Consultation de facture fournisseur (tfacp2600m100)

Cette session permet d'afficher les détails d'une facture fournisseur.

 

Facture
Journal du document.

Seuls les documents de la catégorie d'écriture Factures fournisseurs et Avoirs fournisseurs sont affichés dans cette session.

Facture
Numéro du document.

La combinaison du journal et du numéro de document permet d'identifier les factures.

Type de facture
Statut de facture
Etat d’avancement du traitement de la facture.
Approuvé pour règlement
Un utilisateur autorisé a approuvé la facture pour le règlement.
Statut budget
Indique si le budget permet le traitement de cette facture.
  • Cette facture ne peut être traitée que si le statut du budget est OK ou Sans objet.
  • Si le statut du budget est Vérification non terminée, dans le menu Vues, Actions ou Références, sélectionnez Vérifier le budget.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes

  • OK
  • Sans objet
  • Vérification non terminée
  • Exception de budget
Données facture
Général
Tiers
Tiers facturant dont vous avez reçu la facture.
Date de règlement de la facture
Date à laquelle la société reçoit la facture.
Remarque
  • La valeur par défaut est la date courante.
  • Si la facture fournisseur est copiée depuis la session Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000), cette valeur est extraite par défaut avec la Date de règlement de la facture.
Facture fournisseur
Numéro sous lequel le tiers vendeur a enregistré la facture sélectionnée. Infor LN imprime ce numéro en tant que référence de règlement lors du règlement de la facture.
Symbole variable
Code numérique à 10 chiffres qui indique les informations de la référence de règlement utilisées pour rapprocher le règlement au crédit, contrat ou payeur.
Remarque

Cette valeur est définie par défaut avec les dix premiers chiffres du numéro de la Facture fournisseur, lorsque la Facture fournisseur est spécifiée. Cependant, vous pouvez modifier cette valeur.

Référence
Texte défini pour référence interne.
Date de facture
Date de création de la facture. Infor LN utilise cette date, par exemple, pour calculer les dates d'échéance et les escomptes.
Date d'échéance
Dans Infor LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué.

Valeur par défaut

Infor LN calcule la date d'échéance à l'aide de la date du document et des conditions de règlement saisies dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Il est possible de modifier cette date.

Exemple

Supposez qu'il existe une facture d'un montant de 1 000 000 000 euros dont le montant n'est pas réglé à temps. En fonction de la majoration pour retard de paiement, vous devez payer des intérêts sur cette facture. Vous pouvez toutefois convenir avec le tiers payé de régler cette facture ultérieurement, sans intérêts. Il est possible de décaler la date d'échéance de la facture dans cette session.

Commande
Ordre
Commande fournisseur liée à la facture.

Si la facture se rapporte à des commandes, vous pouvez modifier le numéro de commande. Il est impossible de modifier ce numéro si la commande est :

  • Rapproché
  • Approuvé
Bon de livraison
Numéro du bon de livraison.
Code Chargement
Dans Infor LN, désigne toutes les marchandises et/ou expéditions acheminées par un moyen de transport à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné.
Code Expédition
Code de l'expédition créée par l'application Magasin pendant le processus d'avis d'expédition, lorsque les marchandises sont réceptionnées par le biais d'un avis d'expédition du fournisseur.
Cluster d'ordres de transport
Un cluster d'ordre de transport est un groupe de lignes d'ordre de transport dont les propriétés correspondent ; il peut s'agir, par exemple, de services des expéditions, de groupes de planification, de plages horaires qui se chevauchent, de groupes de moyens de transport, etc., qui sont sous-traités auprès d'un transporteur. Le transporteur planifie et exécute le transport des marchandises figurant sur les lignes d'ordre de transport, conformément à l'ordre de sous-traitance.
Montants
Montant
Montant facturé exprimé dans la devise de facturation.
Montant en
Montant facturé exprimé dans la devise société.
Base du taux
Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables.

Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés.

