Numéro de la commande fournisseur.
Réceptions des achats (tdpur4106m000)Cette session permet d’afficher, de saisir et de gérer les réceptions enregistrées pour une ligne de commande fournisseur spécifique. Les articles peuvent être reçus comme suit :
Pour chaque réception enregistrée dans Magasin ou dans Achat, un enregistrement est disponible dans la session en cours. Réceptions en Magasin Pour les articles reçus en Magasin, vous pouvez utiliser la session Réceptions des achats (tdpur4106m000) pour afficher les réceptions magasin qui sont faites pour une ligne de commande fournisseur dans la session Réception magasin (whinh3512m000). Dans Magasin, vous pouvez gérer les réceptions tant que la facture n’est pas complètement rapprochée et approuvée dans Comptabilité fournisseurs. Réceptions dans Achat. Vous pouvez utiliser la session Réceptions des achats (tdpur4106m000) pour recevoir manuellement les articles qui ne sont pas en stock. Les articles hors stock sont les suivants :
Les réceptions d'articles hors stock peuvent être créées comme suit :
Remarque
Réceptions utilisant un avis d'expédition Si vous utilisez des avis d’expédition, les réceptions des articles sont insérées dans cette session dès que les avis sont reçus et confirmés pour une ligne de commande dans la session Avis d'expédition (whinh3100m000). Cela s’applique également aux avis d’expédition reçus pour une commande client ou un ordre de service en livraison directe. Il est possible de recevoir plusieurs lignes d’avis d’expédition pour une ligne de commande fournisseur. Pour chaque ligne d’avis d’expédition, une ligne de réception est créée dans la session en cours. Si vous n'utilisez pas d'avis d'expédition, vous devez saisir manuellement les réceptions des commandes clients et de services en livraison directe dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000). Mise à jour des réceptions Infor LN peut mettre automatiquement à jour les réceptions réelles en raison de :
Remarque Pour les commandes à emporter et les ordres de règlement de consommations de stock de consignation, Infor LN insère un enregistrement dans cette session lors de la saisie de la commande. Si vous supprimez une ligne de commande fournisseur dans la session Archivage et suppression des commandes fournisseurs (tdpur4224m000), Infor LN supprime également les réceptions réelles liées à la ligne de commande fournisseur.
Numéro d'ordre Numéro de la commande fournisseur. Numéro de position Numéro de la ligne de commande fournisseur. Numéro de séquence Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Numéro de séquence de la réception Si des réceptions (partielles) sont enregistrées pour une ligne de commande fournisseur, ce champ affiche le numéro de séquence de la réception. Lorsqu’il s’agit de la dernière réception d’une ligne de commande, vous devez également cocher la case Réception finale. Date d'expédition Date d’expédition des articles. Remarque Cette date doit être indiquée dans les cas suivants :
Valeur par défaut Si la date d’expédition est obligatoire et si vous spécifiez les réceptions dans Achat, ce champ prend par défaut la valeur du champ Date réelle de réception. Sinon, la date d’expédition provient de Magasin ou peut être saisie manuellement. Remarque Si la Date de chargement change, la Date d'expédition est mise à jour en conséquence. Si la Date d'expédition change, la Date de chargement est mise à jour en conséquence, le cas échéant. Date réelle de réception Date à laquelle les articles sont effectivement reçus dans le magasin de destination. Numéro de réception Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises. Remarque Ce numéro provient de Magasin ou peut être saisi dans ce champ si vous spécifiez les réceptions dans le module Achat. Séquence du numéro de réception Numéro de la ligne de réception. Bon de livraison Numéro du bon de livraison dont la quantité est affichée dans le champ Quantité du bon de livraisonen unité de stock. Remarque Ce numéro provient de Magasin ou peut être saisi dans ce champ si vous spécifiez les réceptions dans le module Achat. Quantité reçue Quantité reçue exprimée en unité d’achat. Unité d’achat Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Quantité reçue en unité de stock Quantité reçue exprimée en unité de stock. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Quantité sur bon de livraison Quantité indiquée sur le bon de livraison exprimée en unité d'achat. Quantité du bon de livraisonen unité de stock Quantité indiquée sur le bon de livraison exprimée en unité de stock. Quantité totale approuvée Nombre d’articles livrés et approuvés, exprimé en unité d’achat. Remarque Si la réception n’est pas effectuée dans Magasin, la quantité reçue s'affiche dans ce champ. Quantité approuvée en unité de stock Quantité approuvée, exprimée dans l'unité de stock. Quantité rejetée Quantité rejetée exprimée en unité d’achat. Quantité rejetée en unité de stock Quantité rejetée exprimée dans l'unité de stock. Motif de refus Raison pour laquelle les marchandises reçues n'ont pas réussi le contrôle qualité. Réception finale Si cette case est cochée, il s’agit de la dernière réception pour une ligne de commande. Vous ne pouvez donc plus spécifier de réceptions pour cette ligne de commande dans cette session. Remarque Cette case est cochée pour une ligne réception en fonction de ces paramètres :
