Paramètres de facturation (cisli0100m000)

La session de vue générale affiche :

  • une liste historique des ensembles de paramètres avec leur date d'application,
  • le groupe de paramètres en cours, en haut de cette liste, sans date d'application.

Pour afficher un ensemble de paramètres de l'historique, double-cliquez sur cet ensemble.

Pour afficher ou modifier les paramètres courants, cliquez deux fois sur le groupe sans date d'application. Le groupe apparaît en haut de la liste.

Une fois les modifications requises apportées, enregistrez le nouveau jeu de paramètres, et Infor LN exécute les actions suivantes :

  • ajout de l'ancien groupe à l'historique avec la date d'application du jour ;
  • mise à jour de l'ensemble courant (en haut de la liste).

Vous pouvez utiliser la session Impression des paramètres (cisli0400m000) pour imprimer et comparer les paramètres.

La session de détails vous permet de paramétrer les éléments suivants :

  • Modèle de lot de facturation et options de facturation par défaut.
  • Compte et dimensions par défaut pour les factures liées à une cession d'immobilisation.
  • Modèles et options de lot de facturation par défaut pour le traitement direct des commandes clients, des factures clients manuelles et des notes de débit et de crédit.
  • Options diverses.
Remarque

Pour définir et gérer les types et les séries de transactions, dans le menu adéquat, sélectionnez Journaux.

 

Date d'application
Date et heure d'entrée en application des paramètres. Les paramètres sont valides jusqu'à la date d'application d'un paramétrage plus récent.
Sté financière
Société financière à laquelle s'appliquent les paramètres.
Description
Description de l’ensemble de paramètres. Vous pouvez y indiquer par exemple la raison pour laquelle vous modifiez les paramètres.

Si vous ne saisissez aucune description, ce champ affiche la date et l'heure de définition des paramètres.

Traitement
Date de facture
Date de facture
Infor LN utilise la valeur de ce champ en combinaison avec deux autres paramètres (voir Remarque) pour déterminer :
  • La date de facturation, qui peut prendre l'une des valeurs suivantes :

    • Date d'approbation
      Définie lorsque la ligne de facture est automatiquement confirmée, ce qui se produit lorsque la facture est transférée vers Facturation.
    • Date de livraison
      Définie dans Ventes.
  • Création éventuelle d'une facture supplémentaire.

    Si ce champ a la valeur Date d'approbation ou Date de livraison et que les lignes de facture ont des dates d'approbation différentes, la facture est scindée, ce qui a pour effet de créer une facture supplémentaire.

Valeur par défaut

Date de création de facture

Remarque

Infor LN ne tient compte des paramètes Date d'approbation et Date de livraison uniquement si toutes les conditions suivantes sont respectées :

  • Si dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000), Approbation client est sélectionné.
  • Dans la session Tiers destinataire (tccom4111s000), le tiers destinataire a coché la case Approbation client.
  • Dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000), Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) est lié en tant qu'activité au type de commande client.
Date TVA
Date TVA
Infor LN utilise les taux de TVA en vigueur à cette date pour calculer la TVA sur les factures.
  • Date de facture
    Date de création de la facture.
  • Date commande
    Date de création de la commande client.
  • Date livraison
    Date de livraison de la commande client.
Date taxe sur règlements
Date taxe sur règlements basée sur
Ce paramètre détermine si et comment la taxe sur les factures à règlement échelonné est corrigée dans la facture de règlement.

Rubriques liées

Période fiscale dérivée de
Dates périodes reporting/comptables
Date permettant de déterminer la période comptable ou la période de reporting sur laquelle la facture doit être imputée.

Valeurs autorisées

Période dérivée de

Remarque

Par défaut, ce champ est défini sur Date de facture.

Période TVA dérivée de
Période TVA dérivée de
Date permettant de déterminer la période de TVA sur laquelle la facture doit être imputée.
Remarque
  • Si vous utilisez le registre de TVA, Infor LN définit ce champ sur Date saisie écriture.
  • Par défaut, ce champ est défini sur Date TVA.

Valeurs autorisées

Période dérivée de

Impression
Imprimer dans la langue du pays de TVA
Si cette case est cochée, Infor LN imprime la facture dans la langue du pays de TVA au lieu de l'imprimer dans la langue du tiers facturé.
Remarque

Dans de nombreux cas, la langue du pays de TVA et celle du tiers facturé sont identiques.

Agréger lignes d'expédition
Si cette case est cochée, les montants des lignes d'expédition sont cumulés.
Imputation
Créer nouv. lot par utilisateur
Si cette case est cochée, Infor LN ne traite pas les lots de facturation créés par différents utilisateurs d'un même lot.

Si l'utilisateur qui impute un lot de facturation diffère de l'utilisateur qui a imputé le lot de facturation précédent, Infor LN crée un nouveau lot.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Nouveau lot par utilisateur.

Identification du revenu lors des règlements échelonnés (ventes)
Si cette case est cochée, Infor LN prend en compte les montants des factures à règlement échelonné pour l'identification du revenu.
Remarque

Lorsque cette case est cochée, pour les règlements échelonnés Standard et Garantie, les dispositions suivantes s'appliquent :

Val. par défaut traitement
Selon référence de préparation
Modèle de lot de facturation utilisé pour créer un lot de facturation pendant le traitement direct des factures.
Options de facturation
Options de facturation utilisées pour créer un lot de facturation pendant le traitement direct des factures.
Traitement manuel
Modèle de lot de facturation utilisé par défaut si vous créez ou générez des lots de facturation dans la session Lots de facturation (cisli2100m000).
Options de facturation
Options de facturation utilisées par défaut si vous créez ou générez des lots de facturation dans la session Lots de facturation (cisli2100m000).
Périphérique pour traitement note débit/crédit
Périphérique utilisé pour imprimer les factures et les états des exceptions pendant le traitement direct de factures.
Vente manuelle
Vente manuelle
Dimensions en-tête ventes manuelles
Si cette case est cochée, vous pouvez saisir les dimensions dans l'en-tête d'une facture client manuelle.
Journal Intrastat pour ventes manuelles
Pour journaliser les données Intrastat pour les factures clients manuelles, cochez cette case.

