Règlements/Documents liés par en-cours (tfacp2523m000)

Cette session permet d'afficher les règlements déjà effectués pour une facture impayée.

Pour afficher les détails d'un règlement :

  1. Sélectionnez le règlement.
  2. Dans le menu Vues, Actions ou Références, sélectionnez Gegevens openstaande posten.

 

Tiers facturant
Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
Document
Journal, qui permet d'identifier en partie la facture.
Document
Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.
Document
Numéro de la ligne de facture.
Montant
Devise de facturation.
Montant
Montant facturé exprimé dans la devise de facturation.
Montant solde
Montant du solde.
Montant en devise société
Montant facturé converti dans l'une des devises société.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Date de document
Date de création de la facture. Cette date est utilisée, par exemple, pour calculer les dates d'échéance et les remises.
Document
Journal, qui constitue une partie de l'identifiant de la facture.
Document
Numéro de document, qui constitue une partie de l'identifiant de la facture.
Type de document
Type d'écriture auquel le document fait référence.
Montant
Devise de facturation.
Montant
Montant total de la facture. Le montant est toujours exprimé dans la devise définie dans la champ Devise/Taux de la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).
N° de chèque
Numéro du chèque associé au règlement.
Accord de versement
L'accord versement est un document essentiel en cas de sous-traitance. Il protège le fournisseur principal des sous-traitants qui omettent de régler les TVA et les primes de sécurité sociale aux administrations concernées.
Règlements par échéancier
Si cette case est cochée, un échéancier de règlement est associé à cette facture.
N° ligne de programme