Traitement de la consommation de stock

Dans les environnements de stock géré par le fournisseur (VMI) et sous-traitance, les consommations sont enregistrées pour afficher et gérer les données de consommation dans le magasin administratif du fournisseur ou du fabricant. Le magasin reflète celui du client ou du sous-traitant, dans lequel le client/sous-traitant consomme les matières fournies par le fournisseur/fabricant.

La gestion des consommations de stock comprend la création et le traitement de ces consommations.

Remarque

Dans cette rubrique, le terme fournisseur fait référence au fournisseur ou au fabricant ; client fait référence au client ou au sous-traitant et magasin VMI fait référence au magasin à partir duquel le client ou le sous-traitant consomme les marchandises fournies par le fournisseur ou le fabricant.

Données de base de consommation

Pour enregistrer les consommations de stock dans le magasin administratif du fournisseur et pour mettre à jour les niveaux de stock et commencer la facturation :

  1. Dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000), sélectionnez :

    • La case VMI (côté fournisseur) pour gérer les consommations dans les environnements VMI ;
    • Les cases Sous-traitance avec prise en charge flux matières et Sous-traitance avec prise en charge flux matières pour gérer les consommations dans les environnements de sous-traitance.
  2. Dans la session Conditions (tctrm1100m000), définissez les conditions s’appliquant aux tiers, magasins et articles concernés.
  3. Dans la session Conditions du programme (tctrm1131m000), cochez la case Bon de livraison externe est obligatoire lorsque la ligne de consommation doit inclure le bon de livraison externe d'un programme. Cochez la case Bon de livraison externe en double autorisé pour permettre ou empêcher une combinaison de tiers acheteur, de tiers vendeur et d'article, en utilisant un bon de livraison externe ayant déjà été utilisé.

  4. Pour créer des consommations pour les scénarios de sous-traitance dans la session Consommations de stock (tdsls4140m000), vous pouvez définir les valeurs dans le champ Méthode de MàJ du stock de la session Conditions logistiques (tctrm1140m000) sur :

    • Réceptions et consommations
    • Réceptions, consom. et solde des stocks
    • Soldes des stocks au niveau consommation
    Si, pour les scénarios VMI, vous ne renseignez pas ce champ facultatif, les quantités reçues ne sont pas affichées dans la session Consommations de stock (tdsls4140m000); les consommations matérielles sont mises à jour via la postconsommation.

Pour plus d’informations sur la configuration de la fonction VMI, reportez-vous à Rôle du client VMI - définition et Prévision du fournisseur VMI - définition. Pour plus d’informations sur la sous-traitance, reportez-vous à la rubrique Présentation de la sous-traitance.

Consommations

Les enregistrements de consommation sont générés ou créés manuellement. Ils indiquent les quantités reçues fournies par le fournisseur et les consommations qui s’ensuivent par le client.

Un enregistrement de consommation est constitué d’un en-tête et d’une ou de plusieurs lignes.

  • En-tête de consommation
    Lorsque le magasin VMI est réapprovisionné, Infor LN génère un en-tête de consommation. Les en-têtes des enregistrements de consommation contiennent le nom du client, le magasin VMI et les quantités agrégées d’articles reçus et consommés. Vous pouvez afficher et gérer ces en-têtes dans la session Consommations de stock (tdsls4140m000).
  • Ligne(s) de consommation
    Quand le client consomme des matières, une ligne de consommation est créée. Vous pouvez afficher et gérer les détails des consommations individuelles dans la session Consommation de stock - Lignes (tdsls4141m000).
  • Les lignes de consommation sont générées après réception du document BOD LoadInventoryConsumption, ou manuellement à la suite d’un courrier électronique ou d’un appel téléphonique du client.

Une fois la consommation saisie, elle doit être traitée dans les buts suivants :

  • facturer le client pour les quantités consommées si la facturation est applicable ;
  • réduire les niveaux de stock du magasin administratif.
Remarque

Dans le système Infor LN du client, les consommations sont générées dans la session Consommations de stock consigné (whwmd2551m000) et Consommations de stock (whina1514m000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Enregistrements de consommation.

