Génération de factures fournisseurs opérations intersociétés (tfacp2295m000)

Cette session permet de générer des factures pour la plage de factures fournisseurs sélectionnée.

Les conditions de règlement sont présentes sur les lignes d'ordre d'opération intersociétés. Si les conditions de règlement sont identiques sur toutes les lignes de commande pour lesquelles une facture fournisseur interne est créée, les conditions de règlement sont imprimées sur la facture fournisseur interne.

Si les conditions de règlement ne sont pas identiques pour toutes les commandes, Infor LN utilise par défaut les conditions de règlement indiquées pour le tiers facturant dans la session Tiers facturant (tccom4122s000).

Si le numéro de commande est identique pour toutes les lignes de commande, ce numéro sera également imprimé sur la facture.

Remarque

Les factures fournisseurs d'opérations intersociétés sont générées uniquement si les factures clients sont préparées, imprimées et imputées.

Accords de versement

Si vous utilisez des accords de versement, les règles suivantes s’appliquent :

  • Si toutes les lignes sélectionnées contiennent le même accord de versement, Infor LN utilise cet accord pour la facture.
  • Si les lignes sélectionnées contiennent divers accords de versement, Infor LN utilise l’accord que vous avez défini pour le tiers dans la session Tiers facturant (tccom4122s000).
Echéanciers de règlement

Si un échéancier de règlement est associé aux conditions de règlement du tiers, Infor LN génère des échéanciers de règlement pour les factures périodiques. Les dates d’échéance des lignes de l’échéancier reposent sur la nouvelle date de document de la facture périodique.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Echéanciers de règlement - Présentation

Purchase invoice authorization

Si une approbation de règlement est requise pour les factures fournisseurs internes et si vous avez défini des motifs de blocage et des approbateurs affectés pour les factures fournisseurs, Infor LN saisit le motif de blocage par défaut ainsi qu'un approbateur affecté dans les champs Motif blocage et Approbatr affecté. Vous pouvez modifier le motif de blocage et l’approbateur affecté.

Pour qu’une facture puisse être traitée, un approbateur affecté doit supprimer le motif de blocage.

 

Sélections
Sélectionner par facture client
Si cette case est cochée, les factures fournisseurs d'opérations intersociétés sont générées selon les factures clients.
Société financière (facture client)
Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : sociétés financières des factures clients sélectionnées pour lesquelles les factures sont générées.
Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Sélectionner par facture client est cochée.

Journal (facture client)
Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : journaux des factures clients sélectionnées pour lesquels les factures sont générées.
Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Sélectionner par facture client est cochée.

Numéro de document (facture client)
Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : numéros de document des factures clients sélectionnées pour lesquels les factures sont générées. Ces numéros de document sont les numéros identifiant la facture client.
Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Sélectionner par facture client est cochée.

Type de commande
Les champs De et A permettent de définir la plage de types de commandes pour lesquels les factures sont générées.
Remarque

Ceci est un champ d'affichage, et sa valeur par défaut est Opérations intersociétés.

Commande
Les champs De et A permettent de définir la plage de commandes pour lesquelles les factures sont générées.
Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Sélectionner par facture client est désélectionnée.

Position de commande
Si vous avez saisi le même numéro d'ordre dans les champs Ordre De et Ordre A, les champs De et A permettent de définir la plage de lignes de commande pour lesquelles les factures sont générées.
Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Sélectionner par facture client est désélectionnée.

Séquence de commande
Si vous avez saisi le même numéro d'ordre dans les champs Position de commande de et Position de commande A, les champs De et A définissent la plage de numéros de séquence de lignes de commande pour laquelle les factures sont générées.
Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Sélectionner par facture client est désélectionnée.

Sté logistique
Les champs De et A permettent de définir la plage de sociétés logistiques d’origine pour lesquelles les factures sont générées.
Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Sélectionner par facture client est désélectionnée.

Scénario opérations intersociétés
Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : scénarios d'opérations intersociétés des ordres d'opérations intersociétés pour lesquels les factures sont générées.
Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Sélectionner par facture client est désélectionnée.