Confirmé Si cette case est cochée, la réception est confirmée. Vous ne pouvez donc plus modifier la réception dans cette session. Remarque Pour les articles reçus par Magasin ou par le biais d’un avis d’expédition, cette case est toujours cochée. Répartition de rattachement Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à Réception de commande fournisseur. Contrôler Si cette case est cochée, les marchandises de cette ligne de commande doivent être contrôlées au moment de leur réception. Etats de conformité Le code des états de conformité lié à l'article ou à la ligne de commande fournisseur. Remarque Un code des états de conformité ne peut être affiché que si la case Contrôler est cochée dans cette session. Marchandises rejetées acceptées Si cette case est cochée, les marchandises de cette réception ont été reçues de l’ emplacement de rejet. Exception budget Si cette case est cochée, le contrôle budgétaire a échoué pour la ligne de réception. Pour poursuivre la procédure de réception, vous devez d’abord résoudre l’exception budgétaire. Vous pouvez, par exemple, changer le montant de la ligne ou le budget de répartition des comptes dans la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000). Remarque Vous ne pouvez cocher cette case que dans les cas suivants :
Transporteur Transporteur utilisé pour le calcul des frais de transport. Si plusieurs réceptions sont liées à une ligne de commande fournisseur en livraison directe, il peut exister plusieurs chargements avec plusieurs transporteurs pour une ligne de commande fournisseur en livraison directe. Le transporteur provient du plan de chargement. S’il n’existe aucun plan de chargement, le transporteur est par défaut celui de l’ordre de transport. Vous pouvez également saisir manuellement un transporteur ou ce dernier peut être saisi dans l’avis d’expédition puis transmis à cette session à l’aide de l’avis d’expédition. S’il existe un seul chargement pour la ligne de commande fournisseur en livraison directe, le transporteur affiché dans ce champ doit correspondre au transporteur indiqué pour le chargement. Remarque Ce champ est activé lorsque les articles sont reçus pour une commande client en livraison directe et qu’un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur. Chargement Dans Infor LN, désigne toutes les marchandises et/ou expéditions acheminées par un moyen de transport à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné. Remarque Ce champ est activé lorsque les articles sont reçus pour une commande client en livraison directe et qu’un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur. Code Expédition Numéro de l’ expédition. Remarque Ce champ est activé lorsque les articles sont reçus pour une commande client en livraison directe et qu’un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur. Date de chargement Date d’expédition des marchandises. Remarque
Poids Poids brut du chargement. Remarque Ce champ est activé lorsque les articles sont reçus pour une commande client en livraison directe et qu’un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Poids de la session Articles (tcibd0501m000). Unité de poids Unité dans laquelle le poids brut est exprimé. Remarque Ce champ est activé lorsque les articles sont reçus pour une commande client en livraison directe et qu’un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Unité de poids de la session Articles (tcibd0501m000). Référence Référence de transport. Remarque Ce champ est activé lorsque les articles sont reçus pour une commande client en livraison directe et qu’un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Référence A de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000). Coûts standard La somme des coûts suivants d'un article, calculée en fonction du code Calcul de coût standard :
Les prix calculés par rapport à d'autres codes de simulation de prix sont des prix simulés. Le coût standard est utilisé à des fins de simulation et dans les transactions si aucun prix réel n'est disponible. Coût standard est également une méthode de valorisation du stock à des fins comptables. Devise de référence Devise dans laquelle sont exprimés les soldes des entités partagées par toutes les sociétés d'un groupe financier. Par exemple, Infor LN utilise la devise de référence pour les soldes des tiers. Remarque
Montant total des remises de la ligne Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante : Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100 Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis. Montant de la remise sur commande Total des montants de la remise sur la ligne de commande pour la commande. Montant de réception Montant réellement reçu. Ce montant peut être différent du montant commandé. Devise Devise dans laquelle les montants de la commande fournisseur sont exprimés. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Article Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :
N° d'article de fabricant Numéro d’article de fabricant pour l’article. Remarque Le numéro d’article de fabricant doit appartenir au groupe de numéros d’articles de fabricant lié à la ligne de commande fournisseur. Cliquez sur Groupe de n° d'articles de fabricant pour lancer la session Détails du grpe n° d'art. fabricant (tdipu0147m000) qui vous permet d'afficher le groupe de numéros d'articles de fabricant lié à la ligne de commande fournisseur. Fabricant Date de réception planifiée Date de réception utilisée pour extraire le coût standard de la ligne de commande. Cette date peut être :
Cette date ne peut pas être antérieure à la Date de commande. Quantité de commande Quantité commandée exprimée en unité d’achat. Quantité de commande Quantité commandée, exprimée dans l'unité de stock. Révision de la référence d'étude Code Révision d'un article avec gestion des révisions. Remarque Si un article sérialisé est expédié et si la sélection des lots et/ou des numéros de série est modifiée dans Magasin, le code révision est mis à jour. Reçu Numéro du reçu en cas d'un ordre retour fournisseur. Expédition Code de l'expédition créée par l'application Magasin pendant le processus d'avis d'expédition, lorsque les marchandises sont réceptionnées par le biais d'un avis d'expédition du fournisseur. Numéro d'avis d'expédition des fournisseurs Numéro d’ avis d’expédition du tiers vendeur. Quantité requise Quantité commandée requise par le fournisseur. Remarque Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées, pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire. Unité de quantité demandée Unité dans laquelle la Quantité demandée est exprimée. Quantité requise Quantité commandée requise par le fournisseur et exprimée en unité de stock. Remarque Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées, pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire. Quantité confirmée Quantité commandée qui est confirmée par le fournisseur. Remarque
