Accord de commerce intersociétés (tcitr1600m000)

Cette session permet d'afficher et de gérer les accords commerciaux intersociétés.

Pour définir un accord commercial intersociétés :

  1. Spécifiez un code et une description. Le format du code est libre.
  2. Sélectionnez le scénario commercial intersociétés auquel l'accord commercial s'applique.
  3. Sélectionnez une origine de devise.
  4. Cliquez sur Nouveau dans l'onglet Règles de prix de transfert et sélectionnez une ou plusieurs origines de calcul des prix. Les origines de prix dépendent du scénario de commerce intersociétés sélectionné.
Remarque
  • Pour ajouter du texte concernant un accord commercial, sélectionnez cet accord et cliquez sur Texte dans la barre d'outils. Cela vous invite à ajouter du texte pour un accord ou pour un ordre commercial. Le texte de l'accord est un texte général sur l'accord commercial, que vous pouvez afficher si vous cliquez sur Texte dans la barre d'outils. Le texte de l'ordre commercial est également affiché sur l'ordre commercial intersociétés lié à l'accord commercial intersociétés sélectionné.

  • Pour le scénario de commerce intersociétés Sous-traitance pour atelier réparation, en plus des origines de prix, vous devez définir un ou plusieurs de ces sous-scénarios de temps et de matière :

    • Livraison de matières interne
    • Main-d'oeuvre/ Dépenses
    • Autre

Rubriques liées

 

Accord de commerce intersociétés
Attribut qui inclut les détails de commerce intersociétés pour un scénario de commerce intersociétés. Un accord de commerce intersociétés est lié à une relation de commerce intersociétés, et avec le scénario de commerce intersociétés.

Pour le scénario de commerce intersociétés et la relation de commerce applicables, un accord de commerce intersociétés :

  • Détermine si la facturation interne est utilisée.
  • Détermine si les ordres commerciaux intersociétés doivent être approuvés avant de pouvoir être traités.
  • Inclut les règles de calcul des transfert qui déterminent les montants des transactions de commerce intersociétés.
  • Détermine les montants des factures internes, si la facturation interne est spécifiée.
Exemple

Le service des ventes S1 et le magasin M1 font partie de l'organisation A, mais sont situés dans des pays différents. Pour satisfaire une commande client d'un client externe, S1 demande à M1 de livrer les marchandises au client. M1 envoie une facture interne à S1 pour couvrir les frais des marchandises et de livraison. Le montant de la facture interne est basé sur le prix de la commande client.

Scénario
Scénario de commerce intersociétés auquel l'accord commercial s'applique.
Facture interne
Si cette case est cochée, la facturation interne est applicable aux transactions commerciales intersociétés.
Adopter structure de coût pour vente
Si cette case est cochée, la structure de coût de l'entité vendeuse est adoptée par l'entité acheteuse.

Elle est utilisée pour divers types d'analyses des coûts et des marges de bénéfice.

Remarque

  • Cette case est :

    • Cochée et non disponible pour le scénario Transfert d'en-cours
    • Décochée et non disponible pour les scénarios Transport et Sous-traitance pour atelier réparation.
  • Par défaut, le paramètre de cette case à cocher est celui du champ Adopter structure de coût pour vente de la session Paramètres de commerce intersociétés (tcitr0100m000) pour les autres scénarios.
  • Par défaut, le paramètre de cette case est celui de la case Adopter structure de coût pour vente de la session Ordre commercial intersociétés.

Rubriques liées

Elément de prix de revient de la marge
L'élément de coût avec lequel enregistrer la marge de commerce intersociétés de l'entité vendeuse.
Remarque

  • Ce champ est non disponible si :

    • la case Adopter structure de coût pour vente n'est pas cochée.
    • la case Adopter structure de coût pour vente est sélectionnée et le scénario de commerce intersociétés est Transfert d'en-cours.

  • Ce champ est obligatoire pour les scénarios de commerce intersociétés suivants si la case Adopter structure de coût pour vente est cochée.

    • Livraison de matières externe (vente)
    • Livraison directe de matières externe
    • Livraison de matières interne
    • Livraison projet (PCS)
  • La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Elément de prix de revient de la marge des sessions d'ordre commercial intersociétés.

Rubriques liées

Origine de la devise
L'origine de la devise de la facture interne ou de la transaction de règlement intersociétés.

Valeurs autorisées

Origine des devises intersociétés

Devise
Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

Infor LN propose divers types de devises :

  • la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
  • la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
Texte de l'accord
Texte général sur l'accord commercial intersociétés actuel.
Texte d'ordre commercial
Texte sur l'accord commercial intersociétés actuel. Ce texte est également affiché sur l'ordre commercial intersociétés lié à l'accord commercial intersociétés actuel.
Marge intersociétés facturable ds proj.
Si cette case est cochée, la marge intersociétés est ajoutée aux coûts du projet auquel l'accord commercial intersociétés s'applique.

