Paramètres ACP (tfacp0100m000)

Cette session permet de définir les paramètres qui contrôlent les données du module Comptabilité fournisseurs.

Si la case Montant facture pris par défaut sur la commande est cochée, le montant de la commande sert de montant facturé par défaut dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Cette condition s’applique si le champ Type de facture de la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) n’a pas la valeur Facture d'achat direct.

L’onglet Factures externes permet de saisir les détails requis pour la création automatique des factures fournisseurs en fonction des données de messages externes provenant d’une application intégrée, telle que E-Procurement. Vous pouvez ainsi saisir le journal et la série par défaut des factures fournisseurs et des avoirs externes ainsi que la référence de lot par défaut.

 

Général
Date d'application
Date à laquelle vous définissez les nouveaux paramètres.

La date et les paramètres précédents sont enregistrés dans l’historique pour permettre aux utilisateurs d’afficher ces paramètres.

Motif de blocage pour factures enregistrées
Vous pouvez sélectionner un motif de blocage pour bloquer automatiquement les factures reçues. Par défaut, Infor LN lie le motif de blocage aux factures fournisseurs que vous avez saisies dans la session Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000).

Si ce champ est vide, les factures fournisseurs reçues ne sont pas bloquées automatiquement.

Code Balance âgée par défaut
Permet d'associer le code Balance âgée que vous avez créé dans la session Données de balances âgées (tfacp0540m000).

Ce code est utilisé comme valeur par défaut dans les cas suivants :

  • lors de l’impression de la balance âgée dans la session Impression balance âgée tiers facturant (tfacp2420m000),
  • Dans la session Calculer balance âgée fournisseurs (tfacp3525m000).
Dernier n° facture temporaire utilisé
Dernier numéro de document de facture affecté à une facture.

Infor LN utilise cette valeur pour déterminer un nouveau numéro de facture dans la session Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000), dans laquelle un numéro temporaire est attribué aux factures reçues. Lorsque les factures sont traitées dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000), elles reçoivent un numéro définitif.

Si une nouvelle facture est saisie dans la session Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000), Infor LN lui affecte la valeur par défaut qui correspond au numéro de document existant plus un. Lorsque ce numéro de document est enregistré, la valeur de ce champ est augmentée automatiquement.

Type de disponibilité
Type de disponibilité pour le calendrier de votre société. Le type de disponibilité vous permet d’indiquer les jours fériés et autres périodes auxquelles votre société n’est pas disponible pour effectuer des règlements.
Paramètres
Montant facture pris par défaut sur la commande
Si cette case est cochée, le montant de la commande est utilisé comme montant facturé par défaut dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Cette condition s’applique si le champ Type de facture de la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) n’a pas la valeur Facture d'achat direct.
Sous-traitance
Si cette case est cochée, sous-traitance est actif dans le module Comptabilité fournisseurs.
Relation tiers obligatoire
Si cette case est cochée, les factures ne peuvent pas être rapprochées des commandes fournisseurs lorsque les tiers vendeurs et les tiers facturants ne possèdent pas le même tiers parent.

Si cette case n'est pas cochée, et si les utilisateurs rapprochent les commandes fournisseurs et les factures de tiers ne possédant pas le même tiers parent, Infor LN affiche un message d’avertissement.

Contrôles factures en double
N° de facture obligatoire
Si cette case est cochée, les utilisateurs doivent saisir un numéro de facture. Les numéros de facture vides ne sont pas autorisés.
N° de facture en double autorisé
Si cette case est cochée, Infor LN autorise les numéros de facture en double par tiers.

Si le numéro généré existe déjà pour le tiers et si les numéros de facture en double sont autorisés, Infor LN affiche un message d’avertissement.

Si cette case n'est pas cochée, les numéros de facture en double par tiers ne sont pas autorisés.

Contrôler montant en double - Date facture
Si cette case est cochée, Infor LN affiche un message d’avertissement pour la date d’achat, le montant et le tiers en double. Ce contrôle s’applique uniquement au tiers en cours.
Contrôler montants en double - Numéros commandes
Si cette case est cochée, Infor LN affiche un message d’avertissement pour le numéro de commande, le montant et le tiers en double. Ce contrôle s’applique uniquement au tiers en cours.
Contrôles toutes stés confondues
Si cette case est cochée, Infor LN effectue la vérification des numéros de facture en double dans toutes les sociétés financières du groupe financier courant.

