Tiers facturant (tccom4122s000)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des tiers facturants.

Vous pouvez lancer cette session depuis les sessions suivantes :

  • Dans la session de vue générale Tiers facturant (tccom4522m000), en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant un nouveau tiers facturant.
  • Dans la session de vue générale Tiers (tccom4500m000), en cliquant sur Tiers facturant dans le menu Vues, Actions ou Références.
  • Dans la session Tiers (tccom4100s000), en cliquant sur le bouton Tiers facturant.
  • de manière autonome.
Onglets

Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes :

Rubriques liées

 

Général
Tiers facturant
Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
Département
Département qui est lié au rôle de tiers. Les données financières du tiers pour le rôle concerné sont enregistrées dans la société financière à laquelle le département est lié.
Statut du processus
Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.

  • Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
  • Dans le menu Vues, Actions ou Références de cette session, sélectionnez Workflow puis exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet.

Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation.

Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié.

Remarque

Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans Infor LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme.

Général
Adresse
L'adresse du tiers facturant.
Ligne d'adresse 1
Première partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 1 de la session Adresses (tccom4130s000).
Ligne d'adresse 2
Deuxième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 2 de la session Adresses (tccom4130s000).
Ligne d'adresse 3
Troisième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 3 de la session Adresses (tccom4130s000).
Ligne d'adresse 4
Quatrième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 4 de la session Adresses (tccom4130s000).
Ligne d'adresse 5
Cinquième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 5 de la session Adresses (tccom4130s000).
Ligne d'adresse 6
Sixième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 6 de la session Adresses (tccom4130s000).
Tél. professionnel
Numéro de téléphone à l'adresse professionnelle.
Remarque

Si un numéro de téléphone professionnel complet est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de n° téléphone professionnel (tiers facturant) (tccom4122s200). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session.

Contact principal
Le contact principal du tiers.
Remarque

Si ce champ est complété, le tiers facturant est également lié au contact dans la session Rôles de tiers par contact (tccom4546m000).

Rubriques liées

Contact principal
Nom complet du contact.
Texte
Texte
Ce champ permet de saisir un texte lié au tiers facturant.
Statut
Statut du tiers
Statut affecté au tiers, qui détermine les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers.

Par exemple, vous ne pouvez pas indiquer de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel, ni expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif.

S'il existe des commandes clients non traitées ou des factures ouvertes pour le tiers, vous ne pouvez changer le statut Actif en statut Acheteur potentiel.

Valeurs autorisées

Statut du tiers

Rubriques liées

De
Date et heure auxquelles ce statut prend effet.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement.

Rubriques liées

A
Date et heure d'expiration du statut du tiers.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif.

Rubriques liées

Utilisateur
Créé par
Utilisateur qui a défini le tiers facturant.
Date création
Date de création des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse.
Dernière modification par
Dernier utilisateur ayant modifié les données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse.
Date dernière modification
Date de dernière modification des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse.
Détaillé
Langue
La langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé.
Signal tiers
Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code du tiers dans une session Infor LN.

Rubriques liées

Type de tiers
Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques.
Remarque

Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers.

Notation fournisseur
Cochez cette case pour appliquer une notation fournisseur au tiers.
N° fax
Numéro de fax du tiers à l'adresse professionnelle.
Remarque

Si un numéro de fax complet est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de numéro de fax (tiers facturant) (tccom4122s300). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session.

Facturation
Détaillé
Devise
La devise par défaut utilisée par le tiers pour la facturation.
Type de taux de change
Le type de taux de change à l'achat.

Valeur par défaut

Le type de taux de change à l'achat sélectionné pour la société en cours dans la session Sociétés (tcemm1170m000).

Groupe fournisseurs financiers
Le groupe de clients financiers auquel est assigné le tiers.

Si vous définissez le rôle de tiers pour plusieurs départements, vous devez sélectionner le même groupe financier tiers pour tous les départements dont l'unité d'entreprise est liée à la même société financière.

Rubriques liées

Méthode de relevé de compte
Le relevé de compte que vous employez pour le tiers.
Sous-traitance
Cochez cette case si le tiers vendeur associé est un sous-traitant. Vous pouvez alors enregistrer des données de sous-traitance supplémentaires pour ce tiers dans la session Sous-traitants (tfacp3110s000) de l'application Finances.

Dans certains pays, les factures fournisseurs des sous-traitants doivent être réglées sur un compte bloqué. Dans la session Compte bancaire par tiers payé (tccom4125s000), vous pouvez indiquer que le compte est bloqué.

Vous ne pouvez pas cocher cette case s'il s'agit d'un tiers occasionnel.

Code Blocage pour les factures fournisseurs
Le motif de blocage à l'achat.
Référence d'écriture
La référence d'écriture utilisée par défaut dans les sessions Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000) et Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000).
Méthode du document

Si vous réduisez les règlements au tiers du montant des avoirs existants, vous pouvez générer et imprimer une "lettre des avoirs affectés" offrant une vue générale des avoirs et factures associées, et envoyer cette dernière à votre fournisseur. Infor LN utilise la présentation et le destinataire que vous avez indiqué dans la définition de méthode du document.

Si vous ne renseignez pas ce champ, vous ne pouvez pas imprimer de lettre des avoirs affectés pour le tiers.

Nombre de copies de factures
Facturation automatique
Inclusion du groupe de série dans le document de facture
Si cette case est cochée, Infor LN imprime le groupe de séries sur la facture.
Groupe de séries
Groupe de premières séries de numéros disponibles que vous pouvez affecter à telle ou telle utilisation.

Par exemple, vous pouvez affecter un groupe de séries aux entités suivantes :

  • codes Tiers,
  • Contrats d'achat
  • commandes clients,
  • ordres de fabrication,
  • ordres de service,
  • ordres magasin,
  • ordres de transport.

Dans chaque groupe de séries, vous pouvez définir plusieurs séries. Chaque série est identifiée par le code Série. Les numéros de série que Infor LN génère sont constitués du code série suivi des trois premiers numéros disponibles de la série. Les codes Série d'un même groupe de séries ont la même longueur.

Série
Groupe de numéros d'ordre ou de numéros de document commençant par le même code Série.

Les séries identifient les ordres par rapport à certaines caractéristiques. Par exemple, les numéros de toutes les commandes clients gérées par le département Grands comptes commencent par GC (GC0000001, GC0000002, GC0000003, etc.).

Valeurs comptables par défaut
Modèle de transaction
Le schéma d'écritures utilisé comme répartition des frais par défaut lorsque des transactions de facture fournisseur sont saisies dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Si un modèle d'écriture est spécifié ici et qu'un utilisateur active la session Création d'écritures d'après modèle (tfgld1204s000), la répartition des frais standard peut être générée.

Si ce champ est laissé vide, la valeur du champ Compte général sera utilisée.

Compte général
Le compte général utilisé comme répartition des frais par défaut si aucun schéma d'écritures n'est spécifié. Cette valeur par défaut sera utilisée dans la première ligne d'écritures.
Saisie des factures
Numéro facture
N° de facture obligatoire
Ce paramètre détermine si les utilisateurs doivent saisir un numéro de facture.

Valeurs autorisées

  • Oui
    Les utilisateurs doivent saisir un numéro de facture. Ce numéro est obligatoire.
  • Non
    Les utilisateurs n'ont pas besoin de saisir un numéro de facture.
  • Par défaut
    La valeur du champ N° de facture obligatoire dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000) s'applique.
Vérifier les factures en double
Paramètres de vérification des factures en double
Si cette case est cochée, les options de vérification des factures en double sont disponibles.
N° de facture en double autorisé
Si cette case est cochée, Infor LN autorise les numéros de facture en double par tiers.

Si le numéro généré existe déjà pour le tiers et si les numéros de facture en double sont autorisés, Infor LN affiche un message d’avertissement.

Si cette case n'est pas cochée, les numéros de facture en double par tiers ne sont pas autorisés.

Contrôler montant en double - Date facture
Si cette case est cochée, Infor LN affiche un message d’avertissement pour la date d’achat, le montant et le tiers en double. Ce contrôle s’applique uniquement au tiers en cours.
Contrôler montants en double - Numéros commandes
Si cette case est cochée, Infor LN affiche un message d’avertissement pour le numéro de commande, le montant et le tiers en double. Ce contrôle s’applique uniquement au tiers en cours.
Contrôles toutes stés confondues
Si cette case est cochée, Infor LN effectue la vérification des numéros de facture en double dans toutes les sociétés financières du groupe financier courant.

Si cette case n'est pas cochée, Infor LN effectue la vérification des numéros de facture en double uniquement dans la société financière courante.

Remarque

Si le groupe financier contient un grand nombre de sociétés financières, la vérification des numéros de facture en double peut prendre un certain temps.

Contrôler n° facture auprès de tous les tiers
Si cette case est cochée, Infor LN contrôle les numéros de facture pour tous les tiers.

Si cette case n'est pas cochée, Infor LN contrôle uniquement le numéro des factures relatives au même tiers.

Contrôler n° de facture dans l'exercice de la facture
Si cette case est cochée, Infor LN contrôle les numéros de facture pour l’exercice en cours de la facture.

Si cette case n'est pas cochée, Infor LN contrôle les numéros de facture pour tous les exercices.

Contrôle du crédit
Plafond de crédit
Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société.

Quand vous créez des ordres, Infor LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, Infor LN envoie un message d'avertissement.

Valeur par défaut

Zéro (= pas de plafond de crédit)

Remarque
  • Le plafond de crédit ne peut pas être inférieur à zéro.
  • Si vous avez sélectionné un département dans le champ Département, vous ne pouvez pas saisir de plafond de crédit.
Date de dernière révision du crédit
Vous devez réviser régulièrement réviser la notation crédit. Dans ce champ, sont enregistrés la date et l'heure de la révision la plus récente.
Règlement
Règlement
Conditions de règlement
Les conditions de règlement convenues avec le tiers. Il s'agit de valeurs par défaut qui peuvent être modifiées sur la commande, si nécessaire.

Définissez les conditions de règlement dans la session Conditions de règlement (tcmcs0513m000).

Jours de règlement
Les jours de règlement que vous avez définis pour les conditions de règlement dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Les jours de règlement correspondent à des jours fixes où les règlements sont exigibles Si des jours de règlement sont spécifiés, la date d'exigibilité calculée prend la valeur du jour de règlement fixe suivant.

Conditions de règlement d'avoirs
Les conditions de règlement par défaut qui s'appliquent aux ordres de retour.
Majoration pour retard règlement
La majoration pour retard de règlement utilisée par le tiers. Vous pouvez changer ces valeurs par défaut sur la commande, si nécessaire.
Majoration pour retard de règlement d'avoirs
La majoration pour retard de paiement qui s'applique aux ordres de retour. Vous pouvez changer ces valeurs par défaut sur la commande, si nécessaire.
Tiers payé
Le tiers payé auquel vous réglez les factures de ce tiers facturant.
Remarque

L'une de ces conditions doit être remplie :

  • Le tiers facturant et le tiers payé ont le même tiers père
  • le tiers facturant doit être le père du tiers payé.
Méthode de règlement
Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état.

Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire.

Valeurs autorisées

La méthode de règlement doit être Règlement fourn..

Méthode de règlement d'avoirs
La méthode de règlement que vous employez pour des ordres de retour.

Valeurs autorisées

La méthode de règlement doit être Règlement fourn..

Accord de règlement
L'accord de règlement convenu avec le tiers.

Les accords de règlement sont souvent employés en combinaison avec une facturation mensuelle.

Comptabilité analytique
Dimension
La dimension de ce type de dimension dans lequel Infor LN impute par défaut les montants de facturation du tiers.

Cette dimension annule et remplace celle que vous avez sélectionnée pour le groupe de tiers dans le module Comptabilité fournisseurs.

Divers
DAS 2
Type de dépense
Le type de dépense par défaut pour le tiers.

Ce type de dépense est lié aux avances fournisseurs, aux règlements fournisseurs non affectés et aux factures liées à des commandes.

Si les règlements au tiers ne doivent pas figurer sur la déclaration DAS 2, sélectionnez Sans objet.

Code SIREN
Le code SIREN du tiers.
Code Etablissement
Identification du site du tiers.
TVA
Classification TVA du tiers
La classification TVA du tiers.

Dans le menu Vues, Actions ou Références, vous pouvez cliquer sur l'option Données de retenue à la source pour lancer la session Données de retenue à la source du tiers (tccom4127s000) qui permet de saisir les détails du tiers concernant la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales.

 

Soldes
Permet de lancer la session Soldes tiers facturant (tccom4523m000), dans laquelle vous pouvez afficher les soldes actuels du tiers et le chiffre d'affaires des cinq dernières années.
Conditions de règlement par tiers
Données de retenue à la source
Taux de retenue à la source du tiers