Tiers payeur (tccom4114s000)Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des tiers payeurs. Vous pouvez lancer cette session depuis les sessions suivantes :
Onglets Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes :
Tiers payeur Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. Département Département qui est lié au rôle de tiers. Les données financières du tiers pour ce rôle sont enregistrées dans la société financière à laquelle le département est lié. Adresse Adresse du tiers payeur. Ligne d'adresse 1 Première partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 1 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 2 Deuxième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 2 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 3 Troisième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 3 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 4 Quatrième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 4 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 5 Cinquième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 5 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 6 Sixième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 6 de la session Adresses (tccom4130s000). Tél. professionnel Numéro de téléphone à l'adresse professionnelle. Remarque Si un numéro de téléphone professionnel est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de numéro de téléphone professionnel (tiers payeur) (tccom4114s200). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session. Contact Contact principal du tiers. Remarque Si le contact est spécifié, le tiers payeur est également lié à ce contact dans la session Rôles de tiers par contact (tccom4546m000). Contact Nom complet du contact. Texte Ce champ permet de saisir un texte lié au tiers payeur. Statut du tiers Statut affecté au tiers, qui détermine les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers. Par exemple, vous ne pouvez pas indiquer de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel, ni expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif. Valeurs autorisées De Date et heure auxquelles ce statut prend effet. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement. A Date et heure d'expiration du statut du tiers. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif. Créé par Utilisateur qui a défini le tiers payeur. Date création Date de création des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Dernière modification par Dernier utilisateur ayant modifié les données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Date dernière modification Date de dernière modification des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Langue Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé. Signal tiers Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code Tiers dans une session Infor LN. Type de tiers Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques. Remarque Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers. Calendrier Calendrier de règlement du tiers. Vous pouvez éventuellement utiliser les calendriers de règlement pour déterminer les dates d'exigibilité des factures clients et des factures fournisseurs. Vous pouvez saisir dans ces calendriers les jours fériés et les périodes pendant lesquelles votre société ou le tiers payeur ne peut pas effectuer de règlements. N° fax Numéro de fax du tiers à l'adresse professionnelle. Remarque Si un numéro de fax complet est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de numéro de fax (tiers payeur) (tccom4114s300). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session. Devise Devise par défaut du tiers. Type de taux de change Le type de taux de change à des fins de vente. Valeur par défaut Le type de taux de change à la vente sélectionné pour la société en cours dans la session Sociétés (tcemm1170m000). Compte bancaire Banque du tiers qui remet les paiements à votre relation bancaire. Compte bancaire Numéro de compte bancaire international. Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Le code IBAN est fourni par la banque/filiale qui gère le compte. Relation bancaire Relation bancaire chez qui vous recevez les règlements du tiers. Il s'agit de la relation bancaire par défaut associée aux propositions de règlement automatique. Délai supplémentaire Nombre moyen de jours suivant la date d'exigibilité de la facture lors du déroulement de la transaction de trésorerie (nombre de jours nécessaires à la banque pour transférer les liquidités, par exemple). Exemple : si la valeur du champ Délai moyen après date d'exigibilité est égale à 2 et que la date de la facture est le 10 juillet, la date prévue pour le règlement est le 12 juillet. Méthode de relance La méthode de relance utilisée pour le tiers. Adresse destinataire Adresse à laquelle la facture doit être réglée (et non pas celle à laquelle le tiers a été enregistré au niveau de votre société). Vous pouvez imprimer cette adresse sur la facture à titre de relance pour le tiers. Par exemple, une adresse destinataire est employée quand le règlement s'effectue par chèque postal. Ceci évite une perte d'intérêts dans la période qui précède la réception du chèque par votre société. Imprimer l'accusé de réception Cochez cette case si vous devez créer et imprimer des accusés de réception à l'attention du tiers. Si cette case est cochée, vous pouvez sélectionner des accusés de réception du tiers dans la session Sélection des règlements pour accusé de réception (tfcmg2200m000). TVA sur base de trésorerie Si cette case est cochée, et que vous recevez un règlement d'un client qui a opté pour la TVA sur la base des règlements effectifs, un accusé de réception distinct doit être imprimé. Droit de timbre applicable Si cette case est cochée, un droit de timbre est prélevé sur les documents que vous échangez avec le tiers. Méthode de répartition des effets de commerce Quand vous créez un effet de commerce et que vous sélectionnez une méthode de répartition, l'application répartit le montant des effets de commerce selon cette méthode et génère plusieurs effets de commerce pour les montants résultants. Outre la méthode de répartition, cette répartition dépend aussi du nombre maximum des effets de commerce que vous générez pour le tiers et le montant minimum pour lequel chaque effet de commerce est créé. Vous ne pouvez sélectionner Répartition droit de timbre qu'après avoir coché la case Droit de timbre applicable et cliqué sur Enregistrer pour enregistrer les détails concernant le tiers. Valeurs autorisées Nbre max. d'effets de commerce autorisé Nombre maximum d'effets de commerce qui peuvent être générés pour le tiers par transaction. Les tiers vous informent du nombre maximum d'effets de commerce qu'ils souhaitent recevoir pour un paiement donné. Service comptabilité Département employé par une société financière pour regrouper les données financières à un niveau plus détaillé que celui de l'unité d'entreprise. Généralement, vous pouvez utiliser les services comptabilité pour regrouper les types de données financières suivants :
Dans une société financière, vous pouvez lier un service comptabilité aux rôles de tiers suivants :
Détails Permet de lancer la session Raison administrative du tiers payeur (tccom4116m000), dans laquelle vous pouvez lier une raison administrative par défaut au tiers. Compte bancaire Permet de lancer la session Comptes bancaires par tiers payeur (tccom4515m000), dans laquelle vous pouvez gérer ou afficher les détails de la banque du tiers.
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