Rubriques liées

Type de taux de change
Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).
Taux de change
Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence.
Taux défini
Taux défini, calculé comme suit :
Taux défini = Taux de change * Facteur de conversion
Montant solde
Solde facture dans la devise de facturation.
Devise
Remarque

Pour une Facture d'achat direct, Infor LN affiche la devise définie pour le tiers facturant.

Solde en
Solde facture dans la devise société.
Balance in Home Currency
L'une des devises de base dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

TVA
Niveau de calcul de TVA
Niveau de calcul de la TVA de la facture.

Valeur par défaut

Le niveau de calcul de la TVA par défaut est défini dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Pays/code TVA
Pays dans lequel la TVA doit être payée.

Valeur par défaut

Par défaut, Infor LN affiche le pays TVA défini dans les détails de l’ordre que vous avez sélectionné.

Pays/code TVA
Code TVA pour le calcul de la TVA sur la facture.

Valeur par défaut

Par défaut, Infor LN affiche le code TVA de l’ordre sélectionné.

Montant TVA en devise de règlement
Montant à payer pour la TVA sur le montant facturé.
Montant TVA en devise de règlement
Montant à payer pour la TVA sur la facture, exprimé dans l'une des devises société.
Période de TVA
Exercice au cours duquel la TVA sur le montant facturé est réglée.
Période de TVA
Période au cours de laquelle la TVA a été réglée.
Code Groupe de taxes
Code TVA qui représente plusieurs codes TVA individuels. Si plusieurs codes TVA s'appliquent à une transaction, vous pouvez lier un code Groupe de taxes à cette transaction.

Par exemple, un code Groupe de taxes peut contenir des codes TVA pour les taxes suivantes :

  • Taxe sur la valeur ajoutée
  • Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
  • Charges sociales retenues à la source
Détail
Type d'achat
Type d’achat des achats effectués.

Afin d’extraire le type d’achat par défaut le plus précis pour les factures associées à des commandes fournisseurs/ordres transport, Infor LN recherche un type d’achat dans l’ordre suivant :

  1. Type d’achat de la ligne d’ordre non rapprochée
  2. Type d’achat dans la session Exceptions type d'achat (tcmcs2103m000) pour le tiers facturant et l’origine de la commande fournisseur, avec les divers champs de détails laissés vides
  3. Type d’achat par défaut du groupe de tiers du tiers facturant.

Afin d’extraire le type d’achat par défaut le plus précis, Infor LN vérifie le type d’achat par défaut du groupe de tiers du tiers facturant.

Facture d'origine
Si cette facture est un avoir, ce champ indique le journal, qui constitue une partie du numéro d'identifiant de la facture d'origine à laquelle l'avoir se rapporte.
Facture d'origine
Si cette facture est un avoir, ce champ indique le numéro de document, qui constitue une partie du numéro d'identifiant de la facture d'origine à laquelle l'avoir se rapporte.
N° TVA fournisseur
Numéro de TVA du tiers facturant.
Si cette facture est un avoir, ce champ affiche la ligne de l'échéancier de règlement ou le numéro d'expédition de la facture d'origine à laquelle cet avoir est lié.
Divers
Texte interne
Si cette case est cochée, il existe un texte pour la facture.
Règlement
Données règlement fourn.
Conditions de règlement
Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

  • la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
  • la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

  • la date d'échéance du règlement,
  • la date d'expiration de la période de remise,
  • le montant de la remise.
Méthode de règlement fourn.
Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client.

La méthode de règlement définit, par exemple :

  • le montant maximum,
  • la date d'exigibilité,
  • les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état.

Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.

Raison administrative (IRS1099)

Vous pouvez sélectionner le motif règlement dans les cas suivants :

  • La case Ajouter un motif aux règlts en DE est cochée pour la méthode de règlement dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000) et le montant facturé dépasse le Mnt minimal pour raison admin. indiqué dans cette même session.
  • Il s'agit d'un règlement en devise étrangère, ce qui veut dire que le tiers vendeur sélectionné a un code pays différent de celui de votre société, dans laquelle la facture fournisseur est stockée.
Code Description supplémentaire
Code de la description de la raison administrative en devise étrangère. La description supplémentaire est un paramètre obligatoire pour les fichiers bancaires des pays nordiques.

