Date à laquelle vous définissez les nouveaux paramètres.
La date et les paramètres précédents sont enregistrés dans l’historique pour permettre aux utilisateurs d’afficher ces paramètres.
Paramètres ACP (tfacp0100m000)Cette session permet de définir les paramètres qui contrôlent les données du module Comptabilité fournisseurs. Si la case Montant facture pris par défaut sur la commande est cochée, le montant de la commande sert de montant facturé par défaut dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Cette condition s’applique si le champ Type de facture de la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) n’a pas la valeur Facture d'achat direct. L’onglet Factures externes permet de saisir les détails requis pour la création automatique des factures fournisseurs en fonction des données de messages externes provenant d’une application intégrée, telle que E-Procurement. Vous pouvez ainsi saisir le journal et la série par défaut des factures fournisseurs et des avoirs externes ainsi que la référence de lot par défaut.
Général Date d'application Date à laquelle vous définissez les nouveaux paramètres. La date et les paramètres précédents sont enregistrés dans l’historique pour permettre aux utilisateurs d’afficher ces paramètres. Motif de blocage pour factures enregistrées Vous pouvez sélectionner un motif de blocage pour bloquer automatiquement les factures reçues. Par défaut, Infor LN lie le motif de blocage aux factures fournisseurs que vous avez saisies dans la session Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000). Si ce champ est vide, les factures fournisseurs reçues ne sont pas bloquées automatiquement. Code Balance âgée par défaut Permet d'associer le code Balance âgée que vous avez créé dans la session Données de balances âgées (tfacp0540m000). Ce code est utilisé comme valeur par défaut dans les cas suivants :
Dernier n° facture temporaire utilisé Dernier numéro de document de facture affecté à une facture. Infor LN utilise cette valeur pour déterminer un nouveau numéro de facture dans la session Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000), dans laquelle un numéro temporaire est attribué aux factures reçues. Lorsque les factures sont traitées dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000), elles reçoivent un numéro définitif. Si une nouvelle facture est saisie dans la session Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000), Infor LN lui affecte la valeur par défaut qui correspond au numéro de document existant plus un. Lorsque ce numéro de document est enregistré, la valeur de ce champ est augmentée automatiquement. Type de disponibilité Type de disponibilité pour le calendrier de votre société. Le type de disponibilité vous permet d’indiquer les jours fériés et autres périodes auxquelles votre société n’est pas disponible pour effectuer des règlements. Paramètres Montant facture pris par défaut sur la commande Si cette case est cochée, le montant de la commande est utilisé comme montant facturé par défaut dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Cette condition s’applique si le champ Type de facture de la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) n’a pas la valeur Facture d'achat direct. Sous-traitance Si cette case est cochée, sous-traitance est actif dans le module Comptabilité fournisseurs. Relation tiers obligatoire Si cette case est cochée, les factures ne peuvent pas être rapprochées des commandes fournisseurs lorsque les tiers vendeurs et les tiers facturants ne possèdent pas le même tiers parent. Si cette case n'est pas cochée, et si les utilisateurs rapprochent les commandes fournisseurs et les factures de tiers ne possédant pas le même tiers parent, Infor LN affiche un message d’avertissement. Contrôles factures en double N° de facture obligatoire Si cette case est cochée, les utilisateurs doivent saisir un numéro de facture. Les numéros de facture vides ne sont pas autorisés. N° de facture en double autorisé Si cette case est cochée, Infor LN autorise les numéros de facture en double par tiers. Si le numéro généré existe déjà pour le tiers et si les numéros de facture en double sont autorisés, Infor LN affiche un message d’avertissement. Si cette case n'est pas cochée, les numéros de facture en double par tiers ne sont pas autorisés. Contrôler montant en double - Date facture Si cette case est cochée, Infor LN affiche un message d’avertissement pour la date d’achat, le montant et le tiers en double. Ce contrôle s’applique uniquement au tiers en cours. Contrôler montants en double - Numéros commandes Si cette case est cochée, Infor LN affiche un message d’avertissement pour le numéro de commande, le montant et le tiers en double. Ce contrôle s’applique uniquement au tiers en cours. Contrôles toutes stés confondues Si cette case est cochée, Infor LN effectue la vérification des numéros de facture en double dans toutes les sociétés financières du groupe financier courant. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN effectue la vérification des numéros de facture en double uniquement dans la société financière courante. Remarque Si le groupe financier contient un grand nombre de sociétés financières, la vérification des numéros de facture en double peut prendre un certain temps. Contrôler n° facture auprès de tous les tiers Si cette case est cochée, Infor LN contrôle les numéros de facture pour tous les tiers. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN contrôle uniquement le numéro des factures relatives au même tiers. Contrôler n° de facture dans l'exercice de la facture Si cette case est cochée, Infor LN contrôle les numéros de facture pour l’exercice en cours de la facture. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN contrôle les numéros de facture pour tous les exercices. N° du relevé Lignes vierges en haut de page 1 Vous devez indiquer le nombre de lignes à laisser vides en haut de la première page de la lettre de relance. Cet espace peut servir d'en-tête. Lignes vierges en haut pages suivantes Vous devez indiquer le nombre de lignes à laisser vides en haut des pages suivant la première. Cet espace peut servir, par exemple, à placer le logo de la société. Lignes vierges en bas de page Vous devez indiquer le nombre de lignes à laisser vides en bas de chaque page de la lettre de relance. Ecritures Imputer les différences de change Gains de change Si cette case est cochée, Infor LN impute les gains de change qui apparaissent dans la session Imputation des différences de change (tfacp2240m000). Différence de change sur règlements émis Si cette case est cochée, les différences de change des factures associées à des règlements fournisseurs émis sont traitées. Pour les règlements fournisseurs émis, la différence de change est calculée sur le montant facturé d’origine moins les règlements réels. En règle générale, les différences de change sont traitées pour le montant total de la facture impayée. Exemple Montant de la facture : 800,00 euros Règlement partiel : 100,00 euros Règlement fournisseur émis : 200,00 euros Différence de change calculée : 700,00 USD Si cette case n'est pas cochée, les différences de change ne sont pas traitées dans le cas de factures qui comportent des règlements fournisseurs émis. Journal des différences de change Journal utilisé pour imputer les différences de change dues aux fluctuations de taux Valeurs autorisées Sélectionnez un journal dont la catégorie d'écriture est Corrections achats. Imputation des différences de règlement Journal des différences de règlement Journal permettant d'imputer les différences de règlement. Valeurs autorisées Sélectionnez un journal dont la catégorie d'écriture est Corrections achats. Paramètres EDI pour factures fournisseurs Code Journal Journal affecté aux factures fournisseurs du module Electronic Data Interchange (EDI). Référence de lot Utiliser date document comme date saisie écriture Si cette case est cochée, la date de document est utilisée à la place de la date de saisie d'écriture. Commissions Type de document pour comptabilité analytique Type de document d’intégration que vous pouvez utiliser pour faire correspondre les écritures de commissions aux dimensions correctes pour la comptabilité analytique dans le schéma d’intégration. Journal Journal des commissions. Infor LN utilise ce journal en vue de générer des numéros de document pour les écritures de commission au moyen de l’auto-facturation. N° de série Série des commissions. Infor LN utilise cette série pour générer les numéros de document des factures de commission. Ces factures sont générées dans le module Commissions et rabais de Ventes. Référence de lot Référence de lot des écritures de commission. N° de lot Numéro généré pour le lot le plus récent de commissions. N° de lot Date à laquelle le lot le plus récent de commissions a été généré. Annulations Journal Le journal pour les documents annulés. La catégorie d'écriture doit être Avoirs fournisseurs. Remarque Cette fonctionnalité est propre à la version bulgare du produit. Règlement Approbation de règlement Approuver facture achat dir. pour règlement Si cette case est cochée, l'approbation de règlement est requise pour les factures d'achats directs et les factures générées pour les relevés de carte d'achat. Approuver facture liée à ordre pour règl. Si cette case est cochée, l'approbation de règlement est requise pour les factures liées à une commande fournisseur. Si vous ne souhaitez pas réaliser une action supplémentaire pour approuver le règlement des factures après leur enregistrement, leur rapprochement et leur approbation, désélectionnez cette case. Approuver facture auto. pour règlement