe de séries que pour la société groupe. Série d'écritures Série par défaut utilisée pour générer les numéros de série des accusés de réception de règlement. Les différentes sociétés d’un groupe financier doivent utiliser un numéro de série unique. Accusé de réception de règlement - TVA sur trésorerie Groupe de séries Groupe de séries utilisé pour générer les numéros de série des accusés de réception de règlement. Dans une structure multisociétés, il n'est possible de spécifier un groupe de séries que pour la société groupe. Remarque Ce groupe de numéros séparé est requis pour les contribuables au Portugal qui choisissent la TVA sur trésorerie. Pour ce système, les accusés de réception doivent être :
Série d'écritures Série par défaut utilisée pour générer les numéros de série des accusés de réception de règlement. Les différentes sociétés d’un groupe financier doivent utiliser un numéro de série unique. Remarque Cette série séparée est requise pour les contribuables au Portugal qui choisissent la TVA sur trésorerie. Pour ce système, les accusés de réception doivent être :
Compte général distinct pour les avances réglées Payer fact. avance/dem. règlt avant versement avance Sélectionnez la mesure que Infor LN doit prendre si les écritures d'intégration des demandes d'avance client ne sont pas imputées et si vous créez une écriture de règlement client pour la facture de règlement échelonné anticipé. Bloquer l'escompte dépassant la tolérance Si cette case est cochée, vous ne pouvez ni saisir ni accepter un escompte supérieur aux pourcentages d’escompte définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). Si cette case n'est pas cochée, un avertissement s'affiche si vous spécifiez des escomptes sur règlement supérieurs aux pourcentages d’escompte définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). Méthode règlement clt/fourn. pour chèques Saisissez la méthode de règlement (client/fournisseur) pour les effets de commerce. Dans la session Sélection des factures pour effets de commerce (tfcmg4230m000), toutes les factures ayant cette méthode de règlement fournisseurs sont sélectionnées pour la procédure de règlement automatique clients et pour la préparation des effets de commerce. Code Expédition Règlements contre livraisons Affacturage Commissions Compte général Compte par défaut auquel les commissions d’affacturage doivent être imputées. Il doit s’agir d’un compte Résultat. Vous pouvez également spécifier les dimensions de la commission d’affacturage, le cas échéant. Dimensions Dimensions auxquelles les commissions d’affacturage doivent être imputées. Dette éventuelle Compte général Si la facture est affacturée et si l’affacturage s’accompagne d’une garantie, le montant affacturé doit être imputé à ce compte. Il doit s’agir d’un compte Bilan. Vous pouvez également spécifier les dimensions du compte de dette éventuelle, le cas échéant. Dimensions Dimensions auxquelles le montant affacturé doit être imputé. Général Commission sur les règlements partiels Manière dont vous voulez calculer et imputer la commission d’affacturage sur les règlements partiels. Créer notes de débit en reréglant Pour créer des notes de débit, cochez cette case. Pour rouvrir les factures non réglées, désélectionnez cette case. Si cette case est cochée, Infor LN génère une note de débit lorsque vous bloquez la facture de la société d’affacturage. Si cette case n'est pas cochée, la facture d’origine est rouverte lorsque vous bloquez la facture de la société d’affacturage. La case est désélectionnée par défaut. Journaux Rouvrir/annuler affacturage factures Journal d’une facture rouverte. La catégorie d'écriture doit être Corrections ventes. Factures avec garantie réglées/désaffacturées Journal des règlements de factures avec garantie affacturées. Si vous réglez une facture avec garantie affacturée, Infor LN contrepasse les écritures au compte Dette éventuelle et au compte Facture affacturée. La catégorie d'écriture doit être Opérations diverses. Effets de commerce Effets de commerce Si cette case est cochée, la fonctionnalité d’ effets de commerce est disponible dans Finances. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Concepts inutilisés dans Gestion de la trésorerie. Montant minimal effets Montant minimal pour lequel vous souhaitez créer des effets de commerce. Devise pour génération des effets Devise société dans laquelle vous spécifiez le montant de l’effet de commerce minimal. Infor LN emploie également cette devise dans les sessions suivantes :
Groupe de numéros d'EàP Groupe de séries utilisé pour générer des numéros d'effet de commerce lorsque des effets à payer sont créés par Infor LN ou saisis manuellement. Groupe de numéros d'EàR Groupe de séries utilisé pour générer des numéros d'effet de commerce lorsque des effets à recevoir sont créés par Infor LN ou saisis manuellement. Service comptable des effets de commerce Si cette case est cochée, Infor LN enregistre le département de chaque étape de traitement des effets de commerce. Si vous cochez cette case, vous pouvez générer des états des soldes d’effets de commerce par tiers et par département. Reporting DAS 2 Z4 Reporting Z4 applicable Pour activer le reporting Z4, sélectionnez l'option adéquate. Valeurs autorisées
Remarque Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Bundesbank - Système de reporting. Montant minimum pour reporting Z4 Montant minimum à utiliser pour le reporting Z4.
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