Si vous enregistrez une facture fournisseur, vous pouvez saisir un motif de règlement. Si des descriptions supplémentaires sont associées au motif de règlement, Infor LN affiche le code de Description supplémentaire par défaut. Vous pouvez modifier le code Description supplémentaire.

Majoration pour retard de règlement
Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu.
Accord de versement
Façon de définir le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement.

Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer.

Motif trésorerie
Motif trésorerie de l'écriture.

Rubriques liées

Données règlement fourn.
Tiers payé d'origine
Tiers payé associé au tiers facturant. Pour une facture affacturée, le tiers payé d’origine est remplacé par la société d’affacturage.

Rubriques liées

Tiers payé
Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage.
Adresse tiers payé
Adresse du tiers payé.
Ligne d'adresse 1
Première partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 1 de la session Adresses (tccom4130s000).
Nom
Nom du tiers.
N° d'affacturage
Identificateur sous lequel le tiers est enregistré par une société d'affacturage.

Rubriques liées

Echéancier de règlement
Accords qui régissent les montants à payer d'ici à la période de règlement. Vous pouvez associer un échéancier de règlement aux conditions de règlement et, par conséquent, aux factures clients et factures fournisseurs.

Chaque ligne de l'échéancier de règlement définit une partie du montant de la facture qui doit être payée au cours d'une période spécifique, la méthode utilisée pour le règlement et les conditions de remise qui s'appliquent à ce dernier.

Remarque

Dans de nombreuses sessions, l'échéancier de règlement fait référence à une ligne de l'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, l'échéancier de règlement fait référence à une expédition.

Sous-traitance
Si cette case est cochée, la facture est associée à un compte de sous-traitance.

Vous pouvez cocher ou désélectionner cette case.

La facture peut uniquement être une facture de sous-traitance si :

  • le tiers vendeur sélectionné est un sous-traitant,
  • Il existe des données de base de sous-traitance pour ce tiers dans la session Sous-traitants (tfacp3510m000),
  • le tiers n'est pas un tiers occasionnel.
Banque
Banque dest.
Banque du tiers.
Compte bancaire
Numéro de compte bancaire du tiers.
Référence bancaire
Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.
Données d'autorisation
Motif blocage
Code associé à une facture fournisseur pour en bloquer le règlement.

Ce champ n'est pas disponible pour les avoirs.

Approbatr affecté
Personne ou département responsable de la suppression d'un motif de blocage sur une facture enregistrée et de l'envoi de cette facture pour traitement.

Ce champ n'est pas disponible pour les avoirs.

Approuver avant
La facture doit être approuvée avant cette date.

Ce champ n'est pas disponible pour les avoirs.

Compte collectif/dimensions
Compte collectif
Compte général qui reflète le solde d'un ensemble de comptes auxiliaires associés.

Dans Infor LN, l'expression "compte collectif" fait référence au compte créditeur ou débiteur défini pour les groupes financiers tiers dans Comptabilité fournisseurs et Comptes clients.

Outre le compte créditeur et le compte débiteur, vous pouvez défini un certain nombre de comptes collectifs spécifiques pour un groupe tiers, par exemple, des comptes pour les factures douteuses, les avances clients ou fournisseurs, les règlements émis, les pertes de change réalisées ou non, etc.