Unité de quantité confirmée Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée. Quantité confirmée Quantité commandée confirmée par le fournisseur et exprimée en unité de stock. Remarque
Date journal réception Date à laquelle la réception est enregistrée dans Infor LN, autrement dit la date et l’heure de confirmation de la réception par l’utilisateur. Cette date peut être différente de la date de réception, car cette dernière correspond à la réception physique des marchandises. Remarque Cette date est utilisée par Fabrication pour calculer des coûts standard et fait référence à la méthode de valorisation coût le plus bas ou valeur marchande (LCMV). Lot Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises. Remarque
Numéro de série Numéro d'identification unique attribué à un article physique unique. Infor LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc. Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils. Si des articles sérialisés sont conservés en stock, ce que vous pouvez définir en sélectionnant la case Séries dans le stock dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000), une ligne de livraison de commande client distincte est générée pour chaque numéro de série dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Chaque numéro de série est lié à un groupe distinct de lots et de numéros de série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel est lié le numéro de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série. Si l'article sérialisé n'est pas conservé en stock, Infor LN n'enregistre pas le(s) numéro(s) de série sur la ligne de commande client ou les lignes de livraison, mais uniquement dans un groupe de lots et de numéros de série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Ce groupe de lots et de numéros de série contient plusieurs lots et/ou numéros de série. Pour afficher le groupe de numéros de série lié à la ligne de commande en livraison directe et les numéros de série liés au groupe de numéros de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série. Remarque
Coûts opératoires Les coûts opératoires sont des prix de revient d’articles que vous recevez au moment où vous imputez des articles au stock. Les coûts opératoires sont les coûts totaux de toutes les opérations enregistrées pour l’article à tous les niveaux de la structure de production. Les coûts du niveau le plus élevé de la structure de production de l’article fabriqué sont également inclus dans les coûts opératoires. Elément de coût Eément de prix de revient utilisé pour imputer les données financières. Remarque Si vous imputez des articles au stock dans la session Réception magasin (whinh3512m000), Infor LN utilise l'élément de coût défini pour l'article imputé.
Lignes de coût global Permet de lancer la session Lignes de coût global (tclct2100m000) qui permet de consulter les coûts globaux pour la réception. Impression des réceptions réelles de commandes fournisseurs Permet de lancer la session Impression des réceptions réelles de commandes fournisseurs (tdpur4406m000). Hist. réceptions réelles de cmdes fourn. Permet de lancer la session Historique des réceptions réelles de commandes fournisseurs (tdpur4556m000). Stock rejeté Lance la session Vue d'ensemble de stock en quarantaine (whwmd2171m000) qui permet d’afficher le stock rejeté pour la commande fournisseur. Confirmer réception Confirme la réception. Correction de la réception des achats Permet de lancer la session Correction de la réception des achats (tdpur4106s100) pour corriger les réceptions confirmées d'articles hors stock. Prix et remises après réception Lance la session Modif. des prix et remises de réceptions d'achat à payer (tdpur4132m000) dans laquelle vous pouvez modifier les prix et les remises en fonction de la réception réelle / à payer. Coûts globaux par réception Permet de lancer la session Lignes de coût global par réception (tclct2100m100) qui permet de consulter, de saisir et de gérer les coûts globaux pour la réception. Générer Permet de générer des réceptions confirmées pour toutes les lignes qui comportent des quantités à recevoir d'articles hors stock et sont liées à la commande fournisseur sélectionnée. Répartition de rattachement Lance la session Répartition de rattachement d'achat (tdpur5100m000) pour afficher, saisir ou gérer les détails relatifs à la répartition de rattachement. Informations sur les prix des matières Permet de lancer la session Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000). Budget de répartition des comptes Lance la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000) qui permet d'afficher et de modifier le budget de répartition des comptes lié. Vérification du budget Vérifie le budget de la ligne de réception. Cette commande n’est disponible que si :
MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. Permet de lancer la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000). Factures rapprochées Permet de lancer la session Factures rapprochées par commande (tfacp2550m000). Réceptions Permet de lancer la session Vue d'ensemble des réceptions magasin (whinh3110m000). Groupe de lots et de n° de série Permet de lancer la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Chargements Permet de lancer la session Chargements (fmlbd4100m000). Expéditions Permet de lancer la session Expéditions (fmlbd3100m000). Groupe de n° d'articles de fabricant Permet de lancer la session Détails du grpe n° d'art. fabricant (tdipu0147m000). Avis d'expédition Permet de lancer la session Avis d'expédition (whinh3600m000).
| |||