Tiers interne
Les champs De et A permettent de définir la plage de tiers facturants pour lesquels les factures sont générées.
Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Sélectionner par facture client est désélectionnée.

Date d'arrêté des comptes pour les règlements
Heure et date d'arrêté des comptes pour la génération des factures fournisseurs internes.

Seuls les règlements intervenus à la date d’arrêté des comptes ou avant cette dernière sont pris en compte dans le traitement. La date d’arrêté des comptes liée aux critères de compression et associée à la date de facture/document est importante.

Période facture client
Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : périodes comptables des factures clients sélectionnées pour lesquelles les factures sont générées. Pour générer des factures dans la période comptable des factures clients, vous devez spécifier la même période dans la plage de sélection de période sur l'onglet Périodes.
Paramètres
Date de facture
Générer factures avec date fact. saisie manuellement
Si cette case est cochée, vous pouvez saisir la date de facture ainsi que la date de saisie d’écriture et les périodes financières du lot. La date facture doit être identique ou postérieure à la date d'arrêté des comptes.
Date de facture
Si vous cochez la case Générer factures avec date fact. saisie manuellement, vous pouvez saisir la date de facture. La date facture doit être identique ou postérieure à la date d'arrêté des comptes.
Générer des factures avec la date de la facture client
Si cette case est cochée, Infor LN utilise la date d'impression de la facture client.
Impression des factures
Impression des factures
Si cette case est cochée, Infor LN imprime une liste de factures.
Impression brouillon
Si cette case est cochée, Infor LN imprime des factures pro forma pour vous permettre de les vérifier.
Impression des erreurs lors de l'impression
Si cette case est cochée, Infor LN imprime également les erreurs survenues lors de l'impression des factures.
Impression des lignes de réception
Si cette case est cochée, Infor LN imprime également des lignes de réception.
Options
Rapport de traitement
Cochez cette case pour générer l'état des écritures traitées.
Présentation de facture
Sélectionnez le niveau de détail.

Valeurs autorisées

  • Détaillé
  • Agrégé
Imprimer le rapport d'erreurs
Si cette case est cochée, Infor LN imprime un état des erreurs.
Imprimer factures/réceptions non sélectionnées
Si cette case est cochée, vous pouvez choisir un état trié sur la base des factures clients internes ou des réceptions.
Remarque

Une réception peut rester non sélectionnée pour l'une des raisons suivantes :

  • La facture de vente interne n'a pas encore été générée dans Facturation. Par conséquent, la facture ne peut pas être créée dans Comptabilité fournisseurs.
  • Pour une ligne ou une séquence d'opérations intersociétés, toutes les réceptions ont eu lieu. Dans ce cas, la facture ne peut pas être créée dans Comptabilité fournisseurs car les quantités doivent être les mêmes que dans la facture Comptes clients.
  • Si une réception peut être traitée et qu'une autre réception relevant de la même facture ne figure pas dans la plage de sélection spécifiée dans le premier onglet, la réception dans la plage de sélection ne peut pas être traitée non plus. Dans ce cas, la facture Comptabilité fournisseurs ne sera pas totalement rapprochée de la facture Comptes clients.
Trier par
Option permettant de trier les données dans l'état Ordres non sélectionnés/réceptions.

Valeurs autorisées

Critère de tri

Périodes
Périodes
Date de saisie d'écriture
Date d’écriture employée par Infor LN pour imputer les factures au compte général.

La date d’écriture doit être identique ou postérieure à la date d’arrêté des comptes.

Période comptable
Exercice auquel sont imputées les factures générées.
Période comptable
Période comptable à laquelle sont imputées les factures générées.
Période de reporting
Exercice de reporting auquel sont imputées les factures générées.
Période de reporting
Période de reporting à laquelle sont imputées les factures générées.
Période de TVA
Exercice de TVA auquel sont imputées les factures générées.
Période de TVA
Période de TVA à laquelle sont imputées les factures générées.
Informations lot
N° de lot
Numéro de lot créé par Infor LN pour le traitement des factures internes générées.