Si cette case n'est pas cochée, Infor LN effectue la vérification des numéros de facture en double uniquement dans la société financière courante.

Remarque

Si le groupe financier contient un grand nombre de sociétés financières, la vérification des numéros de facture en double peut prendre un certain temps.

Contrôler n° facture auprès de tous les tiers
Si cette case est cochée, Infor LN contrôle les numéros de facture pour tous les tiers.

Si cette case n'est pas cochée, Infor LN contrôle uniquement le numéro des factures relatives au même tiers.

Contrôler n° de facture dans l'exercice de la facture
Si cette case est cochée, Infor LN contrôle les numéros de facture pour l’exercice en cours de la facture.

Si cette case n'est pas cochée, Infor LN contrôle les numéros de facture pour tous les exercices.

N° du relevé
Lignes vierges en haut de page 1
Vous devez indiquer le nombre de lignes à laisser vides en haut de la première page de la lettre de relance. Cet espace peut servir d'en-tête.
Lignes vierges en haut pages suivantes
Vous devez indiquer le nombre de lignes à laisser vides en haut des pages suivant la première.

Cet espace peut servir, par exemple, à placer le logo de la société.

Lignes vierges en bas de page
Vous devez indiquer le nombre de lignes à laisser vides en bas de chaque page de la lettre de relance.
Ecritures
Imputer les différences de change
Gains de change
Si cette case est cochée, Infor LN impute les gains de change qui apparaissent dans la session Imputation des différences de change (tfacp2240m000).

Rubriques liées

Différence de change sur règlements émis
Si cette case est cochée, les différences de change des factures associées à des règlements fournisseurs émis sont traitées.

Pour les règlements fournisseurs émis, la différence de change est calculée sur le montant facturé d’origine moins les règlements réels.

En règle générale, les différences de change sont traitées pour le montant total de la facture impayée.

Exemple

Montant de la facture : 800,00 euros

Règlement partiel : 100,00 euros

Règlement fournisseur émis : 200,00 euros

Différence de change calculée : 700,00 USD

Si cette case n'est pas cochée, les différences de change ne sont pas traitées dans le cas de factures qui comportent des règlements fournisseurs émis.

Rubriques liées

Journal des différences de change
Journal utilisé pour imputer les différences de change dues aux fluctuations de taux

Valeurs autorisées

Sélectionnez un journal dont la catégorie d'écriture est Corrections achats.

Imputation des différences de règlement
Journal des différences de règlement
Journal permettant d'imputer les différences de règlement.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un journal dont la catégorie d'écriture est Corrections achats.

Paramètres EDI pour factures fournisseurs
Code Journal
Journal affecté aux factures fournisseurs du module Electronic Data Interchange (EDI).
Référence de lot
Référence des lots à associer au lot de factures fournisseurs du module Electronic Data Interchange (EDI).
Utiliser date document comme date saisie écriture
Si cette case est cochée, la date de document est utilisée à la place de la date de saisie d'écriture.
Commissions
Type de document pour comptabilité analytique
Type de document d’intégration que vous pouvez utiliser pour faire correspondre les écritures de commissions aux dimensions correctes pour la comptabilité analytique dans le schéma d’intégration.
Journal
Journal des commissions.

Infor LN utilise ce journal en vue de générer des numéros de document pour les écritures de commission au moyen de l’auto-facturation.

N° de série
Série des commissions.

Infor LN utilise cette série pour générer les numéros de document des factures de commission. Ces factures sont générées dans le module Commissions et rabais de Ventes.

Référence de lot
Référence de lot des écritures de commission.
N° de lot
Numéro généré pour le lot le plus récent de commissions.
N° de lot
Date à laquelle le lot le plus récent de commissions a été généré.
Annulations
Journal
Le journal pour les documents annulés. La catégorie d'écriture doit être Avoirs fournisseurs.
Remarque

Cette fonctionnalité est propre à la version bulgare du produit.