Si cette case est cochée, l'approbation de règlement est requise pour les factures fournisseurs automatiques. Approuver facture interne pour règlement Si cette case est cochée, l'approbation de règlement est requise pour les factures fournisseurs internes. Période d'approbation par défaut (jours) Par défaut, la facture doit être approuvée dans le délai indiqué en jours après la date de facturation. Enregistrer règlement tiers - Informations commandes Enregistrer règlement tiers - Informations commandes Si cette case est cochée, Infor LN stocke les informations de commande des tiers lorsque des règlements sont effectués sur les factures fournisseurs associées aux commandes Important Cochez cette case uniquement si dans votre société les processus de gestion des lignes de commandes fournisseurs, des factures et des règlements sont essentiellement basés sur des relations un-à-un. Sinon, l’activation de la fonction peut entraîner une augmentation importante du volume de données et gêner l’accessibilité des données de commande, de facturation et de règlement. Code Balance âgée Groupe numéros balance âgée tfacp000.agng Série balance âgée tfacp000.agsr Rapprcht Rapprochement des factures fournisseurs Rapprochement des factures fournisseurs Permet de sélectionner un type de Rapprochement multisociétés. Rapprochement automatique Rapprochement automatique Si cette case est cochée, vous pouvez sélectionner la méthode que Infor LN doit utiliser pour le rapprochement automatique des factures fournisseurs. Si cette case n'est pas cochée, vous devez rapprocher manuellement les factures. Procédure de rapprochement automatique Montant facturé inférieur au montant rapproché Pourcentage Pourcentage par défaut indiquant de combien le montant facturé peut être inférieur au montant rapproché de la commande fournisseur ou du règlement. Au cours du rapprochement automatique des factures, la différence entre le montant facturé et le montant rapproché est comparée aux différences tolérées que vous définissez ici. Vous pouvez définir ces différences tolérées de façon globale dans cette session ( Paramètres ACP (tfacp0100m000)) ou par tiers dans la session Tolérances de rapprochement automatique par tiers facturant (tfacp0107m000). Une différence de prix entre un montant/pourcentage facturé et un montant/pourcentage rapproché est tolérée si elle reste dans les limites des tolérances définies. Si tel est le cas, Infor LN la considère comme une différence de prix et la facture est rapprochée. Sinon, le rapprochement n’est pas effectué. Montant Montant par défaut indiquant de combien le montant facturé peut être inférieur au montant rapproché de la commande fournisseur ou du règlement. Au cours du rapprochement automatique des factures, la différence entre le montant facturé et le montant rapproché est comparée aux différences tolérées que vous définissez ici. Vous pouvez définir ces différences tolérées de façon globale dans cette session ( Paramètres ACP (tfacp0100m000)) ou par tiers dans la session Tolérances de rapprochement automatique par tiers facturant (tfacp0107m000). Une différence de prix entre un montant facturé et un montant rapproché est tolérée si elle reste dans les limites des tolérances définies. Si tel est le cas, Infor LN la considère comme une différence de prix et effectue le rapprochement de la facture. Sinon, le rapprochement n’est pas effectué. Montant facturé supérieur au montant rapproché Pourcentage Pourcentage par défaut indiquant de combien le pourcentage de la facture peut être supérieur au montant rapproché de la commande fournisseur ou du règlement. Au cours du rapprochement automatique des factures, la différence entre le montant facturé et le montant rapproché est comparée aux différences tolérées que vous définissez ici. Vous pouvez définir ces différences tolérées de façon globale dans cette session ( Paramètres ACP (tfacp0100m000)) ou par tiers dans la session Tolérances de rapprochement automatique par tiers facturant (tfacp0107m000). Une différence de prix entre un montant/pourcentage facturé et un montant/pourcentage rapproché est tolérée si elle reste dans les limites des tolérances définies. Si tel est le cas, Infor LN la considère comme une différence de prix et la facture est rapprochée. Sinon, le rapprochement n’est pas effectué. Montant Pourcentage par défaut indiquant de combien le montant facturé peut être supérieur au montant rapproché de la commande fournisseur ou du règlement. Au cours du rapprochement automatique des factures, la différence entre le montant facturé et le montant rapproché est comparée aux différences tolérées que vous définissez ici. Vous pouvez définir ces différences tolérées de façon globale dans cette session ( Paramètres ACP (tfacp0100m000)) ou par tiers dans la session Tolérances de rapprochement automatique par tiers facturant (tfacp0107m000). Une différence de prix entre un montant facturé et un montant rapproché est tolérée si elle reste dans les limites des tolérances définies, pour les pourcentages et pour les montants. Si tel est le cas, Infor LN la considère comme une différence de prix et la facture est rapprochée. Sinon, le rapprochement n’est pas effectué. Approbation Mode d'accès aux lots d'approb. Mode d'accès aux lots d'approb. Façon dont Infor LN crée des lots pour les approbations de factures. Vous pouvez sélectionner :
