Date d'application pour laquelle vous souhaitez afficher ou gérer les paramètres du module Comptes clients.
Paramètres ACR (tfacr0100s000)Cette session permet de gérer les paramètres utilisés pour contrôler les données dans Comptes clients. Onglets
Contrôle des factures Date d'application Date d'application pour laquelle vous souhaitez afficher ou gérer les paramètres du module Comptes clients. Description Description ou nom du code. Détail des factures clients Niveau de calcul de TVA Indique si la TVA sur les factures clients créées manuellement dans Comptes clients est calculée au niveau de l'en-tête ou au niveau de la ligne. En principe, la TVA doit être calculée pour chaque ligne d'écriture. Affacturage - Journaux Envois avec garantie Journal utilisé lorsque vous créez et réglez les factures pour les factures affacturées avec garantie. Il doit être de la catégorie d'écriture Opérations diverses. Si vous cochez la case Utiliser l'affacturage dans la session Paramètres société (tfgld0503m000), ce champ est disponible. Envois sans garantie Journal utilisé lorsque vous créez les factures clients qui remplacent les factures d'origine si elles sont affacturées sans garantie. Il doit être de la catégorie d'écriture Factures clients. Si vous cochez la case Utiliser l'affacturage dans la session Paramètres société (tfgld0503m000), ce champ est disponible. Divers Journal des différences de règlement Permet de sélectionner le journal utilisé pour comptabiliser les différences de règlement, qui sont imputées sur le compte général dans la session Imputation des différences de règlement (tfacr2240m000). Valeurs autorisées Ce journal doit appartenir à la catégorie Corrections ventes. Journal des différences de change Vous devez sélectionner le journal utilisé pour comptabiliser les différences de change, imputées dans le compte général dans la session Imputation des différences de change (tfacr2250m000). Valeurs autorisées Ce journal doit appartenir à la catégorie d'écriture Corrections ventes. Imputer les gains de change Si cette case est cochée, les gains de change sont imputés. Des écritures en cours sont créées à cette fin. Si cette case n'est pas cochée, les gains de change ne sont pas imputés. Malgré les fluctuations de change, la facture reste stockée avec l'ancien taux. Remarque Les pertes de change sont toujours imputées. Imputation écarts de change pour règlements anticipés Si cette case est cochée, les différences de change doivent être traitées pour les factures associées à des règlements émis. Les différences de change sont traitées pour le montant total des factures impayées. Dans le cas de règlements émis, la différence de change est calculée sur le montant facturé total moins les règlements réels. Exemple Montant facturé : 800,00 euros Règlement partiel : 100,00 euros Règlement émis : 200,00 euros La différence de change est calculée sur 700,00 euros. Si cette case n'est pas cochée, les différences de change ne sont pas traitées pour les factures qui comprennent des règlements émis. Journal des avoirs affectés Sélectionnez le journal utilisé pour imputer les avoirs avec échéanciers de règlement lors de l'utilisation de la commande Créditer et refacturer. Code Balance âgée par défaut Code par défaut de la balance âgée servant à imprimer la liste des factures impayées dans la session Impression balance âgée du tiers facturé (tfacr2420m000). Les données sont classées en fonction du code spécifié ici. Type de disponibilité Type de disponibilité pour les calendriers des tiers payeurs. Le type de disponibilité permet d'indiquer les jours fériés et autres périodes pendant lesquels un tiers n'est pas disponible pour effectuer les paiements. Factures mensuelles Générer MBI au niveau sté gpe Si cette case est cochée, vous pouvez générer des factures mensuelles de façon centralisée pour toutes les sociétés du groupe financier. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez générer les factures mensuelles individuellement pour chaque société. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Concepts inutilisés dans Facturation. Groupe de numéros Groupe de séries utilisé pour générer les numéros de document des factures mensuelles. Dans la session, vous pouvez sélectionner une série et le premier numéro disponible pour chaque tiers facturé. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Concepts inutilisés dans Facturation. No de série/déft Série par défaut utilisée pour générer les numéros de document des factures mensuelles. Dans la session, vous pouvez sélectionner une série particulière et le premier numéro disponible pour chaque tiers facturé. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Concepts inutilisés dans Facturation. Annulations Journal Le journal pour les documents annulés. La catégorie d'écriture doit être Avoirs clients. Remarque Cette fonctionnalité est propre à la version bulgare du produit. Contrôle du crédit Paramètres de contrôle du crédit Délai d'action de relance Nombre de jours après la date d'exigibilité d'une facture. Ce nombre permet d'obtenir la date d'action par défaut. Date d'action = Délai d'action de relance + Date d'échéance Même lettre pour toutes les relances Si cette case est cochée, toutes les relances portent le même numéro de lettre. Vous devez saisir ce numéro dans le champ suivant. Si cette case n'est pas cochée, les lettres de relance des factures impayées portent un numéro de lettre qui correspond au statut de la relance. N° de lettre Si la case Même lettre pour toutes les relances est cochée, vous devez saisir le numéro de lettre fixe pour toutes les relances dans ce champ. Le numéro de la lettre indique le nombre de relances envoyées. Limiter n° de lettre supérieur Si cette case est cochée, les lettres de relance sont envoyées jusqu'à un certain numéro de lettre. Vous devez définir ce numéro de lettre maximum dans le champ N° de lettre. Les factures sélectionnées qui requièrent un numéro de lettre plus élevé doivent toujours porter le chiffre maximum. Si cette case n'est pas cochée, les lettres de relance sont envoyées pour chaque facture avec le numéro de lettre qui correspond au statut de relance de la facture. Exemple Vous avez défini quatre numéros de lettres différents pour les relances. Si vos tiers ne règlent pas leurs factures, vous souhaitez qu'ils ne reçoivent que les lettres de relance dont le numéro va de un à trois dans la procédure de relance. Pour ce faire, sélectionnez trois dans le champ N° de lettre. Désormais, vos tiers ne recevront pas de lettre de relance portant le numéro quatre. N° de lettre Si, dans le champ Limiter n° de lettre supérieur, vous avez indiqué que vous souhaitez restreindre le numéro de lettre le plus élevé pour les lettres de relance, vous devez saisir ce numéro maintenant. Toutes lettres sous la plus élevée Si cette case est cochée, toutes les relances d'un tiers reçoivent le même numéro de lettre : le numéro le plus élevé. Le numéro le plus élevé est celui qui correspond à la lettre de relance de la facture la plus récente. Exemple Plusieurs factures envoyées à un tiers sont restées impayées. Vous avez déjà envoyé des lettres de relance pour certaines d'entre elles. Lorsque vous envoyez un nouveau groupe de lettres de relance, vous devez attribuer un numéro plus élevé aux lettres qui correspondent aux factures pour lesquelles une relance a déjà été formulée. Ainsi, vous devez envoyer diverses lettres de relance au même client. Toutefois, il est possible d'indiquer dans le champ courant que toutes les factures d'un client doivent être regroupées sous le numéro de lettre le plus élevé. Action pour montants nuls ou négatifs Permet d'indiquer le type d'action à entreprendre lorsque le montant des factures impayées ou dues, pour lesquelles une lettre de relance doit être envoyée, est inférieur ou égal à zéro. Les options suivantes vous sont proposées :
Lettre séparée pour factures non échues Si cette case est cochée, les lettres de relance qui portent le premier numéro sont envoyées pour les factures qui ne sont pas encore arrivées à échéance. Lignes vierges en haut de page 1 Vous devez indiquer le nombre de lignes à laisser vides en haut de la première page de la lettre de relance. Cet espace peut servir d'en-tête. Lignes vierges en haut des pages suivantes Vous devez indiquer le nombre de lignes à laisser vides en haut des pages suivant la première. Cet espace peut servir, par exemple, à placer le logo de la société. Lignes vierges en bas de page Vous devez indiquer le nombre de lignes à laisser vides en bas de chaque page de la lettre de relance. Statut procédure de relance Statut courant de la sélection de lettres de relance. Activer variables du texte de relance Si cette case est cochée, Infor LN n'utilise pas l'adresse standard et vous devez indiquer la totalité du texte d'en-tête et du texte de pied de page. Vous pouvez utiliser la session Variables du texte de relance (tfacr3502s000) pour sélectionner les variables à imprimer sur la lettre de relance. Si cette case n'est pas cochée, le texte d'en-tête et de pied de page de toutes les lettres de relance et de relevé de compte est supprimé. Infor LN utilise l'adresse du tiers facturé sur la lettre de relance. Outre l'adresse standard, vous pouvez ajouter du texte à une lettre dans la session Variables du texte de relance (tfacr3502s000). Pour accéder à la session Variables du texte de relance (tfacr3502s000):
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