Règlement
Approbation de règlement
Approuver facture achat dir. pour règlement
Si cette case est cochée, l'approbation de règlement est requise pour les factures d'achats directs et les factures générées pour les relevés de carte d'achat.
Approuver facture liée à ordre pour règl.
Si cette case est cochée, l'approbation de règlement est requise pour les factures liées à une commande fournisseur.

Si vous ne souhaitez pas réaliser une action supplémentaire pour approuver le règlement des factures après leur enregistrement, leur rapprochement et leur approbation, désélectionnez cette case.

Approuver facture auto. pour règlement
Si cette case est cochée, l'approbation de règlement est requise pour les factures fournisseurs automatiques.
Approuver facture interne pour règlement
Si cette case est cochée, l'approbation de règlement est requise pour les factures fournisseurs internes.
Période d'approbation par défaut (jours)
Par défaut, la facture doit être approuvée dans le délai indiqué en jours après la date de facturation.
Enregistrer règlement tiers - Informations commandes
Enregistrer règlement tiers - Informations commandes
Si cette case est cochée, Infor LN stocke les informations de commande des tiers lorsque des règlements sont effectués sur les factures fournisseurs associées aux commandes
Important

Cochez cette case uniquement si dans votre société les processus de gestion des lignes de commandes fournisseurs, des factures et des règlements sont essentiellement basés sur des relations un-à-un. Sinon, l’activation de la fonction peut entraîner une augmentation importante du volume de données et gêner l’accessibilité des données de commande, de facturation et de règlement.

Code Balance âgée
Groupe numéros balance âgée
tfacp000.agng
Série balance âgée
tfacp000.agsr
Rapprcht
Rapprochement des factures fournisseurs
Rapprochement des factures fournisseurs
Rapprochement automatique
Rapprochement automatique
Si cette case est cochée, vous pouvez sélectionner la méthode que Infor LN doit utiliser pour le rapprochement automatique des factures fournisseurs.

Si cette case n'est pas cochée, vous devez rapprocher manuellement les factures.

Procédure de rapprochement automatique
Montant facturé inférieur au montant rapproché
Pourcentage
Pourcentage par défaut indiquant de combien le montant facturé peut être inférieur au montant rapproché de la commande fournisseur ou du règlement.

Au cours du rapprochement automatique des factures, la différence entre le montant facturé et le montant rapproché est comparée aux différences tolérées que vous définissez ici.

Vous pouvez définir ces différences tolérées de façon globale dans cette session ( Paramètres ACP (tfacp0100m000)) ou par tiers dans la session Tolérances de rapprochement automatique par tiers facturant (tfacp0107m000).

Une différence de prix entre un montant/pourcentage facturé et un montant/pourcentage rapproché est tolérée si elle reste dans les limites des tolérances définies.

Si tel est le cas, Infor LN la considère comme une différence de prix et la facture est rapprochée. Sinon, le rapprochement n’est pas effectué.

Montant
Montant par défaut indiquant de combien le montant facturé peut être inférieur au montant rapproché de la commande fournisseur ou du règlement.

Au cours du rapprochement automatique des factures, la différence entre le montant facturé et le montant rapproché est comparée aux différences tolérées que vous définissez ici.

Vous pouvez définir ces différences tolérées de façon globale dans cette session ( Paramètres ACP (tfacp0100m000)) ou par tiers dans la session Tolérances de rapprochement automatique par tiers facturant (tfacp0107m000).

Une différence de prix entre un montant facturé et un montant rapproché est tolérée si elle reste dans les limites des tolérances définies.

Si tel est le cas, Infor LN la considère comme une différence de prix et effectue le rapprochement de la facture. Sinon, le rapprochement n’est pas effectué.

Montant facturé supérieur au montant rapproché
Pourcentage
Pourcentage par défaut indiquant de combien le pourcentage de la facture peut être supérieur au montant rapproché de la commande fournisseur ou du règlement.

Au cours du rapprochement automatique des factures, la différence entre le montant facturé et le montant rapproché est comparée aux différences tolérées que vous définissez ici.

Vous pouvez définir ces différences tolérées de façon globale dans cette session ( Paramètres ACP (tfacp0100m000)) ou par tiers dans la session Tolérances de rapprochement automatique par tiers facturant (tfacp0107m000).

Une différence de prix entre un montant/pourcentage facturé et un montant/pourcentage rapproché est tolérée si elle reste dans les limites des tolérances définies.