La marge intersociétés est la différence entre le prix de transfert intersociétés et les coûts réels, tels que le prix d'évaluation dans le magasin de sortie. Cela implique que dans le cas d'un contrat en régie, cette marge est facturable au client.

Ce paramètre est utilisé pour le commerce intersociétés au sein d'un projet utilisant des rattachements de coûts de projet. Par exemple, dans un transfert magasin rattaché au projet au sein d'une société logistique avec une facture interne.

Cette valeur par défaut est issue de la case Marge intersociétés facturable ds proj. de la session Paramètres de commerce intersociétés (tcitr0100m000).

Approuver (vente)
Si cette case est cochée, la partie vente des ordres commerciaux intersociétés basés sur l'accord commercial intersociétés actuel est approuvée automatiquement lors de la création de l'ordre commercial intersociétés. Cette valeur par défaut est issue de la case Approuver (vente) de la session Paramètres de commerce intersociétés (tcitr0100m000).

Si cette case n'est pas cochée, la partie vente de l'ordre commercial intersociétés est approuvée dans la session Approbation vendeur des ordres commerciaux intersociétés (tcitr3200m000).

Approuver (achat)
Si cette case est cochée, la partie achat des ordres commerciaux intersociétés basés sur l'accord commercial intersociétés actuel est approuvée automatiquement lors de la création de l'ordre commercial intersociétés. Cette valeur par défaut est issue de la case Approuver (achat) de la session Paramètres de commerce intersociétés (tcitr0100m000).

Si cette case n'est pas cochée, la partie achat de l'ordre commercial intersociétés est approuvée dans la session Approbation acheteur des ordres commerciaux intersociétés (tcitr3200m100).

Transfert vers la facturation
Si cette case est cochée, et pour l'accord commercial intersociétés, les lignes de transaction basées sur l'accord commercial intersociétés sont automatiquement transférées vers Facturation lors de la création de ces lignes. Cette valeur par défaut est issue de la case Transfert vers la facturation de la session Paramètres de commerce intersociétés (tcitr0100m000).

Si cette case n'est pas cochée, les lignes de transaction sont transférées à l'aide de la session Transfert vers la facturation (tcitr3210m000).

Imputer transactions (sans facture)
Si cette case est cochée, et aucune facture interne n'est requise, les lignes de transaction basées sur l'accord commercial intersociétés actuel sont imputées à Finances automatiquement après la création de ces lignes. Cette valeur par défaut est issue de la case Imputer transactions (sans facture) de la session Paramètres de commerce intersociétés (tcitr0100m000).

Aucune facture interne n'est exigée pour un accord commercial intersociétés si la case Facture interne n'est pas cochée.

Si cette case n'est pas cochée, les lignes de transaction sans facturation sont automatiquement imputées à Finances dans la session Imputation des transactions (tcitr3210m100).

Soumettre pour approbation
Si cette case est cochée, les ordres commerciaux intersociétés basés sur l'accord commercial intersociétés actuel sont soumis au Workflow pour approbation.

Si cette case n'est pas cochée, les ordres commerciaux intersociétés doivent être soumis manuellement.

Ce paramètre par défaut est issu de la case Soumettre pour approbation dans la session Paramètres de commerce intersociétés (tcitr0100m000)

Cette case est disponible si l'approbation s'applique à l'accord commercial intersociétés actuel et si Workflow est implémenté pour les ordres commerciaux intersociétés. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Système de gestion des workflows.

1
Utilisez les champs de chemin de recherche pour définir la priorité à appliquer pour extraire le taux main-d'oeuvre utilisé pour déterminer le Prix commercial dans le scénario de commerce intersociétés Main-d'oeuvre.

Les taux main-d'oeuvre peuvent être extraits à partir d'un employé, du département d'un employé ou du groupe professionnel d'un employé. La valeur spécifiée dans le niveau 1 correspond à l'endroit où l'application va rechercher en premier pour extraire le taux main-d'oeuvre. Si rien n'est trouvé, l'application recherche dans le niveau 2, et si rien n'est trouvé à ce niveau, l'application recherche dans le niveau 3. Sans objet signifie qu'aucune recherche n'est faite dans ce niveau.

Les priorités définies dans les champs suivants prennent par défaut la valeur des champs 1, 2 et 3 de la session Paramètres de commerce intersociétés (tcitr0100m000).

Rubriques liées