Transactions d'intégration des matières (tdpur4566m000)

	Transactions d'intégration des matières (tdpur4566m000) Cette session permet d'afficher les transactions d'intégration des matières journalisées dans Finances. Remarque Cette session n'est utilisée que pour la sous-traitance d'article. Les conditions suivantes s'appliquent aux transactions d'intégration de matières : Infor LN journalise une transaction d'intégration dans cette session lorsqu'une matière fournie est consommée par le sous-traitant. Les transactions sont journalisées par élément de coût et sont utilisées à des fins de rapprochement. Les transactions d'intégration de matières sont supprimées lors de la suppression de la commande fournisseur. Une transaction d'intégration contient des données de la société financière à partir de laquelle la transaction est effectuée, ainsi que de la société financière à destination de laquelle la transaction est effectuée. Pour la sous-traitance d'article, les matières sont généralement consommées à partir du magasin administratif vers le département financier de la commande fournisseur. Dans le cas des consommations négatives, le processus est inversé. Si une répartition de rattachement est liée à la ligne d'approvisionnement en matières de la commande fournisseur, les transactions d'intégration des matières sont journalisées par rattachement. Si la transaction est de type En-cours de sous-traitance, la valeur du champ Valorisation pour en-cours de sous-traitance dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) détermine la manière dont les coûts des matières fournies sont affectés à la valeur de stock de l'article final reçu. Lors de la sortie / réception de marchandises, la valeur de stock et les heures associées sont diminuées / majorées grâce à cette méthode de valorisation. Cette session peut être lancée à partir du menu Vues, Actions ou Références des sessions suivantes : Historique des lignes de commande fournisseur (tdpur4551m000) Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000) Ecritures d'intégration (tfgld4582m000) Rubriques liées Intégrations manuelles - Vue d'ensemble Sous-traitance dans Achat Rattachement de projet dans Service Achat Rattachement des lignes d'approvisionnement en matières pour la sous-traitance d'opération et d'article Ligne d'ordre Numéro de la commande fournisseur. Ligne d'ordre Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Ligne d'ordre Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Séquence matières Numéro de séquence de l'approvisionnement en matières, qui sert de référence entre la transaction d'intégration financière et la transaction d'intégration de matières. Ligne de répartition Le numéro de ligne qui identifie le rattachement dans la répartition. Rubriques liées Rattachement de projet dans Service Achat Origine de la transaction Origine pour laquelle la transaction d'intégration de matières est affichée, qui est toujours Commande fournisseur dans cette session. Transaction financière Type d'écriture financière. Valeurs autorisées Sortie Ecart de prix Ecart de rendement En-cours de sous-traitance Valeurs autorisées Ecriture financière Propriété du client Si cette case est cochée, les matières concernées par la transaction sont la propriété du client. Article Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Projet Projet pour lequel les composants sont fournis. Rubriques liées Rattachement de projet dans Service Achat Elément Elément du projet pour lequel les composants sont fournis. Rubriques liées Rattachement de projet dans Service Achat Activité Activité du projet pour laquelle les composants sont fournis. Rubriques liées Rattachement de projet dans Service Achat Quantité Quantité d'articles liée à la transaction d'intégration. Quantité Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Date de transaction Date et heure de transaction auxquelles une matière fournie est consommée par le sous-traitant. Date de création Date et heure de création de l'enregistrement de transaction d'intégration. Heures De Le nombre d'heures sorties (standard ou actuel) pour l'Elément de coût De. Remarque Ce champ ne s'affiche que si la case Afficher heures dans calcul des coûts est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Si la transaction est de type En-cours de sous-traitance, le calcul du nombre d'heures dépend (similaire à la valeur de stock) du champ Valorisation pour en-cours de sous-traitance de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Heures A Le nombre d'heures reçues (standard ou actuel) pour l'Elément de coût A. Remarque Ce champ ne s'affiche que si la case Afficher heures dans calcul des coûts est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Si la transaction est de type En-cours de sous-traitance, le calcul du nombre d'heures dépend (similaire à la valeur de stock) du champ Valorisation pour en-cours de sous-traitance de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Montant De Montant émis pour l'Elément de coût De. Montant De Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures Montant A Montant reçu pour l'Elément de coût A. Elément de coût De L'élément de coût est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur. Les éléments de coût ont les fonctions suivantes : Ventilation du coût standard, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article. la comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels ; le calcul des écarts de production ; Affichage de la répartition de vos coûts entre les divers composants de prix de revient dans le module Comptabilité analytique. Les éléments de coût peuvent appartenir à ces divers types de coûts : Coûts matières Coûts opératoires Majoration sur coûts matières Majoration sur coûts opératoires Coûts de transfert des en-cours Coûts généraux Remarque Si vous utilisez le Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de type Coûts généraux. Elément de coût A L'élément de coût est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur. Les éléments de coût ont les fonctions suivantes : Ventilation du coût standard, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article. la comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels ; le calcul des écarts de production ; Affichage de la répartition de vos coûts entre les divers composants de prix de revient dans le module Comptabilité analytique. Les éléments de coût peuvent appartenir à ces divers types de coûts : Coûts matières Coûts opératoires Majoration sur coûts matières Majoration sur coûts opératoires Coûts de transfert des en-cours Coûts généraux Remarque Si vous utilisez le Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de type Coûts généraux. Société logistique De Société logistique à partir de laquelle la transaction est effectuée. Société logistique A Société logistique vers laquelle la transaction est effectuée. Type d'entité De Type d'entité qui procède à la sortie de matières. Type d'entité A Type d'entité qui reçoit les matières. Entité De Entité qui procède à la sortie de matières. Entité A Entité qui reçoit les matières.