Pour les lignes de facturation individuelles, vous pouvez redéfinir ce paramètre dans la session Lignes facture client manuelle (cisli2125m000).

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Concepts inutilisés dans Facturation.

Compte de produit
Utiliser cpte général
Indique le critère par défaut servant à définir les données d'imputation dans la session Lignes facture client manuelle (cisli2125m000).

Si, par défaut, vous souhaitez utiliser un code Compte général pour convertir le crédit des factures clients manuelles, cochez cette case.

Code Compte général
Code Compte général par défaut pour le crédit des factures clients manuelles.
Compte général
Compte général crédité lors de l'imputation des factures clients manuelles.

Ce compte général apparaît par défaut si vous saisissez une facture client manuelle dans la session Lignes facture client manuelle (cisli2125m000) et que vous désélectionnez la case Cession de l'immobilisation.

Si vous désélectionnez la case Utiliser cpte général, vous pouvez saisir un compte général.

Code Dimension 1 - 12
Dimensions créditées lors de l'imputation des factures clients manuelles.
Description de la dimension
Description ou nom du code.
Cession de l'immobilisation
Compte général
Compte général pour l'imputation des crédits relatifs aux factures liées à une cession d'immobilisation.

Ce compte général apparaît par défaut si vous saisissez une facture client manuelle dans la session Lignes facture client manuelle (cisli2125m000) et que vous sélectionnez la case Cession de l'immobilisation.

Le compte doit être un compte d'intégration et le champ Intégration d'immobilisations doit être défini sur Cession dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Code Dimension 1 - 12
Dimensions créditées lors de l'imputation des factures clients manuelles.
Description de la dimension
Description ou nom du code.
Divers
Divers
Période transfert risque
Nombre maximum de jours selon lequel la date de transfert de risque peut précéder ou suivre la date de facture.
  • Pour permettre aux utilisateurs d'indiquer une date précédant la date de facture, saisissez une valeur négative.
  • Pour permettre aux utilisateurs d'indiquer une date suivant la date de facture, saisissez une valeur positive.
Facture automatique
Code rapprochement
Code rapprochement par défaut utilisé si le champ correspondant dans la session Tiers facturé (tccom4112s000) n'est pas spécifié.
Approbation auto. facture automatique
Si cette case est cochée, Infor LN attribue le statut Approuvé aux factures automatiques rapprochées.
Rapprochement auto. facture automatique
Si cette case est cochée, lors de la réception de lignes de facture automatique, Infor LN tente de les rapprocher des lignes de facture des commandes clients et des ordres magasin.
Type frais article de service
Type frais article de service
Type de livraison couverte par la ligne de facture.
Exonéré
Options non réclamées
Le type da facturation en cas de Facture TVA seulement - Non réclamé.
  • Utiliser état exonérations
    Un rapport défini par l'utilisateur, pouvant s'appuyer sur le journal affecté aux écritures exonérées.
  • Facturation à prix zéro
    Une facture de valeur nulle est créée.
Archivage
Copier dans la société d'archivage
Si cette case est cochée, Infor LN transfère toutes les factures clients purgées dans la société d'historique sélectionnée pour la société financière en cours dans la session Paramètres société (tfgld0503m000).
Groupes de numéros
Groupe de séries et numéro de série
Le groupe de séries et les numéros de série utilisés par défaut pour générer les numéros de cette entité.
Intégration avec Finance
Type document d'intégration
Comptabilité analytique
Pour la comptabilité analytique, Infor LN extrait les dimensions du schéma d'intégration actuellement actif de ce type de document d'intégration.
Cession de l'immobilisation
Pour la cession d'immobilisation, Infor LN extrait les dimensions du schéma d'intégration actif de ce type de document d'intégration.
Journaux
Journal et série
Journal et série utilisés pour générer les numéros de document pour les factures.

La catégorie d'écriture doit être Factures clients.

Infor LN génère ces numéros de facture lorsque vous imprimez les factures d'origine. Avant cela, les données de Facturation sont identifiées dans par un numéro de séquence temporaire.

Journal et série
Le journal et la série utilisés pour attribuer des numéros aux notes de débit générées lors de la Procédure d'affectation des avis de versement clients.

Infor LN génère ces numéros de facture lorsque vous imprimez les factures d'origine. Avant cela, les données de Facturation sont identifiées dans par un numéro de séquence temporaire.

Journaux des avoirs
Journal et série
Journal et série utilisés pour générer des numéros pour les factures d'avoir.

La catégorie d'écriture doit être Factures clients ou Avoirs clients.

Infor LN génère ces numéros de facture lorsque vous imprimez les factures d'origine. Avant cela, les données de Facturation sont identifiées dans par un numéro de séquence temporaire.

Journal et série
Le journal et la série utilisés pour attribuer des numéros aux avoirs générés lors de la Procédure d'affectation des avis de versement clients.

 

Impression des paramètres
Permet de lancer la session Impression des paramètres (cisli0400m000).
Journaux
Permet de lancer la session Journaux de facturation (cisli0101m000)