Document professionnel EDI - Facture

Le document Facture inclut les données de facturation et le mode de règlement des marchandises, et comprend le message EDI Facture (INV).

Le message Facture (INV) est issu de la procédure de facturation dans l'application Facturation. Cette Facturation contient les factures qui peuvent être envoyées à un tiers par voie électronique. Il est possible de recevoir le message Facture (INV) dans Comptabilité fournisseurs sous Finances.

La procédure de facturation comprend plusieurs étapes. Ce document n'aborde pas toutes ces étapes, mais seulement celles relatives à la génération et au traitement des messages Facture (INV).

Après avoir expédié les marchandises au client, à savoir la société acheteuse, et transféré la commande vers Facturation et créé une demande de facture, utilisez la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000) ou Impression des factures (cisli2400m000) pour préparer la facture en vue de la transmission EDI.

Si la case Génération des messages sortants avant connexion est cochée dans la session Réseaux (ecedi0120s000), vous pouvez utiliser la session Communication réseau directe (ecedi7205m000) pour générer le message sortant et fournir un état qui affiche les messages générés. Si vous n'utilisez pas l'option permettant de générer des messages sortants avant la connexion dans la session Réseaux (ecedi0120s000), vous pouvez utiliser la session Génération des messages EDI (ecedi7201m000) pour créer les fichiers ASCII des messages sortants.

Les messages EDI externes sont placés dans le sous-répertoire appl_from défini pour le réseau, après quoi le logiciel de traduction les récupère. Il n'est pas nécessaire de traduire les messages EDI internes. Ces derniers sont stockés dans le sous-répertoire appl_comm, utilisé pour les messages sortants et entrants.

Pour recevoir le message Facture (INV) d'un fournisseur, à savoir la société vendeuse, utilisez la session Communication réseau directe (ecedi7205m000). Une facture fournisseur est créée et deux états sont générés. L'état Remarques dans messages copiés indique les numéros de facture générés ainsi que des remarques pertinentes. L'état Factures fournisseurs EDI (entrée) répertorie les quantités et les montants facturés au niveau de la ligne et les montants de TVA par code TVA, le cas échéant.

Si les marchandises sont reçues avant la réception du message Facture (INV), le rapprochement automatique des factures est effectué. Si le message de facture arrive avant la réception de la commande, la facture d'achat demeure non rapprochée. Elle peut être rapprochée manuellement à la réception des marchandises.

Vous pouvez consulter les données de facture reçues dans la session Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2107m000).