Si tel est le cas, Infor LN la considère comme une différence de prix et la facture est rapprochée. Sinon, le rapprochement n’est pas effectué.

Montant
Pourcentage par défaut indiquant de combien le montant facturé peut être supérieur au montant rapproché de la commande fournisseur ou du règlement.

Au cours du rapprochement automatique des factures, la différence entre le montant facturé et le montant rapproché est comparée aux différences tolérées que vous définissez ici. Vous pouvez définir ces différences tolérées de façon globale dans cette session ( Paramètres ACP (tfacp0100m000)) ou par tiers dans la session Tolérances de rapprochement automatique par tiers facturant (tfacp0107m000).

Une différence de prix entre un montant facturé et un montant rapproché est tolérée si elle reste dans les limites des tolérances définies, pour les pourcentages et pour les montants.

Si tel est le cas, Infor LN la considère comme une différence de prix et la facture est rapprochée. Sinon, le rapprochement n’est pas effectué.

Approbation
Mode d'accès aux lots d'approb.
Mode d'accès aux lots d'approb.
Façon dont Infor LN crée des lots pour les approbations de factures.

Vous pouvez sélectionner :

  • Un lot par utilisateur et par jour: si possible, Infor LN crée un lot d’approbations par utilisateur et par jour. Si un utilisateur finalise un lot avant la fin de la journée, Infor LN crée un nouveau lot pour les approbations suivantes de cet utilisateur. Le mode d’accès aux lots d’approbations est Un seul utilisateur, quel que soit le mode par défaut sélectionné dans la session Paramètres société (tfgld0503m000).
  • Un lot par jour pour tous les utilis.: si possible, Infor LN crée un lot d’approbations par jour pour tous les utilisateurs. Si le lot est finalisé avant la fin de la journée, Infor LN crée un nouveau lot pour n'importe quelle approbation suivante. Le mode d’accès aux lots d’approbations est Tous les utilisateurs, quel que soit le mode par défaut sélectionné dans la session Paramètres société (tfgld0503m000).

Le mode d’accès aux lots d’approbations est utilisé pour les processus d’approbation suivants :

  • Approbation manuelle dans la session Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2107m000).
  • Facturation automatique et génération de factures internes dans la session Génération des factures fournisseurs automatiques (tfacp2290m000).
  • Génération de factures de transport internes dans la session Génération des factures de transport internes (tfacp2246m000).
Approbation de factures fournisseurs
Journal
Journal employé pour l’approbation des en-cours qui concernent les factures fournisseurs non approuvées lors de l’enregistrement.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un journal dont la catégorie d'écriture est Corrections achats.

N° de série
Série des factures fournisseurs.

Infor LN utilise cette série pour générer les numéros de document des factures fournisseurs.

Référence de lot
Permet de saisir une référence pour le lot d’approbations de la facture.

Si vous approuvez des factures dans la session Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2107m000), Infor LN crée automatiquement un lot en employant :

  • Le journal sélectionné dans le champ Journal
  • la référence du lot saisie dans ce champ.
Imputer des coûts en période d'approbation
Si cette case est cochée, les coûts seront imputés à la période correspondant à celle du document d'approbation.

Si cette case n'est pas cochée, Infor LN affiche un message d’avertissement si un utilisateur tente d’approuver une facture pour laquelle il existe une ligne de coût dans une période ouverte précédente.

Vérification de la cohérence de TVA
Vérification de la cohérence de TVA
Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier une action pour les incohérences.
Action sur incohérence montant net (traitement)
Spécifiez Bloquer, ou Non.
Action sur incohérence montant net (manuel)
Spécifiez Avertir, Bloquer ou Non.
Facturation automatique / Factures fournisseurs internes
Type de document pour comptabilité analytique
Type de document d’intégration utilisé pour définir l’intégration des auto-factures et factures externes aux comptes collectifs et aux dimensions.

Lorsque vous définissez le schéma d’intégration financière, vous devez également rapprocher le type de document lié aux auto-factures des comptes généraux et dimensions.