Traitement des consommations

Pour déterminer si la facturation est applicable et démarrer la facturation du client concerné et pour diminuer les niveaux de stock dans le magasin administratif, vous devez traiter les consommations de stock.

Vous pouvez traiter :

  • Les lignes de consommation, en sélectionnant Traiter la ligne de consommation dans le menu Vues, Actions ou Références de la session Consommation de stock - Lignes (tdsls4141m000).
  • Les lignes de consommation d'un article, en sélectionnant Traitement des consommations de stock dans le menu Vues, Actions ou Références de la session Consommations de stock (tdsls4140m000).
  • Une plage de commandes dans la session Traitement des consommations de stock (tdsls4290m000).

Une fois les consommations traitées, les commandes et les programmes liés à ces consommations sont affichés dans la session Ordres par ligne de consommation de stock (tdsls4142m000).

Remarque

Vous pouvez lancer toutes ces sessions depuis la session Consommation de stock (tdsls4640m000).

Vue générale du processus de consommation
Etape 1. Lier une consommation à un ordre de réapprovisionnement ou un programme

Pour déterminer si la facturation est applicable et doit être employée pour le client concerné, Infor LN lie la consommation à la commande ou au programme concernant l'article qui est reçu dans le magasin VMI. Les scénarios possibles sont les suivants :

  1. Si une Référence de sous-traitance est spécifiée sur la ligne de consommation, la consommation est liée à la ligne d'approvisionnement en matière fournisseur correspondante dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000).
  2. Si le champ Référence, le champ Référence d'expédition, ou les deux, sont renseignés, Infor LN recherche une expédition de programme de vente pour la combinaison de ces champs et lie la consommation au programme. Si un programme est introuvable, un message s'affiche.
  3. Si un Bon de livraison est disponible, Infor LN recherche une expédition de programme de vente correspondante et lie la consommation au programme. Si une expédition de programme est introuvable, un message s'affiche.
  4. Si une Commande du client est disponible et qu'une commande client correspondante est trouvée, la consommation est liée à la commande selon les conditions de règlement de cette dernière.
  5. Si aucune commande client correspondante n'est trouvée, Infor LN vérifie si un(e) programme/ligne de programme de vente correspondant(e) peut être lié(e) à la consommation au moyen de la Commande du client ou de la Référence de contrat client.
  6. Si la case Facturation demandée est cochée, Infor LN recherche une ligne de commande client Paiement à partir des consommations à laquelle la consommation peut être liée.
  7. Si aucune ligne de commande client de type Paiement à partir des consommations n'est trouvée, Infor LN recherche une ligne de programme de vente de type Paiement à partir des consommations à laquelle la consommation peut être liée.
  8. Si aucune ligne de programme de vente de type Paiement à partir des consommations n'est trouvée, un ordre de facturation du stock de consignation est créé pour régler la facturation de la quantité consommée.

Si la case Facturation demandée est décochée pour la ligne de consommation, Infor LN réduit automatiquement le niveau de stock. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ajustement du niveau de stock dans un magasin administratif.

Etape 2. Traitement des retours

Si la case Retour est cochée sur la ligne de consommation, aucune facturation n’est requise.

Si la commande client trouvée est Paiement à partir des consommations, une ligne de facturation est créée mais n'est pas facturée. Sur la ligne de facturation, la quantité de consommation retournée est affichée dans le champ Quantité de consommation retournée de la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100).

Si la Référence de sous-traitance est indiquée ou si l’article retourné est un emballage, la case Traité de la ligne de consommation est cochée et aucune autre opération n’est effectuée.

Pour retourner des quantités, vous pouvez créer un ordre de retour client et le lier à la commande/au programme pertinent(e). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ordres de retour client.

Liaison de consommations à l’ordre de réapprovisionnement

Les cas de figure suivants peuvent se présenter pour un enregistrement de consommation :

Ordre de sous-traitance

Pour lier une ligne de consommation à une commande fournisseur de sous-traitance, Infor LN utilise d’abord la référence de sous-traitance puis l’article consommé afin de trouver la ligne d’approvisionnement en matières correspondant à la commande fournisseur de sous-traitance. La ligne de matières dont l’article correspond à l’article de la ligne de consommation de stock est sélectionnée.