Le mode d’accès aux lots d’approbations est utilisé pour les processus d’approbation suivants :
Approbation de factures fournisseurs Journal N° de série Série des factures fournisseurs. Infor LN utilise cette série pour générer les numéros de document des factures fournisseurs. Référence de lot Permet de saisir une référence pour le lot d’approbations de la facture. Si vous approuvez des factures dans la session Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2107m000), Infor LN crée automatiquement un lot en employant :
Imputer des coûts en période d'approbation Si cette case est cochée, les coûts seront imputés à la période correspondant à celle du document d'approbation. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN affiche un message d’avertissement si un utilisateur tente d’approuver une facture pour laquelle il existe une ligne de coût dans une période ouverte précédente. Vérification de la cohérence de TVA Vérification de la cohérence de TVA Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier une action pour les incohérences. Action sur incohérence montant net (traitement) Spécifiez Bloquer, ou Non. Action sur incohérence montant net (manuel) Spécifiez Avertir, Bloquer ou Non. Facturation automatique / Factures fournisseurs internes Type de document pour comptabilité analytique Type de document d’intégration utilisé pour définir l’intégration des auto-factures et factures externes aux comptes collectifs et aux dimensions. Lorsque vous définissez le schéma d’intégration financière, vous devez également rapprocher le type de document lié aux auto-factures des comptes généraux et dimensions. Infor LN recherche les dimensions auxquelles les factures automatiques et les factures externes sont imputées dans l’ordre suivant :
Journal Journal utilisé pour la procédure d’ autofacturation. Valeurs autorisées Sélectionnez un journal :
N° de série Série des auto-factures. Infor LN utilise cette série pour générer les numéros de document des factures automatiques. Journaux associés au registre de TVA Journal de ces écritures si vous utilisez le registre de TVA. Référence de lot Permet de saisir une référence pour le lot d’auto-facturation. Facturation automatique / Avoirs internes Journal Journal des notes de débit. N° de série Série des notes de débit. Infor LN utilise cette série pour générer les numéros de document des notes de débit. Référence de lot Permet de saisir une référence de lot pour les notes de débit. Factures de transport internes Type de document d’intégration pour la comptabilité analytique Type de document d’intégration que vous pouvez utiliser pour faire correspondre les factures de transport aux dimensions correctes pour la comptabilité analytique dans le schéma d’intégration. Journal Journal utilisé pour les factures de transport internes. N° de série Série des factures de transport. Infor LN utilise cette série pour générer les numéros de document des factures de transport. Référence de lot Référence de lot pour les factures de transport internes. Carte d'achat Cartes d'achat Si cette case est cochée, vous pouvez introduire des données relatives aux cartes d'achat. Types de documents Carte d'achat - Réception Type de document d’intégration que vous pouvez utiliser pour rapprocher les achats par carte et les comptes généraux et dimensions corrects dans le schéma d’intégration. Carte d'achat - Ecart de prix Type de document d’intégration que vous pouvez utiliser pour rapprocher les écarts de prix des achats par carte et les comptes généraux et dimensions corrects dans le schéma d’intégration. Factures fourn. Journal Journal des factures de cartes d’achat. Il doit être de la catégorie d’écriture Factures fournisseurs. Série Série que Infor LN utilise en vue de générer des numéros pour les documents d’achat. Ajustements Journal Journal utilisé pour imputer les Relevés précédents. Ce journal sert à fermer les relevés de carte d’achat déjà facturés. Il doit être de la catégorie d’écriture Trésorerie. Série Série que Infor LN utilise en vue de générer des numéros de document pour les écritures de type Relevés précédents. Demandes d'achat Groupe de séries Groupe de séries des demandes d’achat. Série Série que Infor LN utilise en vue de générer des numéros pour les demandes d’achat. Code TVA Code