Infor LN recherche les dimensions auxquelles les factures automatiques et les factures externes sont imputées dans l’ordre suivant :

  1. Si les dimensions sont liées au compte collectif et si tous les éléments d’intégration sont identiques pour toutes les lignes de commande, Infor LN détermine les dimensions à partir de la conversion du type de document Autofacturation dans le schéma d’intégration.
  2. Si les éléments d’intégration ne sont pas tous identiques, Infor LN utilise les dimensions indiquées pour le tiers facturant dans la session Tiers facturant (tccom4122s000).
  3. Si aucune dimension n’est indiquée pour le tiers facturant, Infor LN utilise les dimensions indiquées pour le groupe financier fournisseurs du tiers dans la session Comptes généraux par groupe de tiers (tfacp0111m000).
Journal
Journal utilisé pour la procédure d’ autofacturation.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un journal :

  • dont la catégorie d’écriture est Factures fournisseurs,
  • Dont la case Séquence fixe pour les documents est cochée dans la session Journaux (tfgld0511m000).
N° de série
Série des auto-factures.

Infor LN utilise cette série pour générer les numéros de document des factures automatiques.

Journaux associés au registre de TVA
Journal de ces écritures si vous utilisez le registre de TVA.
Référence de lot
Permet de saisir une référence pour le lot d’auto-facturation.

Rubriques liées

Facturation automatique / Avoirs internes
Journal
Journal des notes de débit.
N° de série
Série des notes de débit.

Infor LN utilise cette série pour générer les numéros de document des notes de débit.

Référence de lot
Permet de saisir une référence de lot pour les notes de débit.
Factures de transport internes
Type de document d’intégration pour la comptabilité analytique
Type de document d’intégration que vous pouvez utiliser pour faire correspondre les factures de transport aux dimensions correctes pour la comptabilité analytique dans le schéma d’intégration.
Journal
Journal utilisé pour les factures de transport internes.
N° de série
Série des factures de transport.

Infor LN utilise cette série pour générer les numéros de document des factures de transport.

Référence de lot
Référence de lot pour les factures de transport internes.
Carte d'achat
Cartes d'achat
Si cette case est cochée, vous pouvez introduire des données relatives aux cartes d'achat.
Types de documents
Carte d'achat - Réception
Type de document d’intégration que vous pouvez utiliser pour rapprocher les achats par carte et les comptes généraux et dimensions corrects dans le schéma d’intégration.
Carte d'achat - Ecart de prix
Type de document d’intégration que vous pouvez utiliser pour rapprocher les écarts de prix des achats par carte et les comptes généraux et dimensions corrects dans le schéma d’intégration.
Factures fourn.
Journal
Journal des factures de cartes d’achat.

Il doit être de la catégorie d’écriture Factures fournisseurs.

Série
Série que Infor LN utilise en vue de générer des numéros pour les documents d’achat.
Ajustements
Journal
Journal utilisé pour imputer les Relevés précédents. Ce journal sert à fermer les relevés de carte d’achat déjà facturés.

Il doit être de la catégorie d’écriture Trésorerie.

Série
Série que Infor LN utilise en vue de générer des numéros de document pour les écritures de type Relevés précédents.
Demandes d'achat
Groupe de séries
Groupe de séries des demandes d’achat.
Série
Série que Infor LN utilise en vue de générer des numéros pour les demandes d’achat.
Code TVA
Code TVA par défaut utilisé dans les demandes d’achat et les lignes de relevé.
Code Type de ligne de relevé
Code du type de ligne. Le type de ligne est défini par défaut lorsque les lignes de relevé de carte d’achat sont saisies.
Modifier demandes d'achat externes
Si cette case est cochée, il est possible de modifier les demandes d’achat importées qui ne sont pas rapprochées.
Détail TVA
Général
Niveau de calcul de TVA
Le montant de TVA à régler sur une facture se calcule à deux niveaux.

La valeur saisie ici est la valeur par défaut pour le calcul de la TVA sur les factures enregistrées dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Rubriques liées

Taxe sur achats Amérique du Nord
Taxe sur achats Amérique du Nord
Si cette case est cochée, la TVA sur charges est gérée selon la réglementation en vigueur en Amérique du Nord.