Pour l’établissement des coûts de revient, les matières utilisées doivent être réservées sur la commande fournisseur de sous-traitance appropriée. Par conséquent, le champ Référence de sous-traitance de la session Consommation de stock - Lignes (tdsls4141m000) est obligatoire.

En général, les matières fournies par le fabricant et consommées par le sous-traitant pour produire les articles destinés au fabricant ne sont pas facturées au sous-traitant.

Pour les lignes de consommation liées à une ligne d'approvisionnement en matières sous-traitance d'opération, une sous-traitance d'article ou une sous-traitance de service, le champ Quantité consommée est mis à jour dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000), après réception d'un message de consommation du sous-traitant. Les niveaux de stock sont mis à jour en conséquence. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ajustement du niveau de stock dans un magasin administratif.

Ordre ou programme VMI

Pour lier une ligne de consommation à un ordre ou à un programme VMI (stock géré par le fournisseur), Infor LN utilise d’abord la combinaison référence de programme/référence d'expédition pour rechercher un programme de vente correspondant. Ensuite, le bon de livraison est utilisé pour rechercher une expédition de programme de vente correspondante. Enfin, la référence de commande/programme client est incluse dans la recherche.

Dans les environnements de stock géré par le fournisseur (VMI), la référence de la commande ou du programme client n'est pas obligatoire. Si une ligne de consommation de stock contient une référence de commande client/programme de vente, Infor LN recherche une commande client ou un programme de vente avec une Commande client ou une Référence de contrat client correspondante. Si aucun numéro de référence correspondant n'est trouvé, Infor LN recherche la première ligne de programme de vente dont le Numéro du programme client correspond. Les lignes de consommation sont liées à ce programme de vente spécifique, même si les lignes de programme suivantes ont une référence de programme client différente.

Si le règlement est de type Paiement à partir des consommations, les niveaux de stock sont mis à jour et la facturation est déclenchée. Pour les lignes de commande/programme liées à la ligne de consommation, Infor LN crée des lignes de consommation dans la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) ou la session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200).

Si le règlement est de type Paiement à partir des réceptions ou Pas de règlement, seuls les niveaux de stock sont mis à jour. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ajustement du niveau de stock dans un magasin administratif.

Si aucun bon de livraison ou aucune référence de commande/contrat/programme client n’est disponible et que la case Facturation demandée est cochée :

  1. Infor LN recherche la plus ancienne commande client ou le plus ancien programme de vente non entièrement consommé(e) dont le type de règlement est Paiement à partir des consommations. Si une ligne de commande/programme correspondante est trouvée, Infor LN crée une ligne de facture liée à cette ligne de commande client ou de programme de vente (ligne).
  2. Si aucune ligne correspondante n’est trouvée, Infor LN crée un ordre de facturation de la consignation selon la valeur du champ Type d'ordre de facturation du stock de consignation de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Si une ligne de commande client/programme de vente de type Paiement à partir des consommations est utilisée et si la quantité consommée totale dépasse la quantité commandée, Infor LN crée une ligne de facturation pour la partie qui concorde. Pour la partie restante, Infor LN recherche d’autres lignes de commande client/programme de vente de type Paiement à partir des consommations afin de créer des lignes de facturation. Dans le cas de quantités consommées pour lesquelles aucune ligne de commande client/programme de vente n’est trouvée, Infor LN crée un ordre de facturation de la consignation.

Pour chaque ligne de facture créée, Infor LN met à jour les niveaux de stock avec les quantités facturées. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ajustement du niveau de stock dans un magasin administratif.

Remarque

Infor LN recherche les lignes de commande client/programme Paiement à partir des consommations uniquement si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Ordres de facturation du stock de vente consigné dont l'origine est Consommation

Si une consommation ne peut pas être liée à un ordre de réapprovisionnement, un ordre de facturation du stock de vente consigné est généré pour permettre la facturation de la quantité consommée. Pour ces ordres, leurs origine est Consommation et le type d'ordre est extrait du champ Type d'ordre de facturation du stock de consignation dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

La mise à jour des niveaux de stock pour ces ordres est gérée par Magasin, parce que les activités magasin font partie de la procédure de commande d’un ordre de facturation du stock de vente consigné.

Une fois l'ordre de facturation de consignation lancé dans Magasin, les adaptations du niveau de stock sont gérées par le processus de sortie de stock. Vous devez définir comme automatiques les activités du type d'ordre magasin lié au type d'ordre de facturation de la consignation. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Définition de procédures magasin.

Remarque
  • Le prix des commandes clients de type Facturation de la consignation est basé sur la date de consommation.
  • Vous ne pouvez pas annuler ou supprimer les commandes clients ayant l'origine Consommation, ni annuler, supprimer ou ajouter les lignes correspondantes, ni encore modifier l'article et la quantité.
Ajustement du niveau de stock dans un magasin administratif

Infor LN met automatiquement à jour les niveaux de stock du magasin administratif, sans passer par les procédures de sortie de stock et d’expédition. Pour enregistrer la réduction du stock, une commande client de type Vente (manuelle) et une expédition sont créés.

Vous pouvez afficher cette commande client et expédition dans la session Article - Magasin - Transactions de stock (whinr1510m000) et Consommations de stock (whina1514m000). Le propriétaire de cette commande client est Propriété du client, étant donné que la facturation et le règlement s'effectuent sur le programme de vente/la commande client Paiement à partir des consommations, l'ordre de facturation de la consignation, ou la commande fournisseur de sous-traitance d'origine.

Prix et remises
  • Commande client
    Infor LN détermine les prix et remises en fonction des valeurs de la ligne de commande client d'origine, en utilisant la date de consommation ou de réapprovisionnement. Ce calcul est fonction de la valeur du paramètre Détermination du prix selon dans la session Conditions de commande (tctrm1130m000).
  • Programme de vente
    Infor LN vérifie le champ Lier les lignes de facture de consommation à dans la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500), qui peut avoir le statut En-tête du programme ou Ligne de besoin du programme.

    Selon la valeur du champ Lier les lignes de facture de consommation à, les prix et les remises sont extraits des lignes suivantes :

    • En-tête du programme
      La première ligne de programme du programme de vente auquel la consommation est liée. Les informations des lignes de programmes successives ne sont pas prises en compte.
    • Ligne de besoin du programme
      La ligne de programme ou la ligne d'ordre magasin planifié à laquelle la consommation est liée.
Remarque
Lignes de commande client/de programme de vente de type Paiement à partir des consommations

Les lignes de commande/programme client pour lesquelles le type de règlement est Paiement à partir des consommations et l'activité Transfert vers la facturation fait partie de la procédure de commande peuvent :

  • enregistrer des consommations ;
  • Etre facturées, c’est-à-dire que des lignes de facturation sont créées pour les lignes de consommation auxquelles elles sont liées.
  • Avoir la case Facturation automatique cochée.
Remarque

Ceci s’applique à la consignation étendue, dans laquelle, pour une consommation de stock de consignation donnée, vous liez directement la facturation à l’ordre ou au programme de réapprovisionnement.

Avec une configuration de consignation de base, dans laquelle les procédures d’ordre et de programme sont partagées en une partie réapprovisionnement et une partie facturation, les règles suivantes s’appliquent :

  • La facturation n’est pas disponible pour les ordres de réapprovisionnement du stock de consignation, qui sont des commandes clients pour lesquelles la case Réapprovisionnement du stock de consignation est cochée dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).
  • Comme le Transfert vers la facturation ne fait pas partie de la procédure de commande pour les commande de réapprovisionnement du stock de consignation, les consommations peuvent être facturées au moyen d’une commande client de type Facturation de la consignation. Il s'agit de commandes clients pour lesquelles la case Facturation de la consignation est cochée dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Consignation dans les applications Vente et Achat.

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