TVA par défaut utilisé dans les demandes d’achat et les lignes de relevé. Code Type de ligne de relevé Code du type de ligne. Le type de ligne est défini par défaut lorsque les lignes de relevé de carte d’achat sont saisies. Modifier demandes d'achat externes Si cette case est cochée, il est possible de modifier les demandes d’achat importées qui ne sont pas rapprochées. Détail TVA Général Niveau de calcul de TVA Le montant de TVA à régler sur une facture se calcule à deux niveaux. La valeur saisie ici est la valeur par défaut pour le calcul de la TVA sur les factures enregistrées dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Taxe sur achats Amérique du Nord Taxe sur achats Amérique du Nord Si cette case est cochée, la TVA sur charges est gérée selon la réglementation en vigueur en Amérique du Nord. Les factures fournisseurs ayant un code TVA pour lequel vous avez coché la case TVA sur charges/achats dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0136s000) sont traitées comme suit :
Compte d'écart taxe sur achats Si vous avez coché la case Taxe sur achats Amérique du Nord, il s'agit du compte général auquel les différences entre les montants de TVA dus et les montants de TVA payés sur les factures fournisseurs sont imputées. Le montant de TVA dû correspond à la somme des montants de TVA sur les lignes rapprochées de la commande fournisseur. Le montant de TVA payé correspond au montant de TVA de la facture. Si vous approuvez des factures qui ont un code de TVA unique du type TVA sur charges/achats, les écarts de TVA sont imputés au compte d’écart taxe sur achats. Dimension Dimensions auxquelles les écarts de TVA doivent être imputés. Factures externes Général Type de document pour comptabilité analytique Type de document d'intégration Infor LN utilisé pour faire correspondre les factures externes aux dimensions. Utilisateur financier Code d’accès de l’utilisateur qui a créé le lot. Si le message externe ne comprend pas d’utilisateur financier pour les factures externes, Infor LN crée le lot pour cet utilisateur financier. Factures fourn. Journal Journal par défaut des factures externes. Si le message externe ne comprend pas de journal pour les factures externes, Infor LN utilise ce journal. La catégorie de journal doit être Factures fournisseurs et la case Séquence fixe pour les documents doit être cochée. Série Série par défaut des factures externes. Si le message externe ne comprend pas de série pour les factures externes, Infor LN utilise cette série. Avoirs Journal Journal par défaut des avoirs externes. Si le message externe ne comprend pas de journal pour les avoirs externes, Infor LN utilise ce journal. La catégorie du journal doit être Avoirs fournisseurs ou Factures fournisseurs et les montants négatifs doivent être autorisés pour celle-ci Si le journal des factures externes autorise les montants négatifs, Infor LN affiche le journal par défaut des factures externes. Série Série par défaut des avoirs externes. Si le message externe ne comprend pas de série pour les avoirs externes, Infor LN utilise cette série. Si le journal des factures externes autorise les montants négatifs, Infor LN affiche la série par défaut des factures externes. Informations lot factures Référence de lot Référence de lot par défaut pour les factures externes. Si le message externe ne comprend pas de référence de lot, Infor LN utilise cette référence de lot. Si possible, Infor LN crée un seul lot par utilisateur par jour calendaire. Le mode d’accès du lot est Un seul utilisateur, indépendamment de la valeur par défaut sélectionnée dans la session Paramètres société (tfgld0503m000). N° de lot Année pendant laquelle le lot le plus récent a été créé par l’utilisateur financier courant. N° de lot Numéro du lot le plus récent créé par l’utilisateur financier courant. Si possible, Infor LN crée un seul lot par utilisateur par jour calendaire. Le mode d’accès du lot est Un seul utilisateur, indépendamment de la valeur par défaut sélectionnée dans la session Paramètres société (tfgld0503m000). Date de lot Date de création du lot le plus récent créé par l’utilisateur financier courant. Ajustements Ajustements factures fournisseurs autorisés Si cette case est cochée, les utilisateurs peuvent créer des ajustements. Journal pour les ajustements Journal par défaut pour les documents de correction. Remarque La catégorie de transaction du journal doit être Corrections achats. Journal/série de numéros des ajustements Série par défaut pour les documents de correction. Référence du lot d'ajustements Référence de lot par défaut pour les documents de correction.
Services des achats Permet de lancer la session Services des achats par société de rapprochement (tfacp0101m000) Vous pouvez utiliser cette session pour afficher :
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