Les factures fournisseurs ayant un code TVA pour lequel vous avez coché la case TVA sur charges/achats dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0136s000) sont traitées comme suit :

  • Pendant l’approbation de la facture fournisseur, le montant de TVA de la facture est contrepassé et imputé au document d’approbation.
  • La TVA de chaque ligne de commande rapprochée est ensuite traitée et enregistrée dans le document d’approbation.
  • Enfin, toute différence entre le total du montant de TVA de la facture qui a été contrepassé et la somme des montants de TVA des lignes de commande rapprochées est imputée au Compte d'écart taxe sur achats et aux dimensions sélectionnées.

Rubriques liées

Compte d'écart taxe sur achats
Si vous avez coché la case Taxe sur achats Amérique du Nord, il s'agit du compte général auquel les différences entre les montants de TVA dus et les montants de TVA payés sur les factures fournisseurs sont imputées. Le montant de TVA dû correspond à la somme des montants de TVA sur les lignes rapprochées de la commande fournisseur. Le montant de TVA payé correspond au montant de TVA de la facture.

Si vous approuvez des factures qui ont un code de TVA unique du type TVA sur charges/achats, les écarts de TVA sont imputés au compte d’écart taxe sur achats.

Rubriques liées

Dimension
Dimensions auxquelles les écarts de TVA doivent être imputés.
Factures externes
Général
Type de document pour comptabilité analytique
Type de document d'intégration Infor LN utilisé pour faire correspondre les factures externes aux dimensions.
Utilisateur financier
Code d’accès de l’utilisateur qui a créé le lot.

Si le message externe ne comprend pas d’utilisateur financier pour les factures externes, Infor LN crée le lot pour cet utilisateur financier.

Factures fourn.
Journal
Journal par défaut des factures externes.

Si le message externe ne comprend pas de journal pour les factures externes, Infor LN utilise ce journal.

La catégorie de journal doit être Factures fournisseurs et la case Séquence fixe pour les documents doit être cochée.

Série
Série par défaut des factures externes.

Si le message externe ne comprend pas de série pour les factures externes, Infor LN utilise cette série.

Avoirs
Journal
Journal par défaut des avoirs externes.

Si le message externe ne comprend pas de journal pour les avoirs externes, Infor LN utilise ce journal.

La catégorie du journal doit être Avoirs fournisseurs ou Factures fournisseurs et les montants négatifs doivent être autorisés pour celle-ci

Si le journal des factures externes autorise les montants négatifs, Infor LN affiche le journal par défaut des factures externes.

Série
Série par défaut des avoirs externes.

Si le message externe ne comprend pas de série pour les avoirs externes, Infor LN utilise cette série.

Si le journal des factures externes autorise les montants négatifs, Infor LN affiche la série par défaut des factures externes.

Informations lot factures
Référence de lot
Référence de lot par défaut pour les factures externes.

Si le message externe ne comprend pas de référence de lot, Infor LN utilise cette référence de lot.

Si possible, Infor LN crée un seul lot par utilisateur par jour calendaire.

Le mode d’accès du lot est Un seul utilisateur, indépendamment de la valeur par défaut sélectionnée dans la session Paramètres société (tfgld0503m000).

N° de lot
Année pendant laquelle le lot le plus récent a été créé par l’utilisateur financier courant.
N° de lot
Numéro du lot le plus récent créé par l’utilisateur financier courant.

Si possible, Infor LN crée un seul lot par utilisateur par jour calendaire.

Le mode d’accès du lot est Un seul utilisateur, indépendamment de la valeur par défaut sélectionnée dans la session Paramètres société (tfgld0503m000).

Date de lot
Date de création du lot le plus récent créé par l’utilisateur financier courant.
Ajustements
Ajustements factures fournisseurs autorisés
Si cette case est cochée, les utilisateurs peuvent créer des ajustements.
Journal pour les ajustements
Journal par défaut pour les documents de correction.
Remarque

La catégorie de transaction du journal doit être Corrections achats.

Journal/série de numéros des ajustements
Série par défaut pour les documents de correction.
Référence du lot d'ajustements
Référence de lot par défaut pour les documents de correction.

 

Services des achats
Permet de lancer la session Services des achats par société de rapprochement (tfacp0101m000)

Vous pouvez utiliser cette session pour afficher :

  • les services des achats associés à une société financière,
  • les sociétés financières associées à un service des achats.