Dimensions 1-12
Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.
Montant
Montant net de la facture : montant facturé total montant de TVA total.
Récapitulatif
Récapitulatif
Coûts à préciser
Montant total qu'il convient de spécifier en raison de rapprochements réalisés avec une ligne d'ordre relative à des articles de coûts pour lesquels des coûts sont à préciser.
Montant rapproché
Partie du montant facturé qui était déjà rapprochée des lignes d'ordre. Ce montant augmente chaque fois que de nouveaux ordres sont affectés à la facture.
Ecritures portant sur des coûts à préciser
Montant total spécifié pour les articles coût pour lesquels des coûts sont à préciser.
Coûts globaux rapprochés
Partie du montant facturé qui était déjà rapprochée des coûts globaux.
Ecritures saisies
Montant total des écritures de coûts supplémentaires saisis pour cette facture, sur l'onglet Coûts supplémentaires dans la session Coûts supplémentaires (tfacp1101m100).
Remarque

Pour les factures d’achat direct, il s’agit du montant total des écritures saisies pour cette facture dans la session Ecritures (tfgld1102m300).

Montant non affecté
Montant facturé qui n'est toujours pas affecté aux commandes fournisseurs ou aux articles de coût. Si ce montant est égal à zéro, la facture est entièrement rapprochée.
Montant non affecté = (montant net + coûts à spécifier) - (montant rapproché + coûts globaux rapprochés + écritures saisies + écritures portant sur des coûts à préciser)
Remarque

Pour les factures d’achat direct, il s’agit du montant facturé qui n’est pas encore affecté aux écritures.

Différence prix
Différence entre le montant de la facture et celui de la commande ou des marchandises reçues, due à une différence entre le prix unitaire de la commande et celui de la facture.

Le montant de la différence de prix peut également inclure une différence de change si le taux de change de la devise de l’ordre est différent de celui de la facture.

Différence de prix = Quantité facturée x (Prix unitaire de la commande - Prix unitaire de la facture).
N° de lot
Exercice/période lot
Exercice au cours duquel le lot a été créé.
/
Période comptable au cours de laquelle le lot a été créé.
N° de lot
Numéro du lot de factures fournisseurs.
N° de lot
Référence de lot.
Finalisé par
Utilisateur qui a finalisé le lot.
Autre
TVA Retenue à la source
Si cette case est cochée, une retenue d'impôt à la source ou une retenue des charges sociales à la source est enregistrée pour la facture.
Document d'approbation
Journal utilisé pour approuver la facture fournisseur. Une fois la facture approuvée avec succès, Infor LN affiche le journal pour approbation dans ce champ.

Infor LN crée les écritures financières sous ce journal. Cela ne s'applique pas aux factures d'achat.

Document d'approbation
Numéro de document utilisé pour approuver la facture fournisseur. Une fois la facture approuvée, Infor LN affiche un numéro de document dans ce champ.

Infor LN crée les écritures financières sous ce numéro de document. Cela ne s'applique pas aux factures d'achat.

Vous pouvez saisir ici des informations et des commentaires supplémentaires.

 

Ecr. approb. GL
Lance la session Historique de documents - Lignes d'écritures (tfgld0618m200), qui affiche les lignes d'écriture du document d'approbation.
Règlements/Documents liés par en-cours
Relevés de carte d'achat
Permet de lancer la session Relevés de carte d'achat (tfacp1520m000)
Fact. fourn. pér.
Permet de lancer la session Fact. fourn. pér. (tfacp1513m000)
Facture de sous-traitance
Permet de lancer la session Facture de sous-traitance (tfacp3160s000)
Autorisation factures fournisseurs
Effacer détails bloquants facture réglée
Efface le contenu des champs Motif blocage, Approbatr affecté et Approuver avant. Cette commande n'est disponible que si la facture a été payée. Sinon, gérez ces champs dans la session.
Conditions de règlement
Permet de lancer la session Conditions de règlement (tfacp1111s000)
Adr des tiers occ
Permet de lancer la session Adr des tiers occ (tfacp1102s000)
Retenue à la source
Si une retenue d'impôt à la source ou une retenue des charges sociales à la source est enregistrée pour la facture, utilisez cette commande pour en afficher les montants.
Montants facturés en euro
Permet de lancer la session Montants facturés en euro (tfcmg6500s000)

Cette commande n'est disponible que si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

Lignes de détail de la facture
Permet de lancer la session Lignes de détail de la facture (tfacp2505m000)