Tiers facturé (tccom4112s000)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des tiers facturés.

Vous pouvez lancer cette session depuis les sessions suivantes :

  • la session de vue générale Tiers facturés (tccom4512m000), en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant un nouveau tiers facturé ;
  • la session Tiers (tccom4500m000), en cliquant sur Tiers facturé dans le menu Vues, Actions ou Références;
  • la session Tiers (tccom4100s000), en cliquant sur le bouton Tiers facturé;
  • de manière autonome.
Onglets

Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes :

Rubriques liées

 

Général
Tiers facturé
Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.
Département
Département qui est lié au rôle de tiers. Les données financières du tiers pour ce rôle sont enregistrées dans la société financière à laquelle le département est lié.
Echéancier
L'échéancier que vous employez pour le tiers.
Echéancier
Description ou nom du code.
Statut du processus
Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.

  • Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
  • Dans le menu Vues, Actions ou Références de cette session, sélectionnez Workflow puis exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet.

Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation.

Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié.

Remarque

Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans Infor LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme.

Général
Adresse
Adresse du tiers facturant.
Ligne d'adresse 1
Première partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 1 de la session Adresses (tccom4130s000).
Ligne d'adresse 2
Deuxième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 2 de la session Adresses (tccom4130s000).
Ligne d'adresse 3
Troisième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 3 de la session Adresses (tccom4130s000).
Ligne d'adresse 4
Quatrième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 4 de la session Adresses (tccom4130s000).
Ligne d'adresse 5
Cinquième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 5 de la session Adresses (tccom4130s000).
Ligne d'adresse 6
Sixième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 6 de la session Adresses (tccom4130s000).
Code Taux d'intérêt
Le code des intérêts de pénalité Le montant des intérêts de pénalité est calculé pour le montant des intérêts qui est en retard de règlement. Ce code de taux d'intérêts est attribué au tiers.
Remarque
  • Ce champ n'est applicable que si la case Facturer intérêts est sélectionnée.
  • Si vous indiquez cette valeur, le Code Taux d'intérêt spécifié dans la session Groupes financiers tiers (tfacr0110m000) est ignoré.
  • Le taux d'intérêt défini pour ce Code Taux d'intérêt est utilisé pour calculer le montant des intérêts figurant sur les lettres de relance et les factures d'intérêts de retard.

Tél. professionnel
Numéro de téléphone à l'adresse professionnelle.
Remarque

Si un numéro de téléphone professionnel est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de numéro de téléphone professionnel (tiers facturé) (tccom4112s200). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session.

Contact principal
Contact principal du tiers.
Remarque

Si ce champ est complété, le tiers facturé est également lié au contact dans la session Rôles de tiers par contact (tccom4546m000).

Rubriques liées

Contact principal
Nom complet du contact.
Texte
Ce champ permet de saisir un texte lié au tiers facturé.
Statut
Statut du tiers
Statut affecté au tiers, qui détermine les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers.

Par exemple, vous ne pouvez pas indiquer de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel, ni expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif.

Valeurs autorisées

Statut du tiers facturé

Rubriques liées

De
Date et heure auxquelles ce statut prend effet.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement.

Rubriques liées

A
Date et heure d'expiration du statut du tiers.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif.

Rubriques liées

Utilisateur
Créé par
Utilisateur qui a spécifié le tiers facturé.
Date création
Date de création des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse.
Dernière modification par
Dernier utilisateur ayant modifié les données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse.
Date dernière modification
Date de dernière modification des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse.
Détaillé
Détails
Langue
Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé.
Signal tiers
Si vous spécifiez un signal ici, le message correspondant à ce signal s'affiche quand vous saisissez le code Tiers.

Rubriques liées

Type de tiers
Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques.
Remarque

Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers.

N° fax
Numéro de fax du tiers à l'adresse professionnelle.
Remarque

Si un numéro de fax complet est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de numéro de fax (tiers facturé) (tccom4112s300). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session.

Facturation
Facturation
Devise
Devise par défaut utilisée pour la facturation.
Type de taux de change
Type de taux de change pour les ventes.

Valeur par défaut

Type de taux de change à la vente que vous avez spécifié pour la société courante dans la session Sociétés (tcemm1170m000).

Groupe de clients financiers
Le groupe de clients financiers auquel est assigné le tiers.

Si vous spécifiez le rôle de tiers pour plusieurs départements, sélectionnez le même groupe financier tiers pour tous les départements dont l'unité d'entreprise est liée à la même société financière.

Rubriques liées

Méthode de relevé de compte
Relevé de compte utilisé pour le tiers.
Facturer intérêts
Si cette case est cochée, l'application calcule les intérêts dus par le tiers sur les factures impayées.
Nombre de copies de factures
Nombre d'exemplaires de la facture que vous souhaitez imprimer en plus de la facture d'origine.
Mode de facturation
Le mode de facturation que vous utilisez pour générer des factures pour le tiers.
Mode d'envoi facture
Mode d'envoi de la facture utilisé pour le tiers.
Echéancier
L'échéancier que vous employez pour le tiers.
Code de correspondance

Si vous ne renseignez pas ce champ, la valeur par défaut spécifiée dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) est employée.

Intervalle de facturation
Nombre de jours avant l'envoi des factures au tiers.

Si vous créez des factures dans Facturation, l'application ne génère des factures pour le tiers que si l'intervalle de facturation a expiré.

Date de facturation
Date la plus récente à laquelle vous avez généré des factures pour le tiers dans Facturation.
Facture de transport
Facture de transport basée sur
Façon dont l'application ajoute les frais de transport au montant de la facture. Si les frais de transport ne doivent pas être ajoutés, spécifiez Sans objet.
Pourcentage supplémentaire
Si la valeur attribuée au champ Facture de transport basée sur est Frais de transport ou Frais de transport (màj autorisée), il s'agit du pourcentage du montant de la facture qui doit être ajouté pour les frais de transport.
Montant supplémentaire
Si la valeur attribuée au champ Facture de transport basée sur est Frais de transport ou Frais de transport (màj autorisée), il s'agit du montant de frais de transport qui doit être ajouté au montant de la facture.
Montant supplémentaire
Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

Infor LN propose divers types de devises :

  • la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
  • la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
Contrôle du crédit
Contrôle du crédit
Notation crédit
La notation crédit que vous employez pour le tiers.

Rubriques liées

Analyste crédit
Analyste crédit responsable du tiers.
Numéro de référence de l'agence de notation
Numéro de référence attribué au tiers par l'agence de notation.

Si vous faites appel à une agence de notation pour vérifier la situation financière du tiers, vous pouvez saisir le numéro de référence dans ce champ.

Plafond de crédit
Plafond de crédit du tiers.

Valeur par défaut

Zéro (= pas de plafond de crédit)

Remarque
  • Le plafond de crédit ne peut pas être inférieur à zéro.
  • La session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) permet d'indiquer si l'application doit afficher un message d'avertissement ou bloquer la commande client lorsque le nouveau solde de cette commande dépasse le plafond de crédit.
  • Si vous avez spécifié un département dans le champ Département, vous ne pouvez pas saisir de plafond de crédit.
Plafond de crédit
Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

Infor LN propose divers types de devises :

  • la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
  • la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
Crédit le plus élevé utilisédepuis dernière révision crédit
Montant total le plus élevé des commandes créées et des commandes facturées pour le tiers depuis la dernière date de révision de sa situation de crédit.

Rubriques liées

Date de dernière révision du crédit
Date à laquelle vous avez révisé pour la dernière fois la situation de crédit du tiers.

Rubriques liées

Assurance crédit
Plafond de crédit assuré
Montant du crédit assuré pour le tiers.
Remarque

Ce champ sert uniquement de référence.

Société d'assurance crédit
Société d'assurance crédit avec laquelle vous avez assuré le crédit du tiers.

Rubriques liées

Référence
Référence utilisée par la société d'assurance crédit pour le tiers.
Date d'expiration du plafond de crédit assuré
L'assurance crédit est en vigueur jusqu'à cette date.
Remarque

Ce champ sert uniquement de référence.

Tolérance factures dues
Montant
Montant de tolérance pour les factures impayées.

L'application calcule le montant total des factures impayées du tiers et le compare au montant toléré. Si le montant dû est supérieur au montant toléré, l'application signale que le tiers est en retard dans ses règlements.

Vous pouvez bloquer la procédure de commandes clients en cochant la case Bloquer si facture échue dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Pourcentage
La tolérance relative aux factures impayées est exprimée sous la forme d'un pourcentage du plafond de crédit.

L'application calcule le montant total des factures impayées du tiers et le compare au montant toléré. Si le montant dû est supérieur au montant toléré, l'application signale que le tiers est en retard dans ses règlements.

Vous pouvez bloquer la procédure de commandes clients en cochant la case Bloquer si facture échue dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Règlement
Règlement
Conditions de règlement
Conditions de paiement par défaut pour le tiers.
Jours de règlement
Jours de règlement que vous avez spécifiés dans les conditions de paiement de la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Les jours de règlement correspondent à des jours fixes où les règlements sont exigibles Si des jours de règlement sont spécifiés, la date d'exigibilité calculée prend la valeur du jour de règlement fixe suivant.

Conditions de règlement d'avoirs
Conditions de paiement des avoirs générées par l'application pour les marchandises retournées par le tiers.
Majoration pour retard règlement
Majoration pour retard de règlement d'avoirs
Majoration pour retard de règlement des avoirs générés par l'application pour les marchandises retournées par le tiers.
Tiers payeur
Tiers payeur par défaut du tiers facturé.
Méthode de règlement
Méthode de règlement par défaut du tiers.
Méthode de règlement d'avoirs
Méthode de paiement des avoirs générés par l'application pour les marchandises retournées par le tiers.
Comptabilité analytique
Dimension
Dimensions auxquelles les montants de facturation du tiers sont imputés par défaut.

Ces dimensions annulent et remplacent celles que vous avez spécifiées pour le groupe de tiers dans le module Comptes clients.

Description
Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux.
Divers
DAS 2
Code SIREN
Le code SIREN du tiers.
Code Etablissement
Identification du site du tiers.
Facture mensuelle
Envoi facture mensuelle
Si cette case est cochée, vous pouvez générer une facture mensuelle et l'adresser au tiers.

Si vous cochez cette case, vous devez indiquer un mode de clôture.

Rubriques liées

Mode de clôture
Mode de clôture employé pour le tiers.

Rubriques liées

 

Soldes
Permet de lancer la session Soldes tiers facturé (tccom4513m000), dans laquelle vous pouvez afficher les soldes actuels du tiers et le taux de rotation des cinq dernières années.
Conditions de règlement par tiers