Cochez cette case pour traiter les lots de facturation périodique.
Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000)Cette session permet de traiter les données de facturation sélectionnées par le biais d'un lot de facturation ou d'un lot de facturation périodique. Les actions suivantes peuvent être sélectionnées :
Ainsi, pour exécuter l'intégralité du processus de facturation dans une même tâche en traitement par lots, cochez les trois cases. Si le tiers payeur d'origine est différent du tiers payeur des données de facturation, Infor LN imprime l'adresse du tiers payeur comme adresse destinataire sur la facture ou l'avoir. Le tiers payeur d'origine est utilisé comme critère de préparation pour grouper les lignes sur les factures. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Affacturage Les factures peuvent être incluses dans une facture mensuelle. Infor LN imprime uniquement ces factures si vous avez sélectionné la case Impression des factures mensuelles dans la session Options de facturation (cisli1120s000). Remarque Si l'une des périodes financières/de rapport/TVA dans la plage spécifiée pour les lots de facturation est clôturée, Infor LN affiche un message d'avertissement demandant à l'utilisateur s'il veut continuer ou annuler le traitement. Cela n'est applicable que si :
Plage de sélection Lot de facturation périodique Cochez cette case pour traiter les lots de facturation périodique. Lot de facturation périodique Lot de facturation périodique pour lequel vous souhaitez traiter les lots de facturation. Date d'arrêté des comptes Date d'arrêté des comptes et heure des lots de facturation nouvellement créés pour le lot de facturation périodique. Seules les lignes de commande ou d'ordre créées avant cette date et cette heure sont sélectionnées en vue du traitement. Lot de facturation Les champs De et A permettent de définir la plage de lots de facturation à traiter. Actions Préparation Si cette case est cochée, Infor LN (dé)compose les factures. Préparer Si cette case est cochée, Infor LN génère les factures à partir des données de facturation sélectionnées. Les lignes de données de facturation sont groupées par facture en fonction des critères de préparation applicables. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Sélection des données de commandes à facturer. Les statuts des données de facturation et celui du lot de facturation prennent alors la valeur Prêt à imprimer. La facture reçoit un numéro de séquence temporaire. Annulation préparation Pour annuler la composition des factures, cochez cette case. S'il est nécessaire d'y apporter des corrections, vous pouvez annuler leur préparation. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Correction des données de facturation. Date de facture Date et heure de création de la facture. Impression. Si cette case est cochée, Infor LN imprime les factures. Imprimer Permet de sélectionner le mode d'impression des factures.
Dans le champ Nombre de copies de factures de la session Tiers facturé (tccom4112s000), vous pouvez spécifier le nombre d'exemplaires de la facture à imprimer en plus de la facture d'origine. Méth. envoi facture Si cette case est cochée, Infor LN imprime les factures triées par méthode d'envoi. Euro Si cette case est cochée, Infor LN imprime les montants facturés en euro dans la devise définie pour la société financière courante dans la session Sociétés (tcemm1170m000). Imprimer facture d'origine de l'avoir Si cette case est cochée, Infor LN réimprime également la facture originale lorsque vous imprimez ou réimprimez l'avoir auquel elle est associée. Si aucun avoir n'est lié à la facture d'origine, celle-ci est imprimée comme détails de ligne. Remarque Vous ne pouvez pas modifier la facture une fois que la facture définitive ou d'origine a été imprimée. Séquence d'impression Séquence d'impression des factures. Imputation Si cette case est cochée, Infor LN impute les factures sur les comptes généraux de Finances et crée des en-cours dans le module Comptes clients. Le statut Imputé est attribué aux lignes de données de facturation, au lot de facturation et aux factures. Date saisie écriture Date de saisie d'écriture de la facture. Date saisie écriture Date et heure auxquelles Infor LN impute les factures dans Finances. Mettre à jour le registre fiscal Si vous avez recours à un programme de comptabilité fiscale, cochez cette case pour mettre à jour les données nécessaire à l'interface avec ce programme. Périphériques sortie Lot de facturation créé Le périphérique sur lequel les lots de facturation périodique doivent être imprimés. Factures Périphérique sur lequel la facture doit être imprimée. Imputations Périphérique d'impression du rapport de traitement d'imputation des factures. Exceptions Périphérique sur lequel le rapport d'erreurs doit être imprimé.
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