Tiers facturé (tccom4112s000)Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des tiers facturés. Vous pouvez lancer cette session depuis les sessions suivantes :
Onglets Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes :
Général Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Département Département qui est lié au rôle de tiers. Les données financières du tiers pour ce rôle sont enregistrées dans la société financière à laquelle le département est lié. Echéancier L'échéancier que vous employez pour le tiers. Echéancier Description ou nom du code. Statut du processus Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow. Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.
Valeurs autorisées Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet. Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation. Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié. Remarque Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans Infor LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme. Général Adresse Adresse du tiers facturant. Ligne d'adresse 1 Première partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 1 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 2 Deuxième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 2 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 3 Troisième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 3 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 4 Quatrième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 4 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 5 Cinquième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 5 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 6 Sixième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 6 de la session Adresses (tccom4130s000). Code Taux d'intérêt Le code des intérêts de pénalité Le montant des intérêts de pénalité est calculé pour le montant des intérêts qui est en retard de règlement. Ce code de taux d'intérêts est attribué au tiers. Remarque
Tél. professionnel Numéro de téléphone à l'adresse professionnelle. Remarque Si un numéro de téléphone professionnel est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de numéro de téléphone professionnel (tiers facturé) (tccom4112s200). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session. Contact principal Contact principal du tiers. Remarque Si ce champ est complété, le tiers facturé est également lié au contact dans la session Rôles de tiers par contact (tccom4546m000). Contact principal Nom complet du contact. Texte Ce champ permet de saisir un texte lié au tiers facturé. Statut Statut du tiers Statut affecté au tiers, qui détermine les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers. Par exemple, vous ne pouvez pas indiquer de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel, ni expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif. Valeurs autorisées De Date et heure auxquelles ce statut prend effet. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement. A Date et heure d'expiration du statut du tiers. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif. Utilisateur Créé par Utilisateur qui a spécifié le tiers facturé. Date création Date de création des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Dernière modification par Dernier utilisateur ayant modifié les données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Date dernière modification Date de dernière modification des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Détaillé Détails Langue Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé. Signal tiers Si vous spécifiez un signal ici, le message correspondant à ce signal s'affiche quand vous saisissez le code Tiers. Type de tiers Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques. Remarque Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers. N° fax Numéro de fax du tiers à l'adresse professionnelle. Remarque Si un numéro de fax complet est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de numéro de fax (tiers facturé) (tccom4112s300). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session. Facturation Facturation Devise Devise par défaut utilisée pour la facturation. Type de taux de change Type de taux de change pour les ventes. Valeur par défaut Type de taux de change à la vente que vous avez spécifié pour la société courante dans la session Sociétés (tcemm1170m000). Groupe de clients financiers Le groupe de clients financiers auquel est assigné le tiers. Si vous spécifiez le rôle de tiers pour plusieurs départements, sélectionnez le même groupe financier tiers pour tous les départements dont l'unité d'entreprise est liée à la même société financière. Méthode de relevé de compte Relevé de compte utilisé pour le tiers. Facturer intérêts Si cette case est cochée, l'application calcule les intérêts dus par le tiers sur les factures impayées. Nombre de copies de factures Nombre d'exemplaires de la facture que vous souhaitez imprimer en plus de la facture d'origine. Mode de facturation Le mode de facturation que vous utilisez pour générer des factures pour le tiers. Mode d'envoi facture Mode d'envoi de la facture utilisé pour le tiers. Echéancier L'échéancier que vous employez pour le tiers. Code de correspondance Code de correspondance sélectionné dans la session Codes de correspondance (tcmcs0158m000). Si vous ne renseignez pas ce champ, la valeur par défaut spécifiée dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) est employée. Intervalle de facturation Nombre de jours avant l'envoi des factures au tiers. Si vous créez des factures dans Facturation, l'application ne génère des factures pour le tiers que si l'intervalle de facturation a expiré. Date de facturation Date la plus récente à laquelle vous avez généré des factures pour le tiers dans Facturation. Facture de transport Facture de transport basée sur Façon dont l'application ajoute les frais de transport au montant de la facture. Si les frais de transport ne doivent pas être ajoutés, spécifiez Sans objet. Pourcentage supplémentaire Si la valeur attribuée au champ Facture de transport basée sur est Frais de transport ou Frais de transport (màj autorisée), il s'agit du pourcentage du montant de la facture qui doit être ajouté pour les frais de transport. Montant supplémentaire Si la valeur attribuée au champ Facture de transport basée sur est Frais de transport ou Frais de transport (màj autorisée), il s'agit du montant de frais de transport qui doit être ajouté au montant de la facture. Montant supplémentaire Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises :
Contrôle du crédit Contrôle du crédit Notation crédit La notation crédit que vous employez pour le tiers. Analyste crédit Analyste crédit responsable du tiers. Numéro de référence de l'agence de notation Numéro de référence attribué au tiers par l'agence de notation. Si vous faites appel à une agence de notation pour vérifier la situation financière du tiers, vous pouvez saisir le numéro de référence dans ce champ. Plafond de crédit Plafond de crédit du tiers. Valeur par défaut Zéro (= pas de plafond de crédit) Remarque
Plafond de crédit Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises :
Crédit le plus élevé utilisédepuis dernière révision crédit Montant total le plus élevé des commandes créées et des commandes facturées pour le tiers depuis la dernière date de révision de sa situation de crédit. Date de dernière révision du crédit Date à laquelle vous avez révisé pour la dernière fois la situation de crédit du tiers. Assurance crédit Plafond de crédit assuré Montant du crédit assuré pour le tiers. Remarque Ce champ sert uniquement de référence. Société d'assurance crédit Société d'assurance crédit avec laquelle vous avez assuré le crédit du tiers. Référence Référence utilisée par la société d'assurance crédit pour le tiers. Date d'expiration du plafond de crédit assuré L'assurance crédit est en vigueur jusqu'à cette date. Remarque Ce champ sert uniquement de référence. Tolérance factures dues Montant Montant de tolérance pour les factures impayées. L'application calcule le montant total des factures impayées du tiers et le compare au montant toléré. Si le montant dû est supérieur au montant toléré, l'application signale que le tiers est en retard dans ses règlements. Vous pouvez bloquer la procédure de commandes clients en cochant la case Bloquer si facture échue dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Pourcentage La tolérance relative aux factures impayées est exprimée sous la forme d'un pourcentage du plafond de crédit. L'application calcule le montant total des factures impayées du tiers et le compare au montant toléré. Si le montant dû est supérieur au montant toléré, l'application signale que le tiers est en retard dans ses règlements. Vous pouvez bloquer la procédure de commandes clients en cochant la case Bloquer si facture échue dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Règlement Règlement Conditions de règlement Conditions de paiement par défaut pour le tiers. Jours de règlement Jours de règlement que vous avez spécifiés dans les conditions de paiement de la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). Les jours de règlement correspondent à des jours fixes où les règlements sont exigibles Si des jours de règlement sont spécifiés, la date d'exigibilité calculée prend la valeur du jour de règlement fixe suivant. Conditions de règlement d'avoirs Conditions de paiement des avoirs générées par l'application pour les marchandises retournées par le tiers. Majoration pour retard règlement Majoration pour retard de règlement appliquée au tiers. Majoration pour retard de règlement d'avoirs Majoration pour retard de règlement des avoirs générés par l'application pour les marchandises retournées par le tiers. Tiers payeur Tiers payeur par défaut du tiers facturé. Méthode de règlement Méthode de règlement par défaut du tiers. Méthode de règlement d'avoirs Méthode de paiement des avoirs générés par l'application pour les marchandises retournées par le tiers. Comptabilité analytique Dimension Dimensions auxquelles les montants de facturation du tiers sont imputés par défaut. Ces dimensions annulent et remplacent celles que vous avez spécifiées pour le groupe de tiers dans le module Comptes clients. Description Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux. Divers DAS 2 Code SIREN Le code SIREN du tiers. Code Etablissement Identification du site du tiers. Facture mensuelle Envoi facture mensuelle Si cette case est cochée, vous pouvez générer une facture mensuelle et l'adresser au tiers. Si vous cochez cette case, vous devez indiquer un mode de clôture. Mode de clôture Mode de clôture employé pour le tiers. TVA Classification TVA du tiers Classification de TVA du tiers.
Soldes Permet de lancer la session Soldes tiers facturé (tccom4513m000), dans laquelle vous pouvez afficher les soldes actuels du tiers et le taux de rotation des cinq dernières années. Conditions de règlement par tiers Permet de lancer la session Conditions de règlement par tiers